0A26 股票財務分析 - 艾靈頓金融公司 (LSE) Stock

概覽

Ellington Financial Inc. 總部位於美國，主要從事金融服務業，專注於收購和管理抵押貸款相關資產。該公司策略性投資於住宅和商業抵押貸款、貸款發放公司的股權投資以及抵押貸款支持證券。其多元化投資組合旨在利用抵押貸款和其他金融資產定價的差異，同時旨在管理風險並為股東提供一致的回報。 Ellington Financial 利用全面的資產管理方法，將深厚的分析能力與經驗豐富的團隊結合，評估和執行各種市場條件下的投資機會。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的收入為312.49百萬。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的營業收入為161.15百萬。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的淨利為141.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	312.49	161.15	141.76
2025-03-31	313.90	168.56	150.98
2024-12-31	303.86	166.02	145.86
2024-09-30	292.67	129.33	134.35
2024-06-30	282.13	123.24	123.91
2024-03-31	248.49	90.20	73.62
2023-12-31	253.97	98.25	84.08
2023-09-30	257.55	136.13	92.04
2023-06-30	210.31	111.84	50.00
2023-03-31	115.08	41.81	-19.10
2022-12-31	41.69	-11.84	-70.05
2022-09-30	1.34	-36.98	-60.04
2022-06-30	28.02	-14.38	-8.07
2022-03-31	103.64	53.30	86.75
2021-12-31	145.32	96.19	132.49
2021-09-30	180.65	136.74	162.00
2021-06-30	196.72	158.72	187.64
2021-03-31	203.58	174.59	192.26
2020-12-31	43.33	15.98	25.01
2020-09-30	7.34	-19.62	-27.51
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.36	1.36
2024-09-30	1.32	1.32
2024-06-30	1.27	1.27
2024-03-31	0.67	0.67
2023-12-31	0.89	0.89
2023-09-30	1.08	1.08
2023-06-30	0.49	0.49
2023-03-31	-0.57	-0.60
2022-12-31	-1.43	-1.43
2022-09-30	-1.26	-1.27
2022-06-30	-0.36	-0.36
2022-03-31	1.48	1.49
2021-12-31	2.56	2.58
2021-09-30	3.40	3.40
2021-06-30	4.11	4.11
2021-03-31	4.21	4.21
2020-12-31	0.40	0.39
2020-09-30	-0.84	-0.85
2020-06-30	-1.64	-1.67
2020-03-31	-2.50	-2.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的經營活動產生的現金為-619.38百萬。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的投資活動產生的現金為-2,327.03百萬。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的融資活動產生的現金為2,972.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-619.38	-2,327.03	2,972.43
2025-03-31	-497.46	-1,755.01	2,275.98
2024-12-31	-430.53	-728.26	1,137.19
2024-09-30	-368.70	189.54	231.19
2024-06-30	-297.90	779.43	-473.12
2024-03-31	-252.66	586.60	-330.29
2023-12-31	-241.86	174.91	75.63
2023-09-30	-190.42	-288.36	479.82
2023-06-30	-130.66	-578.82	681.23
2023-03-31	-38.91	-1,178.95	1,044.31
2022-12-31	42.69	-1,752.68	1,839.03
2022-09-30	62.66	-2,389.02	2,397.79
2022-06-30	88.46	-2,455.27	2,456.39
2022-03-31	75.06	-2,027.43	2,166.55
2021-12-31	51.29	-2,025.26	1,954.98
2021-09-30	95.86	-1,428.30	1,309.27
2021-06-30	97.21	-1,220.03	1,110.98
2021-03-31	99.80	-511.48	424.29
2020-12-31	119.51	507.27	-587.43
2020-09-30	105.61	-237.75	225.68
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的奧克羅伊克為-0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.01	0.00	-0.03
2025-03-31	0.01	0.10	0.01	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.01	0.09	0.01	0.00	-0.02
2024-09-30	0.01	0.10	0.01	0.00	-0.02
2024-06-30	0.01	0.05	0.00	0.00	-0.01
2024-03-31	0.01	0.07	0.00	0.00	-0.01
2023-12-31	0.01	0.08	0.01	0.00	-0.01
2023-09-30	0.01	0.04	0.00	-0.00	-0.01
2023-06-30	-0.00	0.04	0.00	-0.00	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.05	-0.01	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	-0.01	-0.00	0.01	0.01
2022-03-31	0.03	0.09	0.01	0.03	0.01
2021-12-31	0.05	0.14	0.02	-0.00	0.02
2021-09-30	0.05	0.19	0.03	-0.00	0.02
2021-06-30	0.06	0.22	0.09	-0.01	0.05
2021-03-31	0.05	0.24	0.03	0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.02
2020-06-30	-0.02	-0.10	-0.03	0.06	0.05
2020-03-31	-0.03	-0.14	-0.01	0.01	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的淨利潤率為0.49。
截至2025年6月30日，艾靈頓金融公司的營業利益率為0.55。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.49	0.55
2025-03-31	1.00	0.48	0.57
2024-12-31	1.00	0.46	0.47
2024-09-30	1.00	0.44	0.47
2024-06-30	1.00	0.30	0.39
2024-03-31	1.00	0.33	0.41
2023-12-31	1.00	0.36	0.53
2023-09-30	1.00	0.24	0.54
2023-06-30	1.00	0.24	0.54
2023-03-31	1.00	-0.16	0.36
2022-12-31	1.00	-46.26	-28.52
2022-09-30	1.00	-46.26	-28.52
2022-06-30	1.00	-0.28	-0.45
2022-03-31	1.00	0.85	0.51
2021-12-31	1.00	0.92	0.67
2021-09-30	1.00	0.90	0.76
2021-06-30	1.00	0.95	0.81
2021-03-31	1.00	0.94	0.86
2020-12-31	1.00	0.58	0.37
2020-09-30	1.00	-4.41	-3.13
2020-06-30	1.00	2.74	2.11
2020-03-31	1.00	1.78	1.46