XTG 股票財務分析 - 南澳塔爾戈 (DB) Stock

概覽

Talgo, SA 總部位於西班牙，是鐵路行業的知名企業，專門從事機車和客車的設計、製造和服務，以其創新的輕量化和高速能力而聞名。該公司已成為高速列車領域的領導者，其重大項目包括為西班牙 AVE 網路提供高速車輛，以及向中東、歐洲和北美等國際市場擴張。 Talgo 以開發可提高彎道速度的傾斜列車技術而聞名，也涉足鐵路機車車輛的翻新和維護，展示了其鐵路運輸解決方案的多功能方法和持續的工程進步。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的收入為672.17百萬。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的營業收入為-71.39百萬。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的淨利為-106.07百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	672.17	-71.39	-106.07
2024-09-30	692.14	-3.68	-42.23
2024-06-30	712.10	64.02	21.62
2024-03-31	683.34	61.51	17.66
2023-12-31	654.58	59.01	13.69
2023-09-30	598.26	49.10	8.37
2023-06-30	541.94	39.19	3.05
2023-03-31	506.40	32.84	2.24
2022-12-31	470.87	26.50	1.44
2022-09-30	462.73	28.78	10.32
2022-06-30	481.40	33.17	22.89
2022-03-31	515.30	38.13	23.90
2021-12-31	556.51	41.39	27.56
2021-09-30	579.88	24.50	10.85
2021-06-30	565.02	14.08	-1.59
2021-03-31	523.98	-3.70	-15.95
2020-12-31	488.98	-3.20	-17.45
2020-09-30	473.03	19.67	5.97
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.17	0.17
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.19	0.18
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30
2020-06-30	0.15	0.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的經營活動產生的現金為-110.80百萬。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的投資活動產生的現金為-48.57百萬。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的融資活動產生的現金為97.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-110.80	-48.57	97.55
2024-09-30	-124.50	-40.96	120.16
2024-06-30	-138.19	-33.34	142.78
2024-03-31	-126.97	-25.97	96.75
2023-12-31	-115.75	-18.60	50.71
2023-09-30	-50.86	-20.68	29.89
2023-06-30	14.03	-22.77	9.07
2023-03-31	-5.61	-22.58	21.14
2022-12-31	-25.26	-22.38	33.22
2022-09-30
2022-06-30	-66.92	-19.57	8.07
2022-03-31
2021-12-31	29.65	-11.18	6.21
2021-09-30
2021-06-30	-64.77	-19.25	21.10
2021-03-31
2020-12-31	-85.56	-24.70	13.01
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的本益比為18.99。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的p/書為1.36。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的p/待定值為2.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	18.99	1.36	2.28
2024-09-30	19.70	1.41	2.36
2024-06-30	40.67	1.72	3.00
2024-03-31	43.50	1.84	3.20
2023-12-31	45.16	1.31	2.28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-294.16	1.74	3.28
2021-03-31	-29.33	1.82	5.08
2020-12-31	-26.81	1.82	5.08
2020-09-30	78.40	1.72	3.24
2020-06-30	26.85	1.85	3.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.03
2021-03-31	-0.02	0.03
2020-12-31	-0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.05
2020-06-30	0.05	0.05

管理效益

截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的長的為0.02。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的魚子為-0.37。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的奧克羅伊克為-0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	-0.37	0.03	-0.04	-0.17
2024-09-30	0.02	-0.15	0.03	-0.04	-0.17
2024-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.11	-0.16
2024-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.11	-0.16
2023-12-31			0.01	-0.06	-0.08
2023-09-30			0.01	0.00
2023-06-30		0.01	0.01	0.00
2023-03-31		0.01	0.01	-0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.01	0.04	0.04
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.17	-0.15
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.17	-0.15
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.05	0.03
2020-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.05	0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的毛利率為0.54。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，南澳塔爾戈的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.54	0.03	0.09
2024-09-30	0.54	0.03	0.09
2024-06-30	0.53	0.02	0.09
2024-03-31	0.53	0.02	0.09
2023-12-31	0.54	0.01	0.08
2023-09-30		0.01	0.07
2023-06-30		0.01	0.07
2023-03-31		0.00	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.06
2022-06-30		0.00	0.07
2022-03-31		0.00	0.07
2021-12-31		0.00	0.07
2021-09-30
2021-06-30	0.38	-0.00	0.02
2021-03-31	0.38	-0.03	-0.01
2020-12-31	0.39	-0.04	-0.01
2020-09-30	0.46	0.01	0.04
2020-06-30	0.51	0.04	0.07