0AA6 股票財務分析 - 阿澤雷斯集團 (LSE) Stock

概覽

Azelis Group NV 總部位於比利時，在全球特種化學品分銷行業開展業務。該公司為 50 多個國家的 45,000 多家客戶提供多樣化的產品和創新服務。阿澤雷斯的產品涵蓋各個細分市場，包括個人護理、製藥、食品與健康、動物營養等。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的收入為4,227.28百萬。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的營業收入為364.56百萬。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的淨利為169.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,227.28	364.56	169.42
2025-03-31	4,220.65	376.85	175.06
2024-12-31	4,214.01	389.13	180.69
2024-09-30	4,185.34	385.03	174.88
2024-06-30	4,156.66	380.93	169.07
2024-03-31	4,154.44	386.81	173.39
2023-12-31	4,152.23	392.70	177.70
2023-09-30	4,191.75	401.66	177.77
2023-06-30	4,231.28	410.61	177.84
2023-03-31	4,170.19	404.02	195.51
2022-12-31	4,109.10	397.43	213.19
2022-09-30	3,822.99	364.59	186.80
2022-06-30	3,536.89	331.75	160.41
2022-03-31	3,182.09	278.43	114.08
2021-12-31	2,827.30	225.11	67.76
2021-09-30	2,612.54	204.44	78.64
2021-06-30	2,397.78	183.78	89.52
2021-03-31	2,310.34	168.29	80.24
2020-12-31	2,222.90	152.80	70.96

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.74	0.74
2024-09-30	0.72	0.72
2024-06-30	0.69	0.69
2024-03-31	0.72	0.72
2023-12-31	0.74	0.74
2023-09-30	0.75	0.75
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	0.83	0.83
2022-12-31	0.91	0.91
2022-09-30	0.80	0.79
2022-06-30	0.68	0.68
2022-03-31	0.49	0.49
2021-12-31	0.29	0.29
2021-09-30	0.19	0.19
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的經營活動產生的現金為323.63百萬。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的投資活動產生的現金為-193.67百萬。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的融資活動產生的現金為-45.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	323.63	-193.67	-45.64
2025-03-31	323.28	-224.50	-146.31
2024-12-31	322.94	-255.33	-246.99
2024-09-30	391.86	-209.74	-287.41
2024-06-30	460.77	-164.15	-327.83
2024-03-31	492.94	-382.10	-11.46
2023-12-31	525.10	-600.05	304.92
2023-09-30	493.22	-777.63	415.29
2023-06-30	461.34	-955.22	525.65
2023-03-31	415.28	-763.66	433.04
2022-12-31	369.21	-572.11	340.42
2022-09-30	302.05	-468.95	371.04
2022-06-30	234.88	-365.79	401.67
2022-03-31	198.39	-508.98	426.74
2021-12-31	161.91	-652.17	451.81
2021-09-30	154.75	-570.05	367.48
2021-06-30	147.59	-487.92	283.16
2021-03-31	132.30	-301.64	172.81
2020-12-31	117.02	-115.35	62.45

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的本益比為18.53。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的p/書為1.15。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的p/待定值為-3.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.53	1.15	-3.18
2025-03-31	22.69	1.40	-4.07
2024-12-31	27.27	1.66	-4.34
2024-09-30	28.85	1.76	-4.59
2024-06-30	20.21	1.26	-3.05
2024-03-31	19.75		-3.01
2023-12-31	19.74	1.31	-3.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	55.76	1.95	-7.93
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的長的為0.03。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.07
2025-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.07
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.10
2024-06-30	0.03	0.07	0.04	0.02	0.11
2024-03-31	0.04	0.07
2023-12-31			0.04	0.03	0.11
2023-09-30			0.04	0.01	0.10
2023-06-30		0.07	0.07	0.01
2023-03-31		0.08	0.07	0.03
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.03	0.06	0.02	-0.02	0.04
2021-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.02	0.05
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.02	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，阿澤雷斯集團的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.04	0.09
2025-03-31	0.24	0.04	0.09
2024-12-31	0.23	0.04	0.09
2024-09-30	0.23	0.04	0.09
2024-06-30	0.23	0.04	0.09
2024-03-31	0.23	0.04	0.09
2023-12-31	0.23	0.04	0.10
2023-09-30	0.23	0.04	0.10
2023-06-30		0.04	0.10
2023-03-31		0.05	0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.10
2022-06-30		0.00	0.09
2022-03-31		0.00	0.09
2021-12-31		0.00	0.07
2021-09-30	0.22	0.03	0.08
2021-06-30	0.22	0.04	0.08
2021-03-31	0.22	0.03	0.07
2020-12-31	0.21	0.03	0.07