0A74 股票財務分析 - Kuaishou Technology (LSE) Stock

概覽

快手科技總部位於中國北京，在網路科技領域佔據主導地位，專注於影片分享和社群媒體服務。作為中國領先的平台之一，該公司以其旗艦產品快手應用程式而聞名，該應用程式使用戶能夠創建、分享和發現短影片和直播。該平台與 TikTok 等其他巨頭展開激烈競爭，並以 Kwai 和 SnackVideo 等品牌將其影響力擴展到國際。此外，快手的商業模式整合了先進的人工智慧技術進行內容推薦，並將電子商務功能納入其平台，讓用戶可以直接購買影片中的產品。此次整合旨在順應社交商務不斷增長的趨勢，在廣告和虛擬禮物之外提供強大的收入管道。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的收入為130,098.00百萬。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的營業收入為13,859.00百萬。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的淨利為15,194.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	130,098.00	13,859.00	15,194.00
2024-12-31	126,898.00	13,573.00	15,335.00
2024-09-30	124,075.00	14,162.00	14,974.00
2024-06-30	120,892.00	12,617.00	13,887.00
2024-03-31	117,661.00	10,692.00	11,388.00
2023-12-31	113,470.00	5,952.00	6,396.00
2023-09-30	109,202.00	1,646.00	1,241.00
2023-06-30	104,382.00	-2,841.00	-3,653.00
2023-03-31	98,333.00	-6,696.00	-8,309.00
2022-12-31	94,183.00	-11,179.00	-13,690.00
2022-09-30	90,320.26	-14,827.39	-18,345.04
2022-06-30	87,685.24	-20,126.98	-22,718.08
2022-03-31	85,129.06	-25,651.67	-26,577.30
2021-12-31	81,081.51	-27,690.81	-78,073.64
2021-09-30	74,749.91	-23,742.22	-91,135.38
2021-06-30	69,613.47	-17,910.25	-113,329.60
2021-03-31	63,337.42	-12,431.26	-143,893.64
2020-12-31	58,776.10	-10,270.94	-116,635.24
2020-09-30	52,529.82	-10,068.28	-115,405.55

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	3.56	3.48
2024-09-30	3.47	3.38
2024-06-30	3.21	3.13
2024-03-31	2.64	2.55
2023-12-31	1.48	1.44
2023-09-30	0.29	0.28
2023-06-30	-0.85	-0.85
2023-03-31	-1.94	-1.94
2022-12-31	-3.22	-3.22
2022-09-30	-4.33	-4.33
2022-06-30	-5.40	-5.41
2022-03-31	-6.36	-6.36
2021-12-31	-20.37	-20.37
2021-09-30	-30.25	-30.25
2021-06-30	-51.32	-51.31
2021-03-31	-102.13	-102.12
2020-12-31	-125.25	-125.25
2020-09-30	-123.81	-123.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	29,787.00	-36,677.00	6,714.00
2024-09-30	30,052.00	-34,336.00	5,559.00
2024-06-30	28,699.00	-32,000.00	1,550.00
2024-03-31	26,223.00	-22,708.00	-5,159.00
2023-12-31	20,781.00	-19,865.00	-1,364.00
2023-09-30	15,438.00	-19,685.00	515.00
2023-06-30	11,758.00	-13,181.00	-118.00
2023-03-31	4,336.00	-6,856.00	-838.00
2022-12-31	795.00	-18,028.00	-2,599.00
2022-09-30	-2,536.17	-13,850.25	-3,308.37
2022-06-30	-6,823.40	-22,470.89	-3,089.05
2022-03-31	-7,274.15	-30,573.42	-2,925.58
2021-12-31	-5,519.29	-18,361.33	36,500.19
2021-09-30	-2,693.06	-6,813.27	36,592.61
2021-06-30	-142.32	5,131.56	36,805.50
2021-03-31	1,503.23	9,054.21	37,334.97
2020-12-31	2,288.64	-4,867.47	19,290.12
2020-09-30	1,139.70	-17,360.47	20,917.49

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的長的為0.15。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的魚子為0.29。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的羅伊克為0.18。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的奧克羅伊克為0.36。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.15	0.29	0.18	-0.00	0.36
2024-12-31	0.14	0.31	0.19	0.02	0.38
2024-09-30	0.14	0.33	0.19	-0.02	0.40
2024-06-30	0.13	0.29	0.17	-0.02	0.39
2024-03-31	0.07	0.16	0.11	-0.01	0.34
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.06	0.36
2023-09-30	-0.05	-0.09	-0.07	-0.02	0.29
2023-06-30	-0.10	-0.09	-0.07	-0.02	0.29
2023-03-31	-0.16	-0.21	-0.16	-0.06	0.14
2022-12-31	-0.20	-0.37	-0.36	0.00	0.00
2022-09-30	-0.25	-0.37	-0.36	-0.38	-0.05
2022-06-30	-0.28	-0.42	-0.44	-0.62	-0.13
2022-03-31	-0.81	-0.44	-0.50	-0.79	-0.14
2021-12-31	-1.75		-1.33	0.21	-0.04
2021-09-30	-1.77		-1.47	0.43	-0.00
2021-06-30	-3.50		-0.45	0.16	-0.00
2021-03-31	-4.44		-0.38	0.13	0.00
2020-12-31	-3.60		-3.76	0.53	0.07
2020-09-30			-3.50	0.14	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的毛利率為0.55。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的淨利潤率為0.12。
截至2025年3月31日，Kuaishou Technology的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.55	0.12	0.11
2024-12-31	0.54	0.12	0.11
2024-09-30	0.54	0.11	0.11
2024-06-30	0.53	0.10	0.09
2024-03-31	0.51	0.06	0.05
2023-12-31	0.49	0.01	0.02
2023-09-30	0.47	-0.04	-0.03
2023-06-30	0.46	-0.04	-0.03
2023-03-31	0.45	-0.08	-0.07
2022-12-31	0.44	-0.20	-0.17
2022-09-30	0.42	-0.20	-0.17
2022-06-30	0.42	-0.26	-0.22
2022-03-31	0.42	-0.31	-0.30
2021-12-31	0.43	-0.96	-0.34
2021-09-30	0.44	-1.22	-0.32
2021-06-30	0.44	-1.63	-0.25
2021-03-31	0.42	-2.27	-0.21
2020-12-31	0.41	-1.98	-0.17
2020-09-30	0.38	-2.20	-0.19