VSP 股票財務分析 - 喜達屋地產信託公司 (DB) Stock

概覽

喜達屋地產信託公司 (Starwood Property Trust, Inc.) 總部位於美國，主要從事房地產投資領域的業務。作為一家著名的全球商業房地產金融公司，它專注於發起、收購、融資和管理商業抵押貸款和其他商業房地產債務投資。喜達屋地產信託也投資商業房地產和抵押貸款支持證券。重點項目通常涉及各領域商業房地產的大規模融資，包括辦公大樓、旅館和多戶住宅。透過這些活動，該公司旨在透過利用客製化、複雜和機會主義的房地產交易為投資者提供強勁和穩定的回報。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的收入為342.35百萬。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的營業收入為-89.97百萬。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的淨利為369.78百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	342.35	-89.97	369.78
2025-03-31	359.64	-69.69	317.86
2024-12-31	400.75	-30.20	359.93
2024-09-30	515.01	83.95	379.25
2024-06-30	540.31	109.19	350.62
2024-03-31	425.29	0.03	441.57
2023-12-31	370.07	-44.07	339.21
2023-09-30	375.32	-34.46	408.28
2023-06-30	427.54	17.28	555.41
2023-03-31	561.76	149.07	598.85
2022-12-31	621.20	197.75	871.48
2022-09-30	641.40	161.97	822.90
2022-06-30	675.88	180.69	756.94
2022-03-31	704.45	182.78	660.96
2021-12-31	717.25	185.91	447.74
2021-09-30	765.16	252.15	463.26
2021-06-30	753.20	238.36	486.49
2021-03-31	713.98	212.96	509.84
2020-12-31	673.00	168.63	331.69
2020-09-30	634.52	126.73	396.59
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.10	1.10
2024-09-30	1.19	1.18
2024-06-30	1.10	1.10
2024-03-31	1.40	1.40
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	1.30	1.30
2023-06-30	1.78	1.76
2023-03-31	1.92	1.90
2022-12-31	2.80	2.74
2022-09-30	2.68	2.62
2022-06-30	2.50	2.45
2022-03-31	2.23	2.18
2021-12-31	1.54	1.52
2021-09-30	1.61	1.60
2021-06-30	1.69	1.69
2021-03-31	1.78	1.78
2020-12-31	1.16	1.16
2020-09-30	1.39	1.39
2020-06-30	1.36	1.35
2020-03-31	1.31	1.31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的經營活動產生的現金為688.89百萬。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的投資活動產生的現金為-1,211.05百萬。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的融資活動產生的現金為560.79百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	688.89	-1,211.05	560.79
2025-03-31	829.50	11.84	-600.56
2024-12-31	646.59	2,083.95	-2,485.90
2024-09-30	362.86	1,658.33	-1,941.15
2024-06-30	477.45	1,739.17	-2,233.38
2024-03-31	613.10	2,007.72	-2,698.65
2023-12-31	528.60	855.07	-1,454.56
2023-09-30	-114.25	849.25	-765.93
2023-06-30	-311.15	78.27	350.13
2023-03-31	30.81	-2,382.53	2,509.62
2022-12-31	213.74	-2,950.31	2,797.88
2022-09-30	316.51	-5,120.62	4,883.18
2022-06-30	-592.72	-5,392.41	5,962.48
2022-03-31	-1,106.37	-3,717.21	4,728.38
2021-12-31	-989.98	-4,281.65	4,873.10
2021-09-30	57.65	-2,359.28	2,175.80
2021-06-30	563.80	-2,036.78	1,310.49
2021-03-31	1,125.58	-1,576.83	-9.56
2020-12-31	1,045.55	-911.80	13.28
2020-09-30	1,082.74	-1,743.97	775.66
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.05	0.01	0.01	0.03
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	0.01	0.03
2024-12-31	0.01	0.05	0.01	0.00	0.01
2024-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.02
2024-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.02
2024-03-31	0.00	0.05	0.01	-0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.01	0.08	0.02	0.00	-0.01
2023-06-30	0.01	0.08	0.02	0.00	-0.01
2023-03-31	0.01	0.09	0.02	0.01	0.00
2022-12-31	0.01	0.17	0.03	0.00	0.01
2022-09-30	0.01	0.17	0.03	0.00	0.01
2022-06-30	0.01	0.16	0.03	-0.00	-0.02
2022-03-31	0.01	0.14	0.03	-0.00	-0.05
2021-12-31	0.01	0.09	0.02	-0.02	0.00
2021-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.01	0.03
2021-06-30	0.01	0.10	0.03	-0.01	0.03
2021-03-31	0.01	0.11	0.03	-0.02	0.06
2020-12-31	0.00	0.06	0.02	0.01	0.06
2020-09-30	0.01	0.08	0.02	0.01	0.06
2020-06-30	0.01	0.08	0.02	0.00	0.07
2020-03-31	0.01	0.08	0.02	0.02	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的毛利率為0.87。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的淨利潤率為0.76。
截至2025年6月30日，喜達屋地產信託公司的營業利益率為-0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.87	0.76	-0.02
2025-03-31	0.88	0.90	-0.08
2024-12-31	0.90	0.87	0.01
2024-09-30	0.90	0.76	0.06
2024-06-30	0.89	1.13	-0.09
2024-03-31	0.88	0.92	-0.12
2023-12-31	0.87	1.09	-0.09
2023-09-30	0.88	1.30	0.04
2023-06-30	0.91	1.30	0.04
2023-03-31	0.92	1.07	0.27
2022-12-31	0.91	1.28	0.25
2022-09-30	0.89	1.28	0.25
2022-06-30	0.87	1.12	0.27
2022-03-31	0.84	0.94	0.26
2021-12-31	0.84	0.62	0.26
2021-09-30	0.84	0.61	0.33
2021-06-30	0.84	0.65	0.32
2021-03-31	0.83	0.71	0.30
2020-12-31	0.82	0.49	0.25
2020-09-30	0.81	0.63	0.20
2020-06-30	0.80	0.62	0.16
2020-03-31	0.81	0.58	0.18

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