WF5A 股票財務分析 - 克雷托斯國防與安全解決方案公司 (DB) Stock

概覽

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 總部位於美國，主要從事國防和航空航天行業，提供先進的工程、製造和安全解決方案。該公司專注於開發軍事和安全應用的變革性技術，包括無人系統、衛星通訊、網路安全和飛彈防禦。值得注意的是，Kratos 參與了 XQ-58A Valkyrie 等關鍵項目的開發，這是一款專為多功能戰鬥角色設計的高性能無人機。此外，Kratos 專注於創建具有成本效益、技術先進的系統，支援美國國家安全優先事項，將自己打造為支持該領域國防準備和創新的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的收入為1,213.10百萬。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的營業收入為23.70百萬。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的淨利為14.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	1,213.10	23.70	14.50
2025-03-30	1,161.70	32.50	19.50
2024-12-29	1,136.30	32.90	16.30
2024-09-29	1,127.00	38.30	14.80
2024-06-30	1,125.70	43.80	10.00
2024-03-31	1,082.50	38.00	-0.60
2023-12-31	1,037.10	32.40	-8.90
2023-10-01	1,012.60	24.90	-19.60
2023-06-25	966.60	9.50	-26.00
2023-03-26	933.90	6.90	-28.00
2022-12-25	898.30	4.60	-36.90
2022-09-25	860.60	10.50	-31.20
2022-06-26	832.60	24.50	-25.60
2022-03-27	813.50	24.00	-19.80
2021-12-26	811.50	29.70	-2.00
2021-09-26	806.30	28.90	78.70
2021-06-27	807.70	31.20	83.50
2021-03-28	773.00	31.60	81.70
2020-12-27	747.70	31.70	79.60
2020-09-27	726.40	32.60	4.50
2020-06-28
2020-03-29

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0.11	0.11
2024-09-29	0.10	0.10
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	-0.00	-0.01
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-10-01	-0.15	-0.16
2023-06-25	-0.20	-0.21
2023-03-26	-0.22	-0.22
2022-12-25	-0.29	-0.29
2022-09-25	-0.25	-0.25
2022-06-26	-0.20	-0.20
2022-03-27	-0.16	-0.15
2021-12-26	-0.02	-0.02
2021-09-26	0.63	0.61
2021-06-27	0.67	0.65
2021-03-28	0.68	0.66
2020-12-27	0.69	0.67
2020-09-27	0.04	0.04
2020-06-28	0.04	0.04
2020-03-29	0.09	0.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的經營活動產生的現金為10.80百萬。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的投資活動產生的現金為-72.00百萬。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的融資活動產生的現金為534.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	10.80	-72.00	534.90
2025-03-30	19.80	-75.70	-19.50
2024-12-29	49.70	-69.70	277.60
2024-09-29	71.50	-75.10	262.00
2024-06-30	65.40	-74.00	269.10
2024-03-31	91.60	-52.70	253.30
2023-12-31	65.20	-43.80	-30.70
2023-10-01	4.70	-35.30	-54.00
2023-06-25	2.00	-34.30	-61.90
2023-03-26	-43.60	-115.80	-47.50
2022-12-25	-25.70	-177.40	-63.30
2022-09-25	-35.30	-183.90	-21.70
2022-06-26	-20.30	-179.10	-25.10
2022-03-27	0.80	-106.70	-21.70
2021-12-26	30.80	-52.10	-9.30
2021-09-26	58.90	-55.60	-9.30
2021-06-27	55.30	-84.50	-0.20
2021-03-28	63.50	-81.40	241.60
2020-12-27	46.60	-87.30	247.70
2020-09-27	20.20	-75.30	248.90
2020-06-28
2020-03-29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

管理效益

截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的長的為0.01。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的魚子為0.01。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.01
2025-03-30	0.01	0.02	0.01	0.16	0.03
2024-12-29	0.01	0.02	0.01	0.16	0.05
2024-09-29	0.01	0.01	0.01	0.17	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.19	0.06
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.05
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	0.00
2023-10-01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.08	0.00
2023-06-25	-0.02	-0.03	-0.02	-0.17	-0.03
2023-03-26	-0.02	-0.04	-0.03	-0.21	-0.02
2022-12-25	-0.02	-0.03	-0.02	-0.18	-0.03
2022-09-25	-0.02	-0.03	-0.02	-0.17	-0.02
2022-06-26	-0.01	-0.02	-0.02	-0.10	0.00
2022-03-27	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.02
2021-12-26	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.04
2021-09-26	0.06	0.09	0.06	-0.00	0.04
2021-06-27	0.07	0.14	0.06	0.17	0.05
2021-03-28	0.07	0.14	0.06	0.16	0.04
2020-12-27	0.00	0.01	0.00	0.16	0.02
2020-09-27	0.00	0.01	0.00	0.18	0.02
2020-06-28	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.02
2020-03-29	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月29日，克雷托斯國防與安全解決方案公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.25	0.02	0.03
2025-03-30	0.25	0.01	0.03
2024-12-29	0.26	0.01	0.03
2024-09-29	0.26	0.01	0.04
2024-06-30	0.26	-0.00	0.04
2024-03-31	0.26	-0.01	0.03
2023-12-31	0.25	-0.02	0.02
2023-10-01	0.25	-0.03	0.01
2023-06-25	0.25	-0.03	0.01
2023-03-26	0.25	-0.04	0.01
2022-12-25	0.26	-0.04	0.01
2022-09-25	0.28	-0.03	0.03
2022-06-26	0.28	-0.02	0.03
2022-03-27	0.28	-0.00	0.04
2021-12-26	0.27	0.10	0.04
2021-09-26	0.27	0.10	0.04
2021-06-27	0.27	0.11	0.04
2021-03-28	0.27	0.11	0.04
2020-12-27	0.27	0.01	0.04
2020-09-27	0.27	0.01	0.04
2020-06-28	0.26	0.01	0.05
2020-03-29	0.26	0.02	0.06