YCP 股票財務分析 - 康菲石油公司 (XTRA) Stock

概覽

康菲石油公司總部位於美國，是全球能源領域的領導企業，主要從事石油和天然氣的勘探和生產。作為一家獨立的勘探和生產公司，它專注於石油和天然氣行業的增值策略，利用技術和創新實踐來優化其在關鍵地區的營運。康菲石油公司擁有多元化的專案組合，策略性地分佈在幾大洲，並透過其液化天然氣和天然氣企業在北海、美國二疊紀盆地和澳洲等地開展了重大舉措。該公司的營運旨在實現永續能源生產，並在不斷變化的能源格局中實現股東價值最大化。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康菲石油公司的收入為59,386.00百萬。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的營業收入為14,468.00百萬。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的淨利為9,185.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	59,386.00	14,468.00	9,185.00
2025-03-31	59,090.00	15,429.00	9,543.00
2024-12-31	56,450.00	14,703.00	9,245.00
2024-09-30	56,924.00	15,273.00	9,946.00
2024-06-30	58,080.00	16,129.00	10,685.00
2024-03-31	56,820.00	15,714.00	10,588.00
2023-12-31	57,861.00	16,430.00	10,957.00
2023-09-30	61,839.00	17,328.00	11,199.00
2023-06-30	68,775.00	20,703.00	12,928.00
2023-03-31	77,697.00	24,910.00	15,841.00
2022-12-31	80,575.00	27,323.00	18,680.00
2022-09-30	76,899.00	27,045.00	18,058.00
2022-06-30	66,890.00	23,200.00	15,910.00
2022-03-31	54,900.00	18,414.00	12,856.00
2021-12-31	46,660.00	13,056.00	8,079.00
2021-09-30	36,785.00	6,782.00	4,680.00
2021-06-30	29,641.00	2,848.00	1,851.00
2021-03-31	22,772.00	-904.00	20.00
2020-12-31	19,216.00	-1,589.00	-2,701.00
2020-09-30	21,475.00	1,024.00	-1,209.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.82	7.81
2024-09-30	8.45	8.44
2024-06-30	9.01	8.99
2024-03-31	8.85	8.83
2023-12-31	9.08	9.06
2023-09-30	9.18	9.15
2023-06-30	10.45	10.41
2023-03-31	12.59	12.56
2022-12-31	14.62	14.57
2022-09-30	13.91	13.88
2022-06-30	12.11	12.08
2022-03-31	9.68	9.65
2021-12-31	6.09	6.07
2021-09-30	3.70	3.69
2021-06-30	1.54	1.53
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	-2.51	-2.51
2020-09-30	-1.12	-1.12
2020-06-30	2.10	2.09
2020-03-31	3.28	3.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康菲石油公司的經營活動產生的現金為19,820.00百萬。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的投資活動產生的現金為-9,665.00百萬。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的融資活動產生的現金為-9,587.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	19,820.00	-9,665.00	-9,587.00
2025-03-31	21,254.00	-11,355.00	-9,147.00
2024-12-31	20,124.00	-11,150.00	-8,835.00
2024-09-30	20,930.00	-14,802.00	-9,705.00
2024-06-30	20,612.00	-14,528.00	-7,478.00
2024-03-31	19,547.00	-12,693.00	-8,160.00
2023-12-31	19,965.00	-12,000.00	-8,661.00
2023-09-30	21,294.00	-9,082.00	-11,530.00
2023-06-30	24,589.00	-9,803.00	-15,889.00
2023-03-31	28,649.00	-9,578.00	-18,242.00
2022-12-31	28,314.00	-8,741.00	-18,053.00
2022-09-30	27,590.00	-14,402.00	-14,576.00
2022-06-30	23,647.00	-10,765.00	-12,332.00
2022-03-31	19,984.00	-7,940.00	-8,457.00
2021-12-31	16,996.00	-8,544.00	-6,335.00
2021-09-30	12,800.00	-492.00	-4,956.00
2021-06-30	8,871.00	-2,140.00	-3,047.00
2021-03-31	4,777.00	-3,404.00	-2,493.00
2020-12-31	4,802.00	-4,121.00	-2,708.00
2020-09-30	6,112.00	-7,408.00	-3,326.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，康菲石油公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.19	0.11	0.01	0.23
2025-03-31	0.10	0.19	0.10	0.00	0.22
2024-12-31	0.10	0.19	0.14	-0.05	0.30
2024-09-30	0.11	0.21	0.15	-0.02	0.30
2024-06-30	0.12	0.22	0.15	-0.02	0.28
2024-03-31	0.12	0.23	0.16	-0.01	0.29
2023-12-31	0.12	0.23	0.16	0.01	0.31
2023-09-30	0.14	0.26	0.20	-0.02	0.38
2023-06-30	0.17	0.26	0.20	-0.02	0.37
2023-03-31	0.20	0.32	0.24	0.01	0.43
2022-12-31	0.21	0.41	0.27	-0.03	0.41
2022-09-30	0.18	0.36	0.27	-0.03	0.42
2022-06-30	0.15	0.36	0.23	0.00	0.33
2022-03-31	0.10	0.30	0.18	0.05	0.28
2021-12-31	0.07	0.27	0.12	0.03	0.20
2021-09-30	0.07	0.15	0.07	0.11	0.14
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	0.06	0.14
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.07
2020-12-31	-0.04	-0.08	-0.06	-0.04	0.10
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.10	0.13
2020-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.06	0.16
2020-03-31	0.05	0.11	0.08	-0.05	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，康菲石油公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，康菲石油公司的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.16	0.26
2025-03-31	0.49	0.16	0.25
2024-12-31	0.49	0.17	0.27
2024-09-30	0.49	0.18	0.28
2024-06-30	0.49	0.19	0.28
2024-03-31	0.49	0.19	0.28
2023-12-31	0.47	0.18	0.28
2023-09-30	0.48	0.19	0.30
2023-06-30	0.48	0.19	0.30
2023-03-31	0.49	0.20	0.32
2022-12-31	0.50	0.23	0.35
2022-09-30	0.51	0.23	0.35
2022-06-30	0.52	0.24	0.35
2022-03-31	0.49	0.23	0.33
2021-12-31	0.47	0.17	0.27
2021-09-30	0.44	0.13	0.19
2021-06-30	0.44	0.06	0.10
2021-03-31	0.37	0.00	-0.04
2020-12-31	0.35	-0.14	-0.08
2020-09-30	0.40	-0.06	0.05
2020-06-30	0.44	0.09	0.11
2020-03-31	0.47	0.12	0.19