0A33 股票財務分析 - 中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股） (LSE) Stock

概覽

中通快遞（開曼）有限公司是一家總部位於中國的著名快遞和物流公司。作為快遞行業的主要參與者，中通快遞主要專注於包裹運輸和配送，其廣泛的網路能夠有效地處理大量包裹，以滿足中國蓬勃發展的電子商務市場的需求。該公司已啟動旨在增強物流能力的重大項目，包括建立自動化分類中心和擴大其直銷網路。這些措施旨在提高營運效率並加快交付時間，從而在競爭激烈的市場中提高服務品質。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的收入為46,318.02百萬。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的營業收入為11,198.58百萬。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的淨利為8,710.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	46,318.02	11,198.58	8,710.57
2025-03-31	45,212.18	11,938.69	9,384.04
2024-12-31	44,280.72	11,800.01	8,816.83
2024-09-30	41,980.45	11,155.40	8,626.45
2024-06-30	40,381.32	10,737.22	8,575.31
2024-03-31	39,395.68	10,400.80	8,504.71
2023-12-31	38,418.92	10,084.54	8,749.00
2023-09-30	37,670.81	9,712.66	8,719.31
2023-06-30	37,539.83	9,463.89	8,309.15
2023-03-31	36,456.18	8,570.67	7,573.12
2022-12-31	35,377.00	7,736.48	6,809.06
2022-09-30	34,723.19	7,330.65	6,408.77
2022-06-30	33,168.97	6,516.28	5,640.48
2022-03-31	31,837.35	5,986.39	5,127.47
2021-12-31	30,405.84	5,503.01	4,754.83
2021-09-30	29,445.46	5,015.63	4,280.64
2021-06-30	28,693.58	4,824.28	4,314.96
2021-03-31	27,770.94	5,015.23	4,471.14
2020-12-31	25,214.29	4,754.37	4,312.21
2020-09-30	23,803.66	4,997.39	5,350.49
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.95	10.70
2024-09-30	10.71	10.46
2024-06-30	10.64	10.40
2024-03-31	10.54	10.33
2023-12-31	10.83	10.60
2023-09-30	10.78	10.55
2023-06-30	10.27	10.09
2023-03-31	9.36	9.24
2022-12-31	8.41	8.36
2022-09-30	7.92	7.91
2022-06-30	6.96	6.95
2022-03-31	6.29	6.30
2021-12-31	5.80	5.80
2021-09-30	5.18	5.18
2021-06-30	5.27	5.28
2021-03-31	5.54	5.53
2020-12-31	5.42	5.42
2020-09-30	6.83	6.83
2020-06-30	6.97	6.97

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為10,449.50百萬。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-3,257.76百萬。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-4,400.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	10,449.50	-3,257.76	-4,400.49
2025-03-31	11,761.39	-6,760.54	-5,386.40
2024-12-31	11,429.44	-5,980.72	-4,995.18
2024-09-30	12,546.37	-7,773.90	-3,129.41
2024-06-30	12,372.50	-9,889.53	-609.61
2024-03-31	12,654.01	-8,764.80	-1,480.28
2023-12-31	13,360.97	-12,252.75	-769.84
2023-09-30	13,207.52	-17,814.72	-310.86
2023-06-30	13,092.74	-18,525.68	3,500.97
2023-03-31	13,111.89	-18,593.74	5,318.13
2022-12-31	11,479.31	-16,041.89	7,058.20
2022-09-30	10,733.25	-14,475.35	7,977.86
2022-06-30	9,697.01	-11,124.44	-530.93
2022-03-31	7,848.66	-7,699.29	-1,317.31
2021-12-31	7,220.22	-8,756.53	-2,903.99
2021-09-30	6,236.69	-8,859.00	-2,744.70
2021-06-30	5,930.05	-6,293.24	8,024.92
2021-03-31	5,249.91	-7,206.63	9,033.72
2020-12-31	4,950.75	-3,549.34	8,337.41
2020-09-30	5,170.90	-2,675.48	8,978.79
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的長的為0.10。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10		0.12	-0.01	0.15
2025-03-31	0.10	0.16	0.11	0.01	0.14
2024-12-31	0.10	0.15	0.10	0.02	0.14
2024-09-30	0.10	0.15	0.11	0.02	0.16
2024-06-30	0.11	0.16	0.11	0.03	0.17
2024-03-31	0.11	0.16	0.12	0.01	0.18
2023-12-31	0.11	0.17	0.12	-0.06	0.17
2023-09-30	0.12	0.16	0.12	-0.02	0.18
2023-06-30	0.12	0.16	0.12	-0.02	0.18
2023-03-31	0.12	0.16	0.11	0.00	0.19
2022-12-31	0.11	0.14	0.10	0.07	0.16
2022-09-30	0.11	0.14	0.10	0.07	0.16
2022-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.03	0.17
2022-03-31	0.09	0.11	0.09	-0.02	0.14
2021-12-31	0.08	0.10	0.09	-0.09	0.14
2021-09-30	0.07	0.09	0.08	-0.12	0.12
2021-06-30	0.09	0.11	0.08	0.13	0.11
2021-03-31	0.10	0.12	0.09	0.12	0.10
2020-12-31	0.09	0.11	0.08	0.18	0.10
2020-09-30	0.13	0.15	0.10	0.22	0.10
2020-06-30	0.13	0.16	0.13	-0.04	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，中通快遞（開曼）有限公司 - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.21	0.26
2025-03-31	0.31	0.20	0.27
2024-12-31	0.31	0.21	0.27
2024-09-30	0.31	0.21	0.27
2024-06-30	0.31	0.22	0.26
2024-03-31	0.30	0.23	0.26
2023-12-31	0.30	0.23	0.26
2023-09-30	0.29	0.22	0.25
2023-06-30	0.29	0.22	0.25
2023-03-31	0.27	0.21	0.24
2022-12-31	0.25	0.18	0.21
2022-09-30	0.25	0.18	0.21
2022-06-30	0.23	0.17	0.20
2022-03-31	0.22	0.16	0.19
2021-12-31	0.22	0.16	0.18
2021-09-30	0.21	0.15	0.17
2021-06-30	0.21	0.15	0.17
2021-03-31	0.22	0.16	0.18
2020-12-31	0.23	0.17	0.19
2020-09-30	0.25	0.22	0.21
2020-06-30	0.28	0.24	0.23