0ACB 股票財務分析 - 海爾維控股公司 (LSE) Stock

概覽

Helvetia Holding AG 是一家總部位於瑞士的著名保險公司。該公司從事保險和再保險領域的業務，為個人和商業客戶提供全面的產品和服務。 Helvetia 的業務分為兩個主要部分：瑞士和歐洲，後者包括德國、義大利、奧地利和西班牙的業務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，海爾維控股公司的收入為9,569.40百萬。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的營業收入為887.40百萬。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的淨利為481.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	9,569.40	887.40	481.80
2024-09-30	9,568.70	638.90	380.35
2024-06-30	9,568.00	390.40	278.90
2024-03-31	9,397.45	410.15	281.05
2023-12-31	9,226.90	429.90	283.20
2023-09-30	8,972.65	521.45	393.85
2023-06-30	8,718.40	613.00	504.50
2023-03-31	8,485.55	523.20	471.65
2022-12-31	8,252.70	433.40	438.80
2022-09-30	9,298.05	509.10	433.45
2022-06-30	10,343.40	584.80	428.10
2022-03-31	11,419.80	698.80	462.65
2021-12-31	12,496.20	812.80	497.20
2021-09-30	12,376.55	849.90	514.70
2021-06-30	12,256.90	887.00	532.20
2021-03-31	11,244.20	660.00	398.50
2020-12-31	10,231.50	433.00	264.80
2020-09-30	9,844.25	359.40	248.35
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5.15	5.15
2024-03-31	5.20	5.20
2023-12-31	5.24	5.24
2023-09-30	7.26	7.26
2023-06-30	9.28	9.28
2023-03-31	8.66	8.65
2022-12-31	8.03	8.03
2022-09-30	7.94	7.94
2022-06-30	7.85	7.85
2022-03-31	8.51	8.51
2021-12-31	9.17	9.17
2021-09-30	8.52	8.52
2021-06-30	7.98	7.98
2021-03-31	6.55	6.55
2020-12-31	4.76	4.76
2020-09-30	5.16	5.16
2020-06-30	5.71	5.71
2020-03-31	8.45	8.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，海爾維控股公司的經營活動產生的現金為42.90百萬。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的投資活動產生的現金為-149.90百萬。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的融資活動產生的現金為-370.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	42.90	-149.90	-370.10
2024-09-30	220.85	-144.35	-283.50
2024-06-30	398.80	-138.80	-196.90
2024-03-31	706.85	-135.10	-301.70
2023-12-31	1,014.90	-131.40	-406.50
2023-09-30	687.40	-41.30	-523.95
2023-06-30	359.90	48.80	-641.40
2023-03-31	170.15	39.05	-503.85
2022-12-31	-19.60	29.30	-366.30
2022-09-30	-2.35	-66.40	-234.70
2022-06-30	14.90	-162.10	-103.10
2022-03-31	346.80	-158.70	-287.40
2021-12-31	678.70	-155.30	-471.70
2021-09-30	206.40	-145.35	-460.85
2021-06-30	-265.90	-135.40	-450.00
2021-03-31	81.45	-331.00	94.75
2020-12-31	428.80	-526.60	639.50
2020-09-30	993.05	-541.40	641.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，海爾維控股公司的本益比為28.27。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的p/書為1.90。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的p/待定值為3.06。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	28.27	1.90	3.06
2024-09-30	27.83	1.87	3.01
2024-06-30	39.78	2.70	6.23
2024-03-31	39.45		6.32
2023-12-31	28.36	2.71	6.32
2023-09-30	17.42	2.69	6.27
2023-06-30	12.30	1.90	5.56
2023-03-31	12.96	1.90	5.56
2022-12-31	21.66	2.38	4.96
2022-09-30	15.24	1.68	3.59
2022-06-30	17.20	1.50	5.19
2022-03-31	16.49	1.50	5.19
2021-12-31	15.83	1.09	1.72
2021-09-30	15.27	1.09	1.72
2021-06-30	14.77	1.11	2.50
2021-03-31	19.72	1.11	2.50
2020-12-31	29.68	1.10	1.73
2020-09-30	31.63	1.09	1.73
2020-06-30	33.88	1.15	2.65
2020-03-31	19.10	1.08	2.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，海爾維控股公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.03	0.05
2020-06-30	0.03	0.05
2020-03-31	0.05	0.06

管理效益

截至2024年12月31日，海爾維控股公司的長的為0.00。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的魚子為0.12。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.00	0.12	0.04	0.01	0.06
2024-09-30	0.00	0.09	0.04	0.01	0.06
2024-06-30	0.00	0.07	0.04	0.04	0.10
2024-03-31	0.00	0.06
2023-12-31	0.01	0.08	0.06	0.01	0.10
2023-09-30	0.01	0.12	0.10	-0.04	0.05
2023-06-30	0.01	0.12	0.10	-0.04	0.05
2023-03-31	0.01	0.12	0.09	-0.05	0.03
2022-12-31	0.01	0.07	0.07	-0.05	-0.00
2022-09-30	0.01	0.07	0.07	-0.05	-0.00
2022-06-30	0.01	0.06	0.06	-0.04	0.00
2022-03-31	0.01	0.07	0.06	-0.02	0.04
2021-12-31	0.01	0.07	0.05	0.00	0.07
2021-09-30	0.01	0.07	0.06	-0.04	0.02
2021-06-30	0.01	0.08	0.06	-0.09	-0.03
2021-03-31	0.01	0.06	0.04	-0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.04	0.03	0.06	0.04
2020-09-30	0.00	0.04	0.03	0.11	0.10
2020-06-30	0.00	0.04	0.02	0.17	0.16
2020-03-31	0.01	0.06	0.04	0.09	0.11

Gross Margins

截至2024年12月31日，海爾維控股公司的毛利率為0.15。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，海爾維控股公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.15	0.03	0.04
2024-09-30	0.15	0.03	0.04
2024-06-30	0.15	0.03	0.04
2024-03-31	0.15	0.03	0.05
2023-12-31	0.17	0.04	0.06
2023-09-30	0.20	0.06	0.08
2023-06-30	0.20	0.06	0.08
2023-03-31	0.19	0.06	0.07
2022-12-31	0.18	0.05	0.06
2022-09-30	0.18	0.05	0.06
2022-06-30	0.17	0.04	0.06
2022-03-31	0.17	0.04	0.06
2021-12-31	0.17	0.04	0.07
2021-09-30	0.18	0.04	0.07
2021-06-30	0.18	0.04	0.07
2021-03-31	0.17	0.04	0.06
2020-12-31	0.15	0.03	0.04
2020-09-30	0.14	0.03	0.03
2020-06-30	0.13	0.02	0.03
2020-03-31	0.14	0.04	0.05