VO1 股票財務分析 - 沃森集團有限公司 (DB) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的收入為362.96百萬。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的營業收入為68.26百萬。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的淨利為39.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	362.96	68.26	39.70
2024-10-31	355.29	68.39	41.25
2024-07-31	347.61	68.51	42.80
2024-04-30	342.91	66.43	42.61
2024-01-31	338.20	64.35	42.42
2023-10-31	333.10	61.45	39.90
2023-07-31	328.01	58.56	37.37
2023-04-30	324.21	56.42	36.83
2023-01-31	320.41	54.28	36.28
2022-10-31	314.06	51.97	35.94
2022-07-31	307.70	49.66	35.61
2022-04-30	299.08	47.32	31.21
2022-01-31	290.45	44.98	26.81
2021-10-31	281.52	42.66	23.82
2021-07-31	272.59	40.34	20.84
2021-04-30	251.09	29.95	15.70
2021-01-31	229.60	19.55	10.55
2020-10-31	223.12	17.20	10.11
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的基本每股收益為0.20。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的攤薄每股收益為0.20。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31	0.20	0.20
2024-10-31	0.21	0.21
2024-07-31	0.22	0.21
2024-04-30	0.22	0.21
2024-01-31	0.22	0.21
2023-10-31	0.20	0.20
2023-07-31	0.19	0.19
2023-04-30	0.19	0.18
2023-01-31	0.18	0.18
2022-10-31	0.18	0.18
2022-07-31	0.18	0.18
2022-04-30	0.16	0.16
2022-01-31	0.14	0.13
2021-10-31	0.12	0.12
2021-07-31	0.11	0.10
2021-04-30	0.08	0.08
2021-01-31	0.05	0.05
2020-10-31	0.05	0.05
2020-07-31	0.05	0.05
2020-04-30	0.07	0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的經營活動產生的現金為81.31百萬。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的投資活動產生的現金為-116.96百萬。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的融資活動產生的現金為28.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	81.31	-116.96	28.74
2024-10-31	78.51	-68.28	-15.05
2024-07-31	75.71	-19.59	-58.83
2024-04-30	75.54	-32.41	-43.09
2024-01-31	75.36	-45.23	-27.34
2023-10-31	71.92	-41.32	-24.45
2023-07-31	68.47	-37.42	-21.57
2023-04-30	63.94	-22.37	-35.91
2023-01-31	59.41	-7.33	-50.25
2022-10-31	50.53	-15.79	-36.27
2022-07-31	41.64	-24.25	-22.30
2022-04-30	38.36	-26.61	-13.68
2022-01-31	35.09	-28.97	-5.07
2021-10-31	43.77	-37.80	-4.78
2021-07-31	52.46	-46.63	-4.49
2021-04-30	49.90	-44.01	-4.61
2021-01-31	47.34	-41.39	-4.73
2020-10-31	44.37	-23.23	-17.02
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的長的為0.10。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的魚子為0.17。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的羅伊克為0.13。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.10	0.17	0.13	-0.01	0.23
2024-10-31	0.09	0.18	0.13	-0.01	0.23
2024-07-31	0.10	0.19	0.12	0.00	0.22
2024-04-30	0.10	0.19	0.12	0.00	0.22
2024-01-31	0.10	0.20	0.12	0.00	0.22
2023-10-31	0.09	0.19	0.12	0.01	0.21
2023-07-31	0.09	0.18	0.11	0.02	0.20
2023-04-30	0.09	0.19	0.11	0.00	0.19
2023-01-31	0.09	0.19	0.11	0.00	0.19
2022-10-31	0.09	0.19	0.11	-0.01	0.16
2022-07-31	0.07	0.17	0.09	-0.01	0.11
2022-04-30	0.07	0.15	0.08	-0.00	0.11
2022-01-31	0.06	0.15	0.09	-0.00	0.18
2021-10-31	0.06	0.13	0.07	0.00	0.14
2021-07-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.17
2021-04-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.17
2021-01-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.15
2020-10-31	0.03	0.05	0.04	0.03	0.15
2020-07-31	0.03	0.05	0.04	0.03	0.15
2020-04-30	0.04	0.08	0.05	0.02	0.15

Gross Margins

截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的毛利率為0.51。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年1月31日，沃森集團有限公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.51	0.12	0.20
2024-10-31	0.51	0.12	0.20
2024-07-31	0.50	0.13	0.19
2024-04-30	0.50	0.13	0.19
2024-01-31	0.50	0.13	0.19
2023-10-31	0.48	0.12	0.18
2023-07-31	0.48	0.11	0.18
2023-04-30	0.48	0.11	0.17
2023-01-31	0.48	0.11	0.17
2022-10-31	0.48	0.11	0.17
2022-07-31	0.49	0.10	0.16
2022-04-30	0.49	0.09	0.15
2022-01-31	0.48	0.09	0.15
2021-10-31	0.49	0.08	0.15
2021-07-31	0.47	0.06	0.12
2021-04-30	0.47	0.06	0.12
2021-01-31	0.46	0.05	0.08
2020-10-31	0.46	0.04	0.07
2020-07-31	0.46	0.04	0.07
2020-04-30	0.47	0.06	0.09