0AA5 股票財務分析 - 安廷基礎設施夥伴 SAS (LSE) Stock

概覽

Antin Infrastructure Partners 是一家總部位於法國的領先私募股權公司，主要專注於投資歐洲和北美的基礎設施資產。它的業務涉及交通、能源、水務和電信等多個領域。值得注意的投資包括英國領先的高速公路服務區營運商之一 Roadchef 以及德國和比利時領先的醫療診斷服務提供者 Amedes。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的收入為318.37百萬。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的營業收入為171.51百萬。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的淨利為132.06百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	318.37	171.51	132.06
2024-09-30	305.01	165.45	123.97
2024-06-30	291.66	159.39	115.88
2024-03-31	287.26	159.25	95.32
2023-12-31	282.87	159.12	74.76
2023-09-30	269.54	124.90	47.51
2023-06-30	256.21	90.67	20.25
2023-03-31	235.18	49.11	1.73
2022-12-31	214.15	7.54	-16.80
2022-09-30	203.36	11.97	-19.08
2022-06-30	192.57	16.40	-21.36
2022-03-31	186.59	43.85	5.50
2021-12-31	180.61	71.30	32.35
2021-09-30	175.65	88.90	56.70
2021-06-30	170.69	106.50	81.04
2021-03-31	175.16	115.47	86.88
2020-12-31	179.63	124.44	92.72

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.65	0.65
2024-03-31	0.54	0.54
2023-12-31	0.43	0.42
2023-09-30	0.27	0.27
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	-0.13	-0.13
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.32	0.33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.59	0.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的經營活動產生的現金為125.61百萬。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的投資活動產生的現金為-36.88百萬。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的融資活動產生的現金為-124.46百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	125.61	-36.88	-124.46
2024-09-30	119.29	-31.27	-122.29
2024-06-30	112.96	-25.66	-120.12
2024-03-31	119.36	-21.74	-112.88
2023-12-31	125.75	-17.82	-105.65
2023-09-30	126.61	-16.22	-92.69
2023-06-30	127.48	-14.62	-79.73
2023-03-31	115.70	-19.28	-65.19
2022-12-31	103.92	-23.94	-50.66
2022-09-30	87.94	-21.62	126.24
2022-06-30	71.97	-19.30	303.13
2022-03-31	72.00	-16.01	311.13
2021-12-31	72.03	-12.72	319.13
2021-09-30	71.24	-16.35	130.30
2021-06-30	70.45	-19.99	-58.53
2021-03-31	74.14	-18.41	-60.34
2020-12-31	77.82	-16.84	-62.15

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的本益比為16.88。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的p/書為4.01。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的p/待定值為4.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	16.88	4.01	4.01
2024-09-30	19.41	4.61	4.61
2024-06-30	27.30	4.17	4.17
2024-03-31	15.72	4.04	4.04
2023-12-31	27.13	4.04	4.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	24.15	4.19	4.19
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.06	0.02
2024-03-31	0.11	0.06
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的長的為0.19。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的魚子為0.27。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的羅伊克為0.21。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的汽缸為-0.06。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.19	0.27	0.21	-0.06	0.21
2024-09-30	0.19	0.25	0.21	-0.06	0.21
2024-06-30	0.12	0.15	0.14	-0.03	0.22
2024-03-31	0.21	0.27	0.23	0.00	0.23
2023-12-31			0.14	0.03	0.23
2023-09-30			-0.05	0.06	0.24
2023-06-30		-0.06	-0.05	0.06
2023-03-31		-0.05	-0.04	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.65	2.05	0.15	0.35	0.12
2021-06-30	1.12	2.51	0.57	-0.06	0.43
2021-03-31	1.21	2.69	0.61	-0.03	0.49
2020-12-31	1.29	2.87	1.07	-0.02	0.90

Gross Margins

截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的毛利率為0.73。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的淨利潤率為0.40。
截至2024年12月31日，安廷基礎設施夥伴 SAS的營業利益率為0.55。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.73	0.40	0.55
2024-09-30	0.73	0.40	0.55
2024-06-30	0.73	0.26	0.55
2024-03-31	0.95	0.45	0.78
2023-12-31	1.02	0.27	0.85
2023-09-30	0.72	-0.11	0.54
2023-06-30		-0.11	0.54
2023-03-31		-0.10	0.52
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.66
2022-06-30		0.00	0.34
2022-03-31		0.00	0.37
2021-12-31		0.00	0.40
2021-09-30	0.66	0.44	0.51
2021-06-30	0.77	0.47	0.62
2021-03-31	0.79	0.50	0.66
2020-12-31	0.81	0.52	0.69