0ADK 股票財務分析 - 德克斯戶外公司 (LSE) Stock

概覽

Deckers Outdoor Corporation 總部位於美國，是一家多元化鞋類和服裝公司，專注於設計和銷售創新、功能性和時尚的鞋類。該公司以其品牌組合而聞名，其中包括 UGG、Teva、Hoka One One 和 Sanuk，每個品牌都迎合戶外和休閒鞋市場的不同細分市場。 Deckers 強調產品開發和供應鏈管理中的永續性和技術創新。關鍵項目通常圍繞市場擴張、永續發展計劃以及增強數位商務平台以促進直接面向消費者的銷售。這些策略使 Deckers 成為全球生活方式和功能鞋業的重要參與者，始終致力於國內和國際市場的成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的收入為5,124.80百萬。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的營業收入為1,215.86百萬。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的淨利為989.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,124.80	1,215.86	989.67
2025-03-31	4,985.61	1,183.38	966.09
2024-12-31	4,923.59	1,158.61	942.23
2024-09-30	4,656.73	1,079.23	875.41
2024-06-30	4,437.32	998.76	811.64
2024-03-31	4,287.76	936.69	759.56
2023-12-31	4,119.58	891.99	723.80
2023-09-30	3,904.91	768.66	612.55
2023-06-30	3,688.62	668.98	535.52
2023-03-31	3,627.29	655.57	516.82
2022-12-31	3,571.72	628.11	493.85
2022-09-30	3,413.83	560.27	448.13
2022-06-30	3,260.12	563.11	448.67
2022-03-31	3,150.34	567.89	451.95
2021-12-31	2,975.52	553.41	416.59
2021-09-30	2,865.53	587.22	439.18
2021-06-30	2,767.15	588.06	438.67
2021-03-31	2,545.64	521.54	382.57
2020-12-31	2,359.36	470.79	365.21
2020-09-30	2,220.34	397.07	311.26

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	6.36	6.33
2024-12-31	6.17	6.15
2024-09-30	5.71	5.68
2024-06-30	5.26	5.23
2024-03-31	4.89	4.86
2023-12-31	4.63	4.60
2023-09-30	3.89	3.87
2023-06-30	3.39	3.36
2023-03-31	3.25	3.23
2022-12-31	3.08	3.06
2022-09-30	2.77	2.74
2022-06-30	2.74	2.72
2022-03-31	2.74	2.71
2021-12-31	2.50	2.48
2021-09-30	2.62	2.59
2021-06-30	2.61	2.57
2021-03-31	2.27	2.24
2020-12-31	2.17	2.15
2020-09-30	1.85	1.83

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的經營活動產生的現金為968.02百萬。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的投資活動產生的現金為-76.41百萬。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的融資活動產生的現金為-612.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	968.02	-76.41	-612.70
2025-03-31	1,044.52	-75.00	-581.33
2024-12-31	1,088.84	-73.85	-418.21
2024-09-30	933.76	-66.37	-467.54
2024-06-30	1,020.57	-81.12	-543.92
2024-03-31	1,033.18	-89.33	-417.68
2023-12-31	1,121.40	-99.00	-426.23
2023-09-30	895.80	-114.16	-373.71
2023-06-30	691.61	-99.28	-234.61
2023-03-31	537.42	-81.01	-309.03
2022-12-31	422.87	-65.75	-288.04
2022-09-30	108.18	-48.54	-375.68
2022-06-30	179.76	-47.96	-385.34
2022-03-31	172.35	-51.01	-367.48
2021-12-31	301.32	-52.23	-406.15
2021-09-30	439.50	-45.60	-277.67
2021-06-30	538.72	-38.47	-211.77
2021-03-31	596.22	-32.17	-129.58
2020-12-31	569.87	-29.82	-6.96
2020-09-30	486.53	-30.54	-8.89

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的長的為0.29。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的魚子為0.48。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的羅伊克為0.35。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的汽缸為0.14。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的奧克羅伊克為0.37。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.29	0.48	0.35	0.14	0.37
2025-03-31	0.30	0.45	0.33	0.20	0.38
2024-12-31	0.28	0.45	0.33	0.20	0.38
2024-09-30	0.31	0.49	0.35	0.16	0.38
2024-06-30	0.30	0.43	0.32	0.22	0.44
2024-03-31	0.26	0.41	0.30	0.25	0.47
2023-12-31	0.25	0.40	0.30	0.20	0.44
2023-09-30	0.21	0.36	0.26	0.17	0.34
2023-06-30	0.21	0.36	0.26	0.17	0.34
2023-03-31	0.22	0.34	0.26	0.07	0.27
2022-12-31	0.19	0.31	0.26	-0.19	0.06
2022-09-30	0.19	0.31	0.26	-0.19	0.06
2022-06-30	0.20	0.32	0.27	-0.16	0.11
2022-03-31	0.21	0.31	0.26	-0.14	0.10
2021-12-31	0.17	0.27	0.23	-0.09	0.17
2021-09-30	0.21	0.35	0.26	0.07	0.26
2021-06-30	0.24	0.39	0.26	0.18	0.32
2021-03-31	0.22	0.34	0.22	0.26	0.35
2020-12-31	0.19	0.32	0.20	0.30	0.32
2020-09-30	0.18	0.34	0.20	0.29	0.32

Gross Margins

截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的淨利潤率為0.19。
截至2025年6月30日，德克斯戶外公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.19	0.24
2025-03-31	0.58	0.19	0.24
2024-12-31	0.58	0.19	0.24
2024-09-30	0.57	0.19	0.23
2024-06-30	0.56	0.18	0.22
2024-03-31	0.54	0.18	0.22
2023-12-31	0.52	0.16	0.20
2023-09-30	0.51	0.15	0.18
2023-06-30	0.51	0.15	0.18
2023-03-31	0.50	0.14	0.18
2022-12-31	0.50	0.13	0.16
2022-09-30	0.50	0.13	0.16
2022-06-30	0.50	0.14	0.17
2022-03-31	0.51	0.14	0.18
2021-12-31	0.52	0.14	0.19
2021-09-30	0.54	0.15	0.21
2021-06-30	0.54	0.16	0.21
2021-03-31	0.54	0.15	0.20
2020-12-31	0.54	0.15	0.20
2020-09-30	0.52	0.14	0.18