VLA 股票財務分析 - 沃爾塔利亞公司 (BST) Stock

概覽

Voltalia SA 是一家總部位於法國的國際再生能源生產商和服務提供者。該公司主要從事再生能源產業，專門利用風能、太陽能、水力和生物質等多種再生能源生產電力。重點項目包括埃及320兆瓦Ra太陽能計畫和巴西2.4吉瓦SSM1&2太陽能計畫。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的收入為546.68百萬。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的營業收入為69.86百萬。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的淨利為-20.94百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	546.68	69.86	-20.94
2024-09-30	547.91	102.70	6.17
2024-06-30	549.14	135.53	33.29
2024-03-31	522.16	127.63	31.46
2023-12-31	495.18	119.73	29.63
2023-09-30	479.02	85.26	3.86
2023-06-30	462.86	50.78	-21.92
2023-03-31	464.40	54.94	-14.55
2022-12-31	465.94	59.10	-7.17
2022-09-30	436.60	69.82	4.15
2022-06-30	407.27	80.55	15.47
2022-03-31	382.97	72.66	7.08
2021-12-31	358.67	64.77	-1.32
2021-09-30	326.60	54.41	0.48
2021-06-30	294.54	44.06	2.28
2021-03-31	264.00	44.73	5.10
2020-12-31	233.46	45.41	7.92
2020-09-30	220.24	42.51	2.75
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.25	0.24
2024-03-31	0.24	0.22
2023-12-31	0.23	0.21
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	-0.19	-0.19
2023-03-31	-0.14	-0.13
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.16	0.16
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	0.02	0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的經營活動產生的現金為179.29百萬。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的投資活動產生的現金為-440.00百萬。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的融資活動產生的現金為328.69百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	179.29	-440.00	328.69
2024-09-30	139.12	-483.49	415.58
2024-06-30	98.95	-526.99	502.46
2024-03-31	107.23	-604.55	499.05
2023-12-31	115.50	-682.11	495.63
2023-09-30	89.84	-671.88	519.69
2023-06-30	64.17	-661.65	543.76
2023-03-31	49.44	-615.37	578.99
2022-12-31	34.70	-569.08	614.22
2022-09-30	78.67	-512.93	468.59
2022-06-30	122.64	-456.79	322.96
2022-03-31	127.23	-378.48	279.54
2021-12-31	131.82	-300.17	236.12
2021-09-30	103.59	-290.87	299.07
2021-06-30	75.36	-281.58	362.02
2021-03-31	80.72	-298.73	282.11
2020-12-31	86.08	-315.88	202.20
2020-09-30	64.97	-306.31	250.69
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的本益比為26.24。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的p/書為0.68。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的p/待定值為1.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	26.24	0.68	1.18
2024-09-30	33.57	0.87	1.51
2024-06-30	41.69	0.90	1.44
2024-03-31	-54.29
2023-12-31	279.86	0.82	1.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	375.71	1.19	1.93
2021-03-31	167.92	1.19	1.93
2020-12-31	108.13	1.23	1.86
2020-09-30	311.48	1.23	1.86
2020-06-30	-354.49	1.33	1.91
2020-03-31	777.11	1.33	1.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	-0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	0.00	0.01
2020-03-31	0.00	0.01

管理效益

截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的長的為0.01。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的魚子為-0.02。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的羅伊克為0.01。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.03
2024-09-30	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.02
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2023-06-30	-0.00	-0.03	-0.01	-0.02	0.02
2023-03-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.02
2022-12-31	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03
2022-09-30	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03
2022-06-30	-0.00	0.02	0.01	0.00	0.06
2022-03-31	-0.00	0.01	0.00	0.02	0.06
2021-12-31	0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	0.03	0.04
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.06
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.04
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04

Gross Margins

截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的毛利率為0.82。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的淨利潤率為0.06。
截至2024年12月31日，沃爾塔利亞公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.82	0.06	0.24
2024-09-30	0.82	0.06	0.24
2024-06-30	0.86	0.06	0.24
2024-03-31	0.72	-0.05	0.11
2023-12-31	0.78	0.01	0.18
2023-09-30	0.72	-0.05	0.11
2023-06-30	0.63	-0.05	0.11
2023-03-31	0.63	-0.03	0.12
2022-12-31	0.67	0.01	0.15
2022-09-30	0.68	0.01	0.15
2022-06-30	0.74	0.03	0.17
2022-03-31	0.74	0.01	0.16
2021-12-31	0.73	-0.00	0.13
2021-09-30	0.73	0.00	0.16
2021-06-30	0.73	0.01	0.17
2021-03-31	0.77	0.02	0.19
2020-12-31	0.82	0.03	0.19
2020-09-30	0.86	0.01	0.20
2020-06-30	0.86	-0.01	0.21
2020-03-31	0.88	0.01	0.20

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