0ADW 股票財務分析 - 泳池公司 (LSE) Stock

概覽

Pool Corporation 總部位於美國，是全球最大的游泳池及相關後院產品批發分銷商，在非必需消費品領域開展業務。該公司提供廣泛的產品，包括游泳池設備、化學品和建築材料，以及灌溉和景觀用品。 Pool Corporation 透過遍布北美、歐洲和澳洲的超過 395 個銷售中心組成的網絡，為多元化的客戶提供服務，包括游泳池改造商和建築商、獨立零售店以及游泳池維修和服務企業。關鍵項目著重於擴大市場覆蓋範圍和提高供應鏈效率，以支持現有市場和新市場的持續成長。這項策略使 Pool Corporation 能夠保持其行業領先地位並提供一致的財務表現。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，泳池公司的收入為5,276.41百萬。
截至2025年6月30日，泳池公司的營業收入為587.21百萬。
截至2025年6月30日，泳池公司的淨利為410.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,276.41	587.21	410.80
2025-03-31	5,261.67	586.02	408.99
2024-12-31	5,310.95	617.20	434.32
2024-09-30	5,326.52	636.45	448.46
2024-06-30	5,368.05	654.54	460.60
2024-03-31	5,455.63	710.07	500.42
2023-12-31	5,541.60	747.12	523.23
2023-09-30	5,634.47	775.12	543.65
2023-06-30	5,775.40	844.56	595.87
2023-03-31	5,973.85	936.44	670.90
2022-12-31	6,179.73	1,026.39	748.46
2022-09-30	6,119.36	1,043.88	784.21
2022-06-30	5,915.47	1,017.28	778.82
2022-03-31	5,647.49	936.98	731.23
2021-12-31	5,295.58	832.78	650.62
2021-09-30	5,099.29	779.24	602.19
2021-06-30	4,827.07	690.20	536.62
2021-03-31	4,320.08	557.47	434.48
2020-12-31	3,936.62	470.97	366.74
2020-09-30	3,679.60	422.42	325.59
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.37	11.30
2024-09-30	11.69	11.61
2024-06-30	11.95	11.87
2024-03-31	12.92	12.83
2023-12-31	13.45	13.35
2023-09-30	13.93	13.82
2023-06-30	15.22	15.09
2023-03-31	17.05	16.89
2022-12-31	18.89	18.70
2022-09-30	19.67	19.45
2022-06-30	19.44	19.21
2022-03-31	18.24	17.98
2021-12-31	16.21	15.97
2021-09-30	14.99	14.75
2021-06-30	13.36	13.13
2021-03-31	10.83	10.64
2020-12-31	9.14	8.97
2020-09-30	8.12	7.96
2020-06-30	7.14	7.00
2020-03-31	6.50	6.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，泳池公司的經營活動產生的現金為485.54百萬。
截至2025年6月30日，泳池公司的投資活動產生的現金為-56.29百萬。
截至2025年6月30日，泳池公司的融資活動產生的現金為-443.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	485.54	-56.29	-443.37
2025-03-31	540.97	-60.78	-473.00
2024-12-31	659.19	-66.17	-576.55
2024-09-30	626.83	-66.53	-553.08
2024-06-30	683.55	-68.08	-569.62
2024-03-31	930.47	-72.99	-816.78
2023-12-31	888.23	-71.60	-798.13
2023-09-30	927.40	-70.86	-820.09
2023-06-30	832.90	-65.30	-804.84
2023-03-31	796.17	-59.27	-745.89
2022-12-31	484.85	-50.87	-411.66
2022-09-30	261.89	-842.02	545.49
2022-06-30	154.99	-844.55	721.84
2022-03-31	28.27	-849.25	830.04
2021-12-31	313.49	-849.61	526.13
2021-09-30	367.73	-146.85	-211.97
2021-06-30	363.61	-152.04	-197.64
2021-03-31	454.97	-133.83	-311.42
2020-12-31	397.58	-146.29	-244.37
2020-09-30	444.44	-47.98	-356.91
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，泳池公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，泳池公司的魚子為0.29。
截至2025年6月30日，泳池公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，泳池公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，泳池公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.29	0.16	0.00	0.21
2025-03-31	0.12	0.30	0.17	0.00	0.26
2024-12-31	0.13	0.33	0.17	0.00	0.25
2024-09-30	0.13	0.32	0.17	0.00	0.23
2024-06-30	0.13	0.40	0.19	0.02	0.35
2024-03-31	0.15	0.42	0.20	0.01	0.33
2023-12-31	0.15	0.46	0.20	0.01	0.33
2023-09-30	0.15	0.48	0.20	-0.01	0.28
2023-06-30	0.15	0.48	0.20	-0.01	0.28
2023-03-31	0.17	0.57	0.23	-0.00	0.27
2022-12-31	0.34	0.80	0.26	-0.01	0.09
2022-09-30	0.34	0.80	0.26	-0.01	0.09
2022-06-30	0.35	0.89	0.25	0.01	0.05
2022-03-31	0.34	1.11	0.25	0.00	0.01
2021-12-31	0.37	1.02	0.26	-0.00	0.13
2021-09-30	0.38	1.02	0.38	0.01	0.23
2021-06-30	0.32	1.10	0.35	0.01	0.24
2021-03-31	0.25	1.25	0.33	0.01	0.35
2020-12-31	0.25	0.89	0.29	0.00	0.31
2020-09-30	0.22	0.80	0.29	0.03	0.39
2020-06-30	0.17	0.83	0.25	-0.01	0.37
2020-03-31	0.15	1.16	0.23	-0.01	0.26

Gross Margins

截至2025年6月30日，泳池公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，泳池公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，泳池公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.08	0.11
2025-03-31	0.30	0.08	0.12
2024-12-31	0.30	0.08	0.12
2024-09-30	0.30	0.08	0.12
2024-06-30	0.30	0.09	0.13
2024-03-31	0.30	0.09	0.13
2023-12-31	0.30	0.10	0.14
2023-09-30	0.30	0.10	0.15
2023-06-30	0.30	0.10	0.15
2023-03-31	0.31	0.11	0.16
2022-12-31	0.32	0.13	0.17
2022-09-30	0.32	0.13	0.17
2022-06-30	0.32	0.13	0.17
2022-03-31	0.31	0.13	0.17
2021-12-31	0.31	0.12	0.16
2021-09-30	0.30	0.12	0.15
2021-06-30	0.29	0.11	0.14
2021-03-31	0.29	0.10	0.13
2020-12-31	0.29	0.09	0.12
2020-09-30	0.29	0.09	0.11
2020-06-30	0.29	0.08	0.11
2020-03-31	0.29	0.08	0.11