Y4E 股票財務分析 - 南澳華美達投資工業酒店 (DB) Stock

概覽

Ramada Investimentos e Industria, SA 總部位於葡萄牙，是一家主要從事鋼鐵業的著名實體。該公司專注於高品質鋼材的生產和銷售，專注於工具鋼、不銹鋼以及其他對製造和工具製造行業至關重要的特殊鋼材。除鋼鐵製造外，華美達投資集團還將業務拓展至房地產領域，利用其產業經驗從事房地產開發和管理。關鍵項目通常涉及複雜的生產改進，旨在提高產品品質和營運效率。這種策略多元化有助於公司穩定收入來源，並在競爭激烈的市場環境中探索新的成長途徑。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的收入為10.35百萬。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的營業收入為8.10百萬。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的淨利為28.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	10.35	8.10	28.83
2024-12-31	10.29	7.85	28.82
2024-09-30	141.45	15.72	29.91
2024-06-30	141.20	15.50	29.83
2024-03-31	136.20	13.01	8.92
2023-12-31	9.96	6.36	10.41
2023-09-30	42.07	11.87	11.30
2023-06-30	86.85	19.05	15.42
2023-03-31	180.86	24.71	18.49
2022-12-31	194.18	29.08	20.03
2022-09-30	201.27	27.58	21.12
2022-06-30	190.38	23.84	18.93
2022-03-31	166.44	21.29	17.18
2021-12-31	144.56	18.62	15.09
2021-09-30	130.99	18.92	12.73
2021-06-30	120.41	16.21	10.62
2021-03-31	108.98	13.47	8.51
2020-12-31	103.22	11.52	6.99
2020-09-30	102.79	9.73	6.76
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	1.12	1.12
2024-09-30	1.17	1.17
2024-06-30	1.16	1.16
2024-03-31	0.35	0.35
2023-12-31	0.41	0.41
2023-09-30	0.44	0.44
2023-06-30	0.60	0.60
2023-03-31	0.72	0.72
2022-12-31	0.78	0.78
2022-09-30	0.82	0.83
2022-06-30	0.74	0.74
2022-03-31	0.67	0.67
2021-12-31	0.59	0.59
2021-09-30	0.50	0.49
2021-06-30	0.41	0.41
2021-03-31	0.33	0.33
2020-12-31	0.27	0.27
2020-09-30	0.26	0.27
2020-06-30	0.27	0.27
2020-03-31	0.29	0.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的經營活動產生的現金為11.53百萬。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的投資活動產生的現金為53.69百萬。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的融資活動產生的現金為-73.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	11.53	53.69	-73.05
2024-12-31	14.69	53.28	-78.04
2024-09-30	12.61	51.88	-47.52
2024-06-30	18.46	50.89	-29.38
2024-03-31	26.14	-6.70	-33.61
2023-12-31	26.42	-8.04	-32.12
2023-09-30	23.51	-9.19	-25.20
2023-06-30	16.97	-8.87	-25.26
2023-03-31	8.37	-6.57	-24.19
2022-12-31	0.18	-5.17	-24.77
2022-09-30	12.14	-4.60	-19.80
2022-06-30	14.11	-4.25	-15.26
2022-03-31	17.07	-5.37	-14.71
2021-12-31	21.66	-5.07	-15.01
2021-09-30	19.88	-3.10	-13.96
2021-06-30	19.96	-3.03	-13.33
2021-03-31	17.40	-1.40	1.59
2020-12-31	23.00	-1.46	-19.86
2020-09-30	21.13	-7.12	-27.66
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的本益比為6.44。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的p/書為1.37。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的p/待定值為1.37。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	6.44	1.37	1.37
2024-12-31	5.78	1.27	1.27
2024-09-30	5.76	1.39	1.39
2024-06-30	18.23	1.31	1.31
2024-03-31	15.86	1.37	1.37
2023-12-31	16.57	1.55	1.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	9.21	1.30	1.30
2022-03-31	10.15	1.30	1.30
2021-12-31	11.56	1.40	1.40
2021-09-30	13.70	1.45	1.45
2021-06-30	16.42	1.31	1.31
2021-03-31	20.49	1.31	1.33
2020-12-31	24.95	1.34	1.36
2020-09-30	25.81	1.37	1.39
2020-06-30	25.21	1.39	1.41
2020-03-31	23.08	1.42	1.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.04	0.08
2024-12-31	0.08	0.11
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30	0.05	0.09
2024-03-31	0.06	0.10
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.11	0.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.12	0.08
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.09	0.06
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.05	0.14
2020-03-31	0.05	0.14

管理效益

截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的長的為0.14。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的魚子為0.23。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的羅伊克為0.19。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的汽缸為0.11。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.14	0.23	0.19	0.11	0.08
2024-12-31	0.15	0.24	0.19	0.11	0.08
2024-09-30	0.14	0.25	0.24	-0.11	0.21
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.08	0.15
2024-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.14
2023-12-31			0.07	-0.06	0.14
2023-09-30			0.11	0.00	0.00
2023-06-30		0.11	0.11	-0.12
2023-03-31		0.14	0.14	-0.17
2022-12-31		0.00
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.08	0.14	0.10	-0.03	0.07
2022-03-31	0.08	0.13	0.09	-0.02	0.09
2021-12-31	0.07	0.12	0.08	0.01	0.11
2021-09-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.11
2021-06-30	0.05	0.08	0.05	0.02	0.10
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.09	0.09
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	0.01	0.12
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.07	0.11
2020-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.06	0.13
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.19	0.13

Gross Margins

截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的毛利率為0.76。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的淨利潤率為2.80。
截至2025年3月31日，南澳華美達投資工業酒店的營業利益率為0.72。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.76	2.80	0.72
2024-12-31	0.24	0.21	0.11
2024-09-30	0.24	0.21	0.11
2024-06-30	0.23	0.07	0.10
2024-03-31	0.13	0.07	0.10
2023-12-31	0.26	0.08	0.10
2023-09-30	0.27	0.10	0.13
2023-06-30		0.10	0.13
2023-03-31		0.10	0.14
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.14
2022-06-30	0.23	0.10	0.13
2022-03-31	0.25	0.10	0.13
2021-12-31	0.15	0.10	0.13
2021-09-30	0.26	0.10	0.14
2021-06-30	0.26	0.09	0.13
2021-03-31	0.26	0.08	0.12
2020-12-31	0.13	0.07	0.09
2020-09-30	0.25	0.07	0.09
2020-06-30	0.25	0.07	0.10
2020-03-31	0.25	0.07	0.10