WIS 股票財務分析 - 溫德爾 (DB) Stock

概覽

Wendel 是一家全球投資公司，以其收購和培育跨行業高潛力公司的策略重點而聞名。憑藉著深厚的行業專業知識和長期投資方法，Wendel 為其投資組合公司和利益相關者推動成長和價值創造。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，溫德爾的收入為8,547.10百萬。
截至2025年6月30日，溫德爾的營業收入為1,005.10百萬。
截至2025年6月30日，溫德爾的淨利為-90.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,547.10	1,005.10	-90.00
2025-03-31	8,407.00	988.85	101.95
2024-12-31	8,266.90	972.60	293.90
2024-09-30	8,026.90	948.75	392.45
2024-06-30	7,786.90	924.80	491.00
2024-03-31	7,553.10	893.40	316.70
2023-12-31	7,319.30	862.00	142.40
2023-09-30	7,182.25	871.30	179.25
2023-06-30	7,045.20	880.60	216.10
2023-03-31	6,895.55	890.90	436.20
2022-12-31	6,745.90	901.20	656.30
2022-09-30	6,927.70	841.45	1,025.95
2022-06-30	7,109.50	781.70	1,395.60
2022-03-31	7,306.70	792.85	1,221.25
2021-12-31	7,503.90	804.00	1,046.90
2021-09-30	7,184.85	801.05	558.80
2021-06-30	6,865.80	798.10	70.70
2021-03-31	6,848.75	629.65	-96.70
2020-12-31	6,831.70	461.20	-264.10
2020-09-30	7,266.00	464.70	-24.95
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.85
2024-09-30	9.11	8.98
2024-06-30	11.34	11.12
2024-03-31	7.30	7.16
2023-12-31	3.27	3.20
2023-09-30	4.12	4.01
2023-06-30	4.96	4.82
2023-03-31	10.04	9.85
2022-12-31	15.15	14.93
2022-09-30	23.63	23.46
2022-06-30	32.08	32.01
2022-03-31	27.99	27.88
2021-12-31	23.93	23.78
2021-09-30	12.77	13.35
2021-06-30	1.62	2.90
2021-03-31	-2.21	-1.58
2020-12-31	-6.03	-6.07
2020-09-30	-0.58	-1.29
2020-06-30	5.03	3.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，溫德爾的經營活動產生的現金為1,644.20百萬。
截至2025年6月30日，溫德爾的投資活動產生的現金為-1,414.00百萬。
截至2025年6月30日，溫德爾的融資活動產生的現金為-1,390.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,644.20	-1,414.00	-1,390.10
2025-03-31	1,618.90	-475.65	-1,025.90
2024-12-31	1,593.60	462.70	-661.70
2024-09-30	1,489.35	605.00	-778.60
2024-06-30	1,385.10	747.30	-895.50
2024-03-31	1,398.25	-478.05	-549.90
2023-12-31	1,411.40	-1,703.40	-204.30
2023-09-30	1,485.00	-1,261.45	130.25
2023-06-30	1,558.60	-819.50	464.80
2023-03-31	1,525.95	-101.05	-169.10
2022-12-31	1,493.30	617.40	-803.00
2022-09-30	1,370.35	359.40	-1,044.55
2022-06-30	1,247.40	101.40	-1,286.10
2022-03-31	1,335.55	-324.80	-1,187.55
2021-12-31	1,423.70	-751.00	-1,089.00
2021-09-30	1,454.65	-649.25	-1,370.75
2021-06-30	1,485.60	-547.50	-1,652.50
2021-03-31	1,442.10	-283.85	-1,265.80
2020-12-31	1,398.60	-20.20	-879.10
2020-09-30	1,487.40	144.60	-717.35
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，溫德爾的本益比為13.03。
截至2025年6月30日，溫德爾的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，溫德爾的p/待定值為-1.30。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.03	0.74	-1.30
2025-03-31	13.27	0.75	-3.94
2024-12-31	8.08	0.80	-3.83
2024-09-30	8.04	0.79	-3.82
2024-06-30	25.80	0.76	-3.97
2024-03-31	24.60	0.73	-3.78
2023-12-31	20.17	0.75	-1.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.98	0.99	-4.85
2021-12-31	65.45	1.37	-2.35
2021-09-30	74.81	1.57	-2.69
2021-06-30	57.93	1.21	-2.08
2021-03-31	-42.47	1.22	-2.09
2020-12-31	-15.57	1.25	-2.17
2020-09-30	-164.70	1.25	-2.17
2020-06-30	19.18	1.20	-1.92

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，溫德爾的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，溫德爾的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.11
2024-06-30	0.08	0.11
2024-03-31	0.08	0.11
2023-12-31	0.08	0.11
2023-09-30	0.12	0.13
2023-06-30	0.09	0.11
2023-03-31	0.17	0.20
2022-12-31	0.16	0.10
2022-09-30	0.23	0.14
2022-06-30	0.19	0.09
2022-03-31	0.17	0.08
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.06	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.00	0.02
2020-09-30	-0.00	0.02
2020-06-30	-0.00	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，溫德爾的長的為0.02。
截至2025年6月30日，溫德爾的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，溫德爾的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，溫德爾的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，溫德爾的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.06	0.02	0.09	0.13
2025-03-31	0.02	0.02	0.02	0.09	0.13
2024-12-31	0.03	0.06	0.04	0.08	0.12
2024-09-30	0.03	0.08	0.04	0.08	0.12
2024-06-30	0.01	0.07	0.01	-0.08	0.13
2024-03-31			0.01	-0.08	0.13
2023-12-31	0.01	0.04	0.02	0.00	0.13
2023-09-30	0.01	0.05	0.02	0.08	0.14
2023-06-30	0.05	0.05	0.02	0.08	0.14
2023-03-31	0.05	0.09	0.08	0.18
2022-12-31	0.10	0.30	0.09	0.04	0.13
2022-09-30	0.10	0.30	0.09	0.04	0.13
2022-06-30	0.08	0.41	0.13	-0.02	0.12
2022-03-31	0.08	0.31	0.11	-0.04	0.12
2021-12-31	0.01	0.02	0.10	-0.06	0.15
2021-09-30	0.04	0.17	0.06	-0.08	0.15
2021-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.09	0.15
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	0.15
2020-12-31	-0.02	-0.07	-0.03	0.03	0.15
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.07	0.15
2020-06-30	0.02	0.07	0.02	0.11	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，溫德爾的毛利率為0.12。
截至2025年6月30日，溫德爾的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，溫德爾的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.12	0.04	0.12
2025-03-31	0.12	0.04	0.12
2024-12-31	0.12	0.06	0.12
2024-09-30	0.12	0.06	0.12
2024-06-30	0.12	0.02	0.12
2024-03-31	0.12	0.02	0.12
2023-12-31	0.12	0.03	0.12
2023-09-30	0.11	0.02	0.11
2023-06-30	0.13	0.02	0.11
2023-03-31	0.13	0.05	0.11
2022-12-31	0.10	0.12	0.12
2022-09-30	0.10	0.12	0.12
2022-06-30	0.13	0.17	0.11
2022-03-31	0.13	0.16	0.11
2021-12-31	0.11	0.14	0.13
2021-09-30	0.11	0.07	0.12
2021-06-30	0.11	0.01	0.11
2021-03-31	0.09	-0.01	0.09
2020-12-31	0.11	-0.04	0.11
2020-09-30	0.07	-0.00	0.06
2020-06-30	0.11	0.03	0.06