0AA3 股票財務分析 - 納加羅東南部 (LSE) Stock

概覽

Nagarro SE 是一家全球數位工程和技術顧問公司，總部位於德國慕尼黑。該公司專注於高端軟體工程和業務解決方案，主要服務於汽車、銀行、製造和電信等行業。 Nagarro 的獨特之處在於其策略重點是利用數位轉型和敏捷開發方法來提高客戶的業務效率和成長。關鍵項目通常涉及複雜的軟體解決方案、人工智慧和數據分析的實施、雲端服務以及客戶體驗增強。這些項目旨在提供可擴展且強大的數位基礎設施，以增強跨多個行業的國際客戶的營運能力和競爭力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，納加羅東南部的收入為988.65百萬。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的營業收入為108.16百萬。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的淨利為40.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	988.65	108.16	40.15
2025-03-31	980.84	97.58	43.82
2024-12-31	972.25	100.12	49.16
2024-09-30	947.15	112.32	51.34
2024-06-30	938.45	96.33	51.14
2024-03-31	921.15	90.98	50.58
2023-12-31	912.40	88.69	49.16
2023-09-30	921.90	84.39	54.47
2023-06-30	917.43	107.77	67.67
2023-03-31	900.63	110.33	78.58
2022-12-31	856.60	109.39	77.38
2022-09-30	787.57	95.50	70.41
2022-06-30	698.75	70.67	55.74
2022-03-31	616.02	55.13	37.50
2021-12-31	546.22	47.83	30.00
2021-09-30	493.24	48.59	19.98
2021-06-30	457.70	48.55	16.30
2021-03-31	435.51	51.20	19.82
2020-12-31	430.69	50.83	18.45
2020-09-30	430.36	35.90	33.51

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4.08	4.07
2024-06-30	4.06	4.05
2024-03-31	3.99	3.99
2023-12-31	3.87	3.86
2023-09-30	4.01	4.01
2023-06-30	4.94	4.91
2023-03-31	5.73	5.69
2022-12-31	5.63	5.59
2022-09-30	5.17	5.17
2022-06-30	4.27	4.23
2022-03-31	3.01	2.98
2021-12-31	2.53	2.51
2021-09-30	2.19	2.19
2021-06-30	2.60	2.60
2021-03-31	5.78	5.79
2020-12-31	30.94	24.50
2020-09-30	279.22	279.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，納加羅東南部的經營活動產生的現金為84.98百萬。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的投資活動產生的現金為-16.02百萬。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的融資活動產生的現金為-72.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	84.98	-16.02	-72.28
2025-03-31	90.41	-22.50	-35.51
2024-12-31	86.52	-16.84	9.86
2024-09-30	103.21	-20.18	-26.79
2024-06-30	91.91	-20.39	-39.18
2024-03-31	88.58	-55.32	-17.14
2023-12-31	79.69	-65.73	-6.68
2023-09-30	78.21	-53.74	-23.47
2023-06-30	82.71	-55.23	-8.21
2023-03-31	96.41	-29.45	-23.22
2022-12-31	82.30	-43.98	-28.81
2022-09-30	68.35	-88.11	4.44
2022-06-30	51.12	-86.00	5.56
2022-03-31	44.51	-70.94	-2.42
2021-12-31	43.96	-52.80	0.01
2021-09-30	37.36	-10.22	1.28
2021-06-30	41.14	-10.74	3.80
2021-03-31	69.20	-9.55	0.31
2020-12-31	72.23	-10.12	3.68
2020-09-30	74.44	-9.94	-18.92

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，納加羅東南部的本益比為26.62。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的p/書為5.76。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的p/待定值為-24.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	26.62	5.76	-24.95
2025-03-31	21.67	5.30	-61.24
2024-12-31	21.91	5.36	-61.94
2024-09-30	21.99	5.42	-37.63
2024-06-30	22.29	5.85	-25.80
2024-03-31	22.84	6.57	-17.98
2023-12-31	21.88	6.57	-14.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	63.47	14.34	-28.90
2021-03-31	51.32	16.66	-20.91
2020-12-31	55.15	21.86	-16.86
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，納加羅東南部的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，納加羅東南部的長的為0.06。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.20	0.08	0.06	0.16
2025-03-31	0.08	0.21	0.10	0.09	0.19
2024-12-31	0.08	0.27	0.10	0.09	0.19
2024-09-30	0.08	0.30	0.10	0.05	0.16
2024-06-30	0.09	0.30	0.10	0.02	0.16
2024-03-31	0.08	0.32	0.10	0.01	0.16
2023-12-31	0.08	0.31	0.11	0.01	0.16
2023-09-30	0.11	0.47	0.14	0.05	0.17
2023-06-30	0.13	0.47	0.15	0.05	0.18
2023-03-31	0.13	0.69	0.18	0.10	0.22
2022-12-31	0.16	0.82	0.15	-0.05	0.15
2022-09-30	0.13	0.82	0.15	-0.05	0.15
2022-06-30	0.09	0.77	0.13	-0.08	0.12
2022-03-31	0.05	0.61	0.11	-0.08	0.13
2021-12-31	0.05	0.64	0.09	-0.02	0.11
2021-09-30	0.05		0.06	0.09	0.12
2021-06-30	0.05	0.27	0.06	0.11	0.13
2021-03-31	0.06	0.33	0.06	0.19	0.21
2020-12-31	0.05	0.31	0.06	0.23	0.24
2020-09-30			0.12	0.16	0.26

Gross Margins

截至2025年6月30日，納加羅東南部的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，納加羅東南部的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	0.04	0.10
2025-03-31	0.21	0.06	0.10
2024-12-31	0.21	0.06	0.10
2024-09-30	0.21	0.06	0.10
2024-06-30	0.21	0.06	0.10
2024-03-31	0.20	0.06	0.09
2023-12-31	0.22	0.06	0.09
2023-09-30	0.23	0.07	0.12
2023-06-30	0.24	0.07	0.12
2023-03-31	0.24	0.09	0.12
2022-12-31	0.24	0.09	0.12
2022-09-30	0.22	0.09	0.12
2022-06-30	0.22	0.08	0.10
2022-03-31	0.22	0.06	0.09
2021-12-31	0.22	0.05	0.09
2021-09-30	0.24	0.04	0.11
2021-06-30	0.24	0.04	0.11
2021-03-31	0.24	0.05	0.12
2020-12-31	0.25	0.04	0.12
2020-09-30	0.25	0.08	0.12