Y2O 股票財務分析 - 帕普薩尼斯公司 (DB) Stock

概覽

Papoutsanis SA 總部位於希臘，主要從事消費品行業，專門從事個人護理產品和酒店設施的製造和分銷。該公司成立於 1870 年，擁有悠久的肥皂生產歷史，幾十年來不斷發展，將產品範圍擴大到包括精油、香水和專業美容產品。該公司的重點項目集中在提高生產能力和擴大國內和國際市場足跡。 Papoutsanis 投入大量資金升級生產設施，以遵守環境標準並提高效率，從而鞏固其在衛生和護理產品競爭格局中的地位。透過策略市場多元化和產品創新，Papoutsanis 繼續鞏固其作為行業領先供應商的傳統。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的收入為74.71百萬。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的營業收入為7.06百萬。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的淨利為6.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	74.71	7.06	6.15
2025-03-31	69.22	7.21	5.80
2024-12-31	66.20	6.81	5.27
2024-09-30	64.40	7.37	5.22
2024-06-30	61.83	6.70	4.64
2024-03-31	61.18	6.18	4.31
2023-12-31	62.27	6.13	4.08
2022-09-30	69.78	4.78	4.52
2022-06-30	64.13	6.64	4.85
2022-03-31	59.37	6.51	5.14
2021-12-31	54.77	6.15	4.93
2021-09-30	48.24	6.35	4.43
2021-06-30	44.12	5.72	4.16
2021-03-31	43.07	5.96	3.97
2020-12-31	40.84	5.84	3.91
2020-09-30	39.11	5.32	3.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.18
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.15
2020-09-30	0.15	0.15
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.07	0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的經營活動產生的現金為8.62百萬。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的投資活動產生的現金為-7.27百萬。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的融資活動產生的現金為-3.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	8.62	-7.27	-3.24
2025-03-31	4.00	-5.98	2.38
2024-12-31	4.69	-6.40	0.90
2024-09-30	9.56	-4.65	-4.99
2024-06-30	9.16	-3.46	-2.00
2024-03-31	7.94	-3.98	-5.41
2023-12-31	5.28	-4.53	-6.77
2022-09-30	4.50	-10.50	10.55
2022-06-30	4.00	-8.06	3.94
2022-03-31	4.48	-8.09	5.21
2021-12-31	8.84	-8.97	2.25
2021-09-30	8.71	-9.21	0.10
2021-06-30	9.31	-8.67	0.06
2021-03-31	8.12	-7.64	-5.97
2020-12-31	5.31	-6.50	2.80
2020-09-30	3.66	-4.92	1.36
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的本益比為12.92。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的p/書為2.29。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的p/待定值為2.51。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.92	2.29	2.51
2025-03-31		2.19	2.31
2024-12-31		1.94	2.05
2024-09-30		2.03	2.24
2024-06-30		2.02	2.22
2024-03-31		2.17	2.40
2023-12-31		3.05	3.37
2022-09-30
2022-06-30	12.45	2.28	2.31
2022-03-31	11.76	2.32	2.35
2021-12-31
2021-09-30	13.92	2.47	2.49
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	15.86	2.81	2.84
2020-06-30	19.74	2.90	2.93
2020-03-31	31.73	3.18	3.21

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.00	0.02
2024-12-31	0.00	0.02
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.00	0.05
2023-12-31	0.00	0.03
2022-09-30
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30	0.06	0.03
2020-03-31	0.04	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.19	0.09	0.01	0.07
2025-03-31	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-09-30	0.08	0.18	0.09	0.09	0.09
2022-06-30	0.08	0.21	0.10	-0.00	0.08
2022-03-31	0.10	0.23	0.11	0.04	0.10
2021-12-31	0.10	0.23	0.12	0.05	0.21
2021-09-30	0.09	0.20	0.11	-0.01	0.22
2021-06-30	0.08	0.20	0.11	0.02	0.24
2021-03-31	0.08	0.20	0.11	-0.16	0.24
2020-12-31	0.10	0.20	0.11	0.05	0.16
2020-09-30	0.09	0.20	0.11	0.00	0.11
2020-06-30	0.07	0.17	0.09	0.07	0.15
2020-03-31	0.05	0.10	0.05	0.19	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，帕普薩尼斯公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.08	0.10
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30	0.30	0.06	0.07
2022-06-30	0.30	0.08	0.10
2022-03-31	0.32	0.09	0.11
2021-12-31	0.32	0.09	0.11
2021-09-30	0.33	0.09	0.13
2021-06-30	0.33	0.09	0.13
2021-03-31	0.32	0.09	0.14
2020-12-31	0.32	0.09	0.14
2020-09-30	0.33	0.10	0.14
2020-06-30	0.31	0.08	0.12
2020-03-31	0.28	0.06	0.08