0ADP 股票財務分析 - 通用控股公司 (LSE) Stock

概覽

Generac Holdings Inc. 總部位於美國威斯康辛州沃科夏，主要經營發電設備和能源技術領域。該公司以製造電力備份和供電系統而聞名，包括對住宅、商業和工業市場至關重要的發電機和組件。作為永續能源解決方案領域的關鍵參與者，Generac 擴大了其產品組合，將儲能係統和太陽能解決方案納入其中，以滿足對再生和可靠能源日益增長的需求。透過策略收購和創新，Generac 已發展成為各種電力產品設計和生產的領導者，突顯了其致力於提高全球市場能源獨立性和效率的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，通用控股公司的收入為4,348.68百萬。
截至2025年3月31日，通用控股公司的營業收入為553.51百萬。
截至2025年3月31日，通用控股公司的淨利為333.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	4,348.68	553.51	333.92
2024-12-31	4,295.83	536.74	316.31
2024-09-30	4,124.70	490.16	295.69
2024-06-30	4,021.81	426.31	242.32
2024-03-31	4,024.03	408.58	228.41
2023-12-31	4,022.67	386.20	214.61
2023-09-30	4,008.23	343.92	189.02
2023-06-30	4,025.82	326.67	186.91
2023-03-31	4,316.79	457.54	298.07
2022-12-31	4,564.74	566.33	399.50
2022-09-30	4,582.58	656.05	471.38
2022-06-30	4,437.02	742.10	544.68
2022-03-31	4,065.61	708.21	515.36
2021-12-31	3,737.18	742.60	550.49
2021-09-30	3,431.20	718.12	532.60
2021-06-30	3,189.85	700.18	516.00
2021-03-31	2,816.72	606.78	455.11
2020-12-31	2,485.20	480.52	350.58
2020-09-30	2,315.05	412.56	295.19
2020-06-30	2,214.83	362.48	255.79
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	5.46	5.39
2024-09-30	4.88	4.82
2024-06-30	3.96	3.90
2024-03-31	3.67	3.63
2023-12-31	3.31	3.27
2023-09-30	2.59	2.54
2023-06-30	2.45	2.40
2023-03-31	4.02	3.93
2022-12-31	5.55	5.42
2022-09-30	6.77	6.64
2022-06-30	7.91	7.74
2022-03-31	7.73	7.54
2021-12-31	8.51	8.30
2021-09-30	8.44	8.23
2021-06-30	8.32	8.11
2021-03-31	7.30	7.13
2020-12-31	5.61	5.48
2020-09-30	4.73	4.62
2020-06-30	4.06	3.99
2020-03-31	4.01	3.95

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，通用控股公司的經營活動產生的現金為687.55百萬。
截至2025年3月31日，通用控股公司的投資活動產生的現金為-215.61百萬。
截至2025年3月31日，通用控股公司的融資活動產生的現金為-532.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	687.55	-215.61	-532.22
2024-12-31	741.30	-208.71	-448.83
2024-09-30	718.79	-221.40	-446.14
2024-06-30	646.64	-176.65	-443.14
2024-03-31	652.13	-163.41	-377.14
2023-12-31	521.67	-178.06	-277.14
2023-09-30	305.59	-147.59	-228.40
2023-06-30	109.41	-146.56	-232.83
2023-03-31	50.10	-148.14	32.12
2022-12-31	58.52	-134.23	64.04
2022-09-30	19.40	-355.60	145.35
2022-06-30	149.86	-413.29	336.08
2022-03-31	248.47	-822.81	32.64
2021-12-31	411.16	-817.29	-102.97
2021-09-30	567.63	-616.14	-42.28
2021-06-30	648.41	-566.22	-90.09
2021-03-31	627.73	-133.67	-54.35
2020-12-31	486.53	-124.09	-30.43
2020-09-30	443.39	-60.62	-85.69
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，通用控股公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，通用控股公司的魚子為0.13。
截至2025年3月31日，通用控股公司的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，通用控股公司的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，通用控股公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.13	0.08	0.02	0.18
2024-12-31	0.06	0.13	0.08	0.02	0.18
2024-09-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.17
2024-06-30	0.04	0.10	0.06	0.03	0.16
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.13
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.07
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.06	0.03
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.06	0.03
2023-03-31	0.06	0.13	0.07	-0.02	0.01
2022-12-31	0.11	0.26	0.12	-0.05	0.00
2022-09-30	0.11	0.26	0.12	-0.05	0.00
2022-06-30	0.15	0.32	0.13	0.02	0.04
2022-03-31	0.15	0.32	0.13	-0.14	0.06
2021-12-31	0.17	0.38	0.15	-0.14	0.11
2021-09-30	0.18	0.41	0.18	-0.03	0.19
2021-06-30	0.19	0.45	0.19	-0.00	0.24
2021-03-31	0.17	0.42	0.18	0.17	0.25
2020-12-31	0.13	0.32	0.14	0.13	0.19
2020-09-30	0.11	0.30	0.13	0.13	0.19
2020-06-30	0.10	0.28	0.12	0.13	0.19
2020-03-31	0.10	0.29	0.12	0.07	0.14

Gross Margins

截至2025年3月31日，通用控股公司的毛利率為0.39。
截至2025年3月31日，通用控股公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年3月31日，通用控股公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.39	0.07	0.12
2024-12-31	0.39	0.07	0.12
2024-09-30	0.38	0.07	0.12
2024-06-30	0.35	0.06	0.10
2024-03-31	0.34	0.05	0.10
2023-12-31	0.33	0.05	0.09
2023-09-30	0.32	0.05	0.08
2023-06-30	0.32	0.05	0.08
2023-03-31	0.33	0.07	0.11
2022-12-31	0.34	0.10	0.14
2022-09-30	0.34	0.10	0.14
2022-06-30	0.34	0.12	0.17
2022-03-31	0.34	0.13	0.17
2021-12-31	0.36	0.15	0.20
2021-09-30	0.38	0.16	0.21
2021-06-30	0.39	0.16	0.22
2021-03-31	0.39	0.16	0.22
2020-12-31	0.39	0.14	0.19
2020-09-30	0.38	0.13	0.18
2020-06-30	0.37	0.12	0.17
2020-03-31	0.37	0.11	0.16