ZYD 股票財務分析 - 阿斯波公司 (DB) Stock

概覽

Aspo Oyj 是一家芬蘭企業集團，主要從事國際貿易和物流領域。該公司的核心業務分為多個業務部門，包括 ESL Shipping、Leipurin、Telko 和 Kauko。每個細分市場滿足不同的市場需求：ESL Shipping專注於波羅的海和北歐的海上運輸服務，Leipurin為烘焙和食品行業提供原料和設備，Telko專門從事塑料和化工原材料的分銷，Kauko提供以解決方案為導向的IT服務。在整個營運過程中，Aspo 旨在透過利用先進技術並適應不斷變化的市場動態，支持不同行業的可持續性和效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿斯波公司的收入為620.40百萬。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的營業收入為30.49百萬。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的淨利為17.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	620.40	30.49	17.36
2025-03-31	611.10	29.29	14.36
2024-12-31	592.60	19.39	6.36
2024-09-30	565.03	18.70	-2.76
2024-06-30	548.43	17.60	-1.66
2024-03-31	527.53	12.50	-10.16
2023-12-31	536.43	23.90	1.64
2023-09-30	557.08	30.75	-0.01
2023-06-30	569.88	35.95	5.49
2023-03-31	573.48	46.25	20.89
2022-12-31	560.68	40.65	20.69
2022-09-30	567.79	39.64	31.78
2022-06-30	569.59	38.54	27.78
2022-03-31	572.69	36.24	25.88
2021-12-31	573.29	41.54	25.28
2021-09-30	520.38	33.59	25.72
2021-06-30	494.18	26.39	22.32
2021-03-31	470.48	20.99	17.22
2020-12-31	474.28	17.09	13.42
2020-09-30	514.19	16.41	11.02
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.14
2024-09-30	-0.28	-0.28
2024-06-30	-0.97	-0.97
2024-03-31	-0.41	-0.41
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.61	0.61
2022-12-31	0.61	0.61
2022-09-30	1.01	1.00
2022-06-30	0.86	0.86
2022-03-31	0.79	0.78
2021-12-31	0.76	0.76
2021-09-30	0.85	0.84
2021-06-30	0.70	0.69
2021-03-31	0.52	0.52
2020-12-31	0.39	0.39
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.40	0.39
2020-03-31	0.44	0.43

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿斯波公司的經營活動產生的現金為40.65百萬。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的投資活動產生的現金為-90.89百萬。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的融資活動產生的現金為4.81百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	40.65	-90.89	4.81
2025-03-31	27.65	-64.79	-7.09
2024-12-31	32.35	-68.49	42.51
2024-09-30	29.51	-46.69	7.96
2024-06-30	44.11	-8.99	24.86
2024-03-31	40.81	-26.09	12.96
2023-12-31	47.61	-20.29	-32.34
2023-09-30	56.97	-13.40	-47.94
2023-06-30	52.07	-30.20	-36.84
2023-03-31	64.67	-35.00	-30.64
2022-12-31	67.67	-33.30	-16.54
2022-09-30	56.40	-34.40	-5.39
2022-06-30	56.10	-17.20	-18.09
2022-03-31	52.60	-16.40	-25.19
2021-12-31	44.00	-16.50	-42.99
2021-09-30	58.37	-13.49	-49.92
2021-06-30	56.66	-12.79	-49.12
2021-03-31	57.66	-9.89	-44.32
2020-12-31	64.97	-8.99	-44.82
2020-09-30	58.85	-5.86	-41.32
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿斯波公司的本益比為11.33。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的p/書為0.86。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的p/待定值為2.96。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.33	0.86	2.96
2025-03-31	25.13	0.85	1.94
2024-12-31	-52.72	0.82	2.08
2024-09-30	-114.76	1.09	1.79
2024-06-30	-18.06	1.03	2.41
2024-03-31	120.31	1.37	3.82
2023-12-31	-12,658.04	1.12	1.73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.21	1.56	11.13
2021-03-31	10.63	1.52	9.51
2020-12-31	13.67	1.61	15.19
2020-09-30	16.62	1.64	3.03
2020-06-30	13.16	1.61	2.92
2020-03-31	11.98	1.54	2.71

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿斯波公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.01	0.07
2024-03-31	0.05	0.08
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，阿斯波公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的汽缸為-0.11。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.10	0.03	-0.11	0.07
2025-03-31	0.01	0.08	0.02	0.01	0.08
2024-12-31	-0.01	0.05	-0.01	-0.02	0.08
2024-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.16	0.12
2024-06-30	-0.02	-0.07	-0.03	0.09	0.11
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.14
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	0.17
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.07	0.16
2023-06-30	0.05	0.04	0.02	-0.06	0.16
2023-03-31	0.05	0.16	0.06	-0.02	0.19
2022-12-31			0.09	0.05	0.15
2022-09-30	0.07	0.26	0.09	0.06	0.16
2022-06-30	0.07	0.24	0.08	0.07	0.16
2022-03-31	0.06	0.21	0.08	0.04	0.16
2021-12-31		0.22	0.17
2021-09-30	0.07	0.23	0.18
2021-06-30	0.06	0.20	0.07	-0.02	0.18
2021-03-31	0.04	0.15	0.05	0.01	0.18
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	0.03	0.21
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.03	0.18
2020-06-30	0.03	0.12	0.04	0.02	0.21
2020-03-31	0.03	0.12	0.05	0.04	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿斯波公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，阿斯波公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.02	0.05
2025-03-31	0.36	0.01	0.03
2024-12-31	0.37	-0.00	0.03
2024-09-30	0.37	-0.00	0.03
2024-06-30	0.37	-0.02	0.02
2024-03-31	0.37	0.00	0.04
2023-12-31	0.34	-0.00	0.04
2023-09-30	0.35	0.01	0.05
2023-06-30	0.37	0.01	0.05
2023-03-31	0.37	0.03	0.07
2022-12-31	0.39	0.05	0.08
2022-09-30	0.39	0.05	0.08
2022-06-30	0.39	0.04	0.08
2022-03-31	0.39	0.04	0.07
2021-12-31		0.04	0.07
2021-09-30		0.05	0.07
2021-06-30	0.38	0.04	0.06
2021-03-31	0.38	0.03	0.05
2020-12-31	0.38	0.03	0.03
2020-09-30	0.36	0.02	0.03
2020-06-30	0.35	0.03	0.04
2020-03-31	0.34	0.03	0.03