WR1 股票財務分析 - WR伯克利公司 (DB) Stock

概覽

WR Berkley Corporation 成立於 1967 年，總部位於美國康乃狄克州格林威治，是一家專業保險公司。它主要從事財產傷亡保險業務，專注於能夠獲得競爭優勢和更好的風險調整回報的特定利基領域。該公司提供商業保險產品，包括美國和全球多個業務領域。主要部門包括專業保險、再保險和國際業務部門。 WR Berkley Corporation 將其在風險評估方面的專業知識與分散的營運結構相結合，使其能夠快速應對保險市場的機會和挑戰。它以其策略性承保和嚴格的財務管理方法而脫穎而出。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，WR伯克利公司的收入為14,286.15百萬。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的營業收入為2,435.89百萬。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的淨利為1,760.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	14,286.15	2,435.89	1,760.60
2025-03-31	13,929.38	2,336.11	1,731.21
2024-12-31	13,638.75	2,339.02	1,756.12
2024-09-30	13,192.57	2,199.32	1,577.35
2024-06-30	12,822.83	2,097.88	1,545.31
2024-03-31	12,504.71	2,088.88	1,529.70
2023-12-31	12,142.94	1,913.66	1,381.36
2023-09-30	11,935.36	1,891.46	1,366.24
2023-06-30	11,629.12	1,739.10	1,261.54
2023-03-31	11,146.09	1,453.29	1,084.55
2022-12-31	11,166.50	1,799.12	1,381.06
2022-09-30	10,730.92	1,640.11	1,293.27
2022-06-30	10,430.81	1,718.02	1,325.69
2022-03-31	10,214.01	1,848.37	1,383.60
2021-12-31	9,455.47	1,415.88	1,022.49
2021-09-30	9,189.71	1,498.16	1,040.21
2021-06-30	8,805.25	1,394.53	930.59
2021-03-31	8,445.18	1,186.16	764.61
2020-12-31	8,098.93	855.70	530.67
2020-09-30	7,762.53	575.05	337.83
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.39	4.36
2024-09-30	3.93	3.90
2024-06-30	3.84	3.80
2024-03-31	5.68	5.63
2023-12-31	3.40	3.37
2023-09-30	3.34	3.31
2023-06-30	3.06	3.03
2023-03-31	3.92	3.88
2022-12-31	3.33	3.29
2022-09-30	4.67	4.64
2022-06-30	4.79	4.76
2022-03-31	4.99	4.96
2021-12-31	3.69	3.66
2021-09-30	3.74	3.71
2021-06-30	3.35	3.31
2021-03-31	2.75	2.71
2020-12-31	1.89	1.87
2020-09-30	1.20	1.18
2020-06-30	1.24	1.22
2020-03-31	1.74	1.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，WR伯克利公司的經營活動產生的現金為3,498.43百萬。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的投資活動產生的現金為-2,350.82百萬。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的融資活動產生的現金為-757.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,498.43	-2,350.82	-757.49
2025-03-31	3,675.95	-2,203.80	-904.19
2024-12-31	3,678.37	-2,184.49	-852.49
2024-09-30	3,566.41	-2,662.85	-985.58
2024-06-30	3,402.73	-2,793.08	-854.61
2024-03-31	3,230.15	-2,507.64	-796.47
2023-12-31	2,929.24	-1,961.96	-1,062.49
2023-09-30	3,026.46	-1,737.48	-776.00
2023-06-30	2,717.02	-1,262.64	-937.31
2023-03-31	2,536.24	-2,769.35	-616.39
2022-12-31	2,568.60	-1,891.36	-771.99
2022-09-30	2,432.90	-2,498.99	-851.03
2022-06-30	2,493.83	-2,377.41	-568.83
2022-03-31	2,350.68	-1,275.35	-973.72
2021-12-31	2,183.99	-2,989.15	5.83
2021-09-30	2,004.13	-2,286.34	-227.63
2021-06-30	1,732.64	-2,168.25	-226.70
2021-03-31	1,775.11	-1,106.36	352.33
2020-12-31	1,616.69	119.70	-397.84
2020-09-30	1,485.69	132.54	137.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，WR伯克利公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的魚子為0.23。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的奧克羅伊克為0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.23	0.15	0.05	0.32
2025-03-31	0.05	0.23	0.15	0.05	0.32
2024-12-31	0.04	0.25	0.15	-0.01	0.33
2024-09-30	0.04	0.23	0.14	-0.02	0.31
2024-06-30	0.04	0.23	0.15	-0.01	0.31
2024-03-31	0.04	0.22	0.14	-0.01	0.29
2023-12-31	0.04	0.21	0.14	0.05	0.30
2023-09-30	0.04	0.18	0.13	0.05	0.27
2023-06-30	0.03	0.18	0.13	0.05	0.27
2023-03-31	0.04	0.16	0.11	-0.09	0.26
2022-12-31	0.04	0.20	0.14	-0.10	0.25
2022-09-30	0.04	0.20	0.14	-0.10	0.25
2022-06-30	0.05	0.21	0.13	-0.05	0.24
2022-03-31	0.03	0.22	0.14	0.01	0.23
2021-12-31	0.04	0.16	0.10	-0.08	0.20
2021-09-30	0.04	0.17	0.11	-0.05	0.18
2021-06-30	0.03	0.16	0.10	-0.07	0.18
2021-03-31	0.03	0.12	0.08	0.11	0.18
2020-12-31	0.02	0.09	0.06	0.15	0.18
2020-09-30	0.01	0.06	0.04	0.19	0.16
2020-06-30	0.01	0.06	0.04	0.13	0.15
2020-03-31	0.02	0.09	0.05	0.00	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，WR伯克利公司的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，WR伯克利公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.12	0.17
2025-03-31	0.44	0.13	0.17
2024-12-31	0.44	0.12	0.17
2024-09-30	0.44	0.12	0.16
2024-06-30	0.44	0.12	0.17
2024-03-31	0.43	0.11	0.16
2023-12-31	0.43	0.11	0.16
2023-09-30	0.42	0.11	0.15
2023-06-30	0.41	0.11	0.15
2023-03-31	0.43	0.10	0.13
2022-12-31	0.43	0.12	0.15
2022-09-30	0.43	0.12	0.15
2022-06-30	0.45	0.13	0.16
2022-03-31	0.43	0.14	0.18
2021-12-31	0.44	0.11	0.15
2021-09-30	0.44	0.11	0.16
2021-06-30	0.44	0.11	0.16
2021-03-31	0.42	0.09	0.14
2020-12-31	0.40	0.07	0.11
2020-09-30	0.38	0.04	0.07
2020-06-30	0.38	0.05	0.07
2020-03-31	0.40	0.06	0.09