0A2N 股票財務分析 - 萊納斯稀土有限公司 (LSE) Stock

概覽

Lynas Rare Earths Limited 是一家澳洲公司，主要從事稀土礦物的開採和加工，這對先進電子、再生能源技術和軍事應用至關重要。身為中國以外最大的稀土材料生產商，萊納斯經營位於西澳大利亞的韋爾德山礦，該礦是全球稀土金屬最豐富的礦藏之一。此外，它還在馬來西亞管理一家先進材料加工廠。其策略措施的關鍵是提高生產能力和擴大下游加工設施。萊納斯利用其專有技術加工稀土氧化物，為全球稀土供應的多樣化和安全做出了重大貢獻，滿足了對永續和關鍵材料不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的收入為482.82百萬。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的營業收入為43.07百萬。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的淨利為50.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-30	482.82	43.07	50.83
2024-09-30	473.05	52.43	67.67
2024-06-30	463.29	61.79	84.51
2024-03-31	533.68	110.63	142.32
2023-12-31	604.08	159.46	200.13
2023-09-30	671.68	218.73	255.40
2023-06-30	739.28	278.00	310.67
2023-03-31	857.24	399.85	422.35
2022-12-31	975.20	521.70	534.04
2022-09-30	947.60	523.30	537.43
2022-06-30	920.01	524.91	540.82
2022-03-31	760.68	399.58	407.08
2021-12-31	601.35	274.25	273.34
2021-09-30	545.19	215.35	215.21
2021-06-30	489.02	156.44	157.08
2021-03-31	408.24	85.58	87.20
2020-12-31	327.46	14.73	17.32
2020-09-30	316.29	0.60	-1.04
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的基本每股收益為0.05。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的攤薄每股收益為0.05。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-30	0.05	0.05
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.22	0.21
2023-09-30	0.28	0.28
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.47	0.46
2022-12-31	0.59	0.59
2022-09-30	0.60	0.59
2022-06-30	0.60	0.60
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.30	0.30
2021-09-30	0.24	0.24
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	0.04	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的經營活動產生的現金為79.01百萬。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的投資活動產生的現金為-439.94百萬。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的融資活動產生的現金為-36.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-30	79.01	-439.94	-36.38
2024-09-30	56.99	-473.58	-29.46
2024-06-30	34.96	-507.22	-22.54
2024-03-31	117.61	-574.84	80.70
2023-12-31	200.25	-642.46	183.94
2023-09-30	293.50	-598.48	191.47
2023-06-30	386.75	-554.50	199.00
2023-03-31	489.55	-400.55	99.21
2022-12-31	592.35	-246.59	-0.59
2022-09-30	526.21	-165.10	-7.20
2022-06-30	460.07	-83.60	-13.81
2022-03-31	355.76	-38.79	-12.03
2021-12-31	251.45	6.03	-10.26
2021-09-30	233.26	-66.11	197.67
2021-06-30	215.06	-138.26	405.59
2021-03-31	115.67	-175.51	405.00
2020-12-31	16.28	-212.77	404.41
2020-09-30	24.18	-117.27	203.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的本益比為72.06。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的p/書為2.72。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的p/待定值為2.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-30	72.06	2.72	2.72
2024-09-30	85.95	3.24	3.24
2024-06-30	71.19	4.52	4.52
2024-03-31	50.63	4.60	4.61
2023-12-31	39.67	4.60	4.61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	43.88	6.36	6.36
2021-03-31	79.05	6.36	6.36
2020-12-31	397.92	7.15	7.15
2020-09-30	-6,653.72	7.15	7.15
2020-06-30	-275.79	10.32	10.33
2020-03-31	220.36	10.32	10.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-30	0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.05
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	2.76
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	-0.00	0.01
2020-06-30	-0.00	0.01
2020-03-31	0.00	0.01

管理效益

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的長的為0.03。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的魚子為0.02。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的汽缸為-0.20。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-30	0.03	0.02	0.03	-0.20	0.01
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.20	0.01
2024-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.15	0.05
2024-03-31			0.08	-0.10	0.08
2023-12-31	0.11	0.14	0.11	-0.04	0.12
2023-09-30	0.15	0.19	0.13	0.02	0.16
2023-06-30	0.26	0.19	0.13	0.02	0.16
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.09
2022-12-31	0.33	0.43	0.27	0.19	0.26
2022-09-30	0.33	0.43	0.27	0.19	0.26
2022-06-30	0.18	0.50	0.30	0.21	0.25
2022-03-31	0.18	0.38	0.22	0.18	0.19
2021-12-31	0.12	0.28	0.19	0.18	0.17
2021-09-30	0.16	0.22	0.15	0.26	0.17
2021-06-30	0.17	0.30	0.13	0.39	0.17
2021-03-31	0.09	0.17	0.07	0.27	0.09
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.18	0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.09	0.02
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.02	0.05
2020-03-31	0.03	0.05	0.03	0.05	0.09

Gross Margins

截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的毛利率為0.29。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2024年12月30日，萊納斯稀土有限公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-30	0.29	0.18	0.13
2024-09-30	0.29	0.18	0.13
2024-06-30	0.34	0.27	0.21
2024-03-31	0.38	0.33	0.26
2023-12-31	0.42	0.38	0.33
2023-09-30	0.46	0.42	0.38
2023-06-30	0.60	0.42	0.38
2023-03-31		0.00	0.47
2022-12-31	0.62	0.57	0.55
2022-09-30	0.62	0.57	0.55
2022-06-30	0.51	0.59	0.57
2022-03-31	0.51	0.54	0.53
2021-12-31	0.38	0.45	0.46
2021-09-30	0.38	0.39	0.39
2021-06-30	0.38	0.32	0.32
2021-03-31	0.32	0.21	0.21
2020-12-31	0.22	0.05	0.04
2020-09-30	0.19	-0.00	0.00
2020-06-30	0.16	-0.06	-0.04
2020-03-31	0.18	0.07	0.03