WTH 股票財務分析 - 沃辛頓企業公司 (DB) Stock

概覽

Worthington Enterprises, Inc. 是一家美國工業製造公司，業務涉及多個領域，包括消費品、建築產品和永續能源解決方案。該公司原為沃辛頓工業公司的一部分，經過重組後，專注於創新、增值產品，例如壓力氣瓶、丙烷罐、水系統和替代燃料儲存解決方案。 Worthington Enterprises 服務於廣泛的行業，包括建築、能源、交通和消費品，重點是永續性和先進製造業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的收入為1,153.76百萬。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的營業收入為50.62百萬。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的淨利為96.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	1,153.76	50.62	96.05
2025-02-28	1,154.68	34.63	60.39
2024-11-30	1,166.91	16.37	42.73
2024-08-31	1,191.09	2.92	38.77
2024-05-31	1,245.70	1.55	110.62
2024-02-29	1,295.70	14.01	272.31
2023-11-30	1,325.26	13.64	296.64
2023-08-31	321.75	-34.37	288.55
2023-05-31	1,418.50	36.47	256.53
2023-02-28	2,570.00	81.30	206.88
2022-11-30	3,601.92	113.87	216.89
2022-08-31	5,540.07	257.65	310.98
2022-05-31	1,309.19	46.18	379.39
2022-02-28	4,700.23	378.39	412.69
2021-11-30	4,081.11	415.41	423.96
2021-08-31	3,579.34	380.29	239.61
2021-05-31	3,171.43	287.93	723.79
2021-02-28	2,804.74	183.78	626.41
2020-11-30	2,809.62	141.20	574.12
2020-08-31	2,906.17	119.92	700.25
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0.86	0.85
2024-08-31	0.79	0.77
2024-05-31	2.25	2.20
2024-02-29	5.56	5.44
2023-11-30	6.08	5.95
2023-08-31	5.93	5.82
2023-05-31	5.28	5.19
2023-02-28	4.26	4.18
2022-11-30	4.44	4.35
2022-08-31	6.30	6.18
2022-05-31	7.60	7.44
2022-02-28	8.15	7.96
2021-11-30	8.27	8.07
2021-08-31	4.62	4.50
2021-05-31	13.73	13.42
2021-02-28	11.72	11.51
2020-11-30	10.60	10.43
2020-08-31	12.81	12.53
2020-05-31	1.43	1.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的經營活動產生的現金為209.74百萬。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的投資活動產生的現金為-135.10百萬。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的融資活動產生的現金為-68.79百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	209.74	-135.10	-68.79
2025-02-28	192.50	-139.38	-57.58
2024-11-30	185.49	-144.57	-278.02
2024-08-31	271.43	-185.27	-108.62
2024-05-31	289.98	-140.81	-359.89
2024-02-29	474.04	-134.55	-379.43
2023-11-30	606.07	-138.90	-165.86
2023-08-31	604.02	-86.24	-352.54
2023-05-31	625.36	-71.78	-133.13
2023-02-28	560.97	-78.76	-259.29
2022-11-30	453.01	-344.82	-203.79
2022-08-31	200.96	-366.02	-198.42
2022-05-31	70.11	-438.19	-237.75
2022-02-28	-54.42	-404.56	-146.21
2021-11-30	-119.35	-116.00	-252.59
2021-08-31	107.18	-88.47	-269.53
2021-05-31	274.38	468.51	-249.78
2021-02-28	314.95	435.93	-204.80
2020-11-30	393.01	414.84	-166.99
2020-08-31	389.75	351.77	-137.03
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的長的為0.04。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的羅伊克為0.05。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的汽缸為-0.00。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.04		0.05	-0.00	0.15
2025-02-28	0.01	0.02	0.03	-0.19	0.15
2024-11-30	0.01	0.02	0.03	-0.02	0.22
2024-08-31	0.07	0.06	0.22	-0.03	0.38
2024-05-31	0.07	0.06	0.19	-0.03	0.34
2024-02-29	0.08	0.16	0.11	0.11	0.23
2023-11-30	0.09	0.18	0.12	0.12	0.25
2023-08-31	0.07	0.18	0.11	0.06	0.22
2023-05-31	0.06	0.16	0.10	0.16	0.24
2023-02-28	0.06	0.13	0.08	0.09	0.22
2022-11-30	0.09	0.13	0.09	-0.04	0.18
2022-08-31	0.11	0.19	0.12	-0.15	0.08
2022-05-31	0.12	0.24	0.15	-0.24	0.03
2022-02-28	0.14	0.28	0.17	-0.25	-0.02
2021-11-30	0.14	0.30	0.17	-0.20	0.04
2021-08-31	0.08	0.16	0.10	-0.10	0.04
2021-05-31	0.31	0.75	0.31	0.21	0.12
2021-02-28	0.24	0.60	0.26	0.29	0.18
2020-11-30	0.24	0.60	0.26	0.29	0.18
2020-08-31	0.29	0.77	0.31	0.27	0.17
2020-05-31	0.04	0.10	0.06	-0.01	0.19

Gross Margins

截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的毛利率為0.26。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年5月31日，沃辛頓企業公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.26	0.05	0.03
2025-02-28	0.25	0.04	0.01
2024-11-30	0.23	0.03	0.00
2024-08-31	0.13	0.06	0.04
2024-05-31	0.13	0.06	0.04
2024-02-29	0.15	0.06	0.06
2023-11-30	0.15	0.06	0.06
2023-08-31	0.13	0.06	0.05
2023-05-31	0.11	0.05	0.05
2023-02-28	0.11	0.04	0.03
2022-11-30	0.12	0.04	0.03
2022-08-31	0.14	0.06	0.05
2022-05-31	0.16	0.07	0.06
2022-02-28	0.19	0.09	0.08
2021-11-30	0.21	0.10	0.10
2021-08-31	0.21	0.07	0.11
2021-05-31	0.20	0.23	0.09
2021-02-28	0.16	0.20	0.05
2020-11-30	0.16	0.20	0.05
2020-08-31	0.15	0.24	0.04
2020-05-31	0.14	0.03	0.04