VDY 股票財務分析 - OneSpan公司 (DB) Stock

概覽

OneSpan Inc. 總部位於美國，在網路安全產業中處於領先地位，專注於先進的安全和數位身分驗證技術。該公司提供打擊詐欺並確保數位交易合規的解決方案，主要面向金融機構。 OneSpan 的關鍵舉措之一是開發其可信任身分 (TID) 平台，該平台整合了風險分析、多因素身份驗證和電子簽署功能，以確保跨數位管道的用戶互動安全。這些技術解決了與數位交易安全和監管要求相關的不斷升級的挑戰。 OneSpan 對創新的承諾體現在其不斷增強行動和雲端的安全解決方案，與金融服務數位化的全球趨勢保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，OneSpan公司的收入為240.62百萬。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的營業收入為53.25百萬。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的淨利為59.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	240.62	53.25	59.91
2025-03-31	241.70	52.84	58.12
2024-12-31	243.18	50.85	57.08
2024-09-30	244.94	43.76	28.73
2024-06-30	247.53	33.54	16.33
2024-03-31	242.34	11.47	-7.97
2023-12-31	235.11	-11.56	-29.80
2023-09-30	228.80	-20.14	-33.34
2023-06-30	227.11	-21.01	-36.41
2023-03-31	224.17	-14.64	-28.00
2022-12-31	219.01	-13.80	-14.43
2022-09-30	221.54	-17.24	-25.11
2022-06-30	216.67	-20.11	-18.88
2022-03-31	216.15	-23.42	-16.22
2021-12-31	214.48	-26.13	-30.58
2021-09-30	208.26	-22.21	-18.57
2021-06-30	207.42	-22.55	-19.27
2021-03-31	210.10	-15.38	-14.61
2020-12-31	215.69	-5.26	-5.46
2020-09-30	233.29	2.21	0.89

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，OneSpan公司的基本每股收益為1.56。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的攤薄每股收益為1.53。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	1.56	1.53
2025-03-31	1.51	1.48
2024-12-31	1.49	1.46
2024-09-30	0.74	0.74
2024-06-30	0.42	0.42
2024-03-31	-0.20	-0.20
2023-12-31	-0.74	-0.74
2023-09-30	-0.82	-0.83
2023-06-30	-0.90	-0.91
2023-03-31	-0.70	-0.70
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	-0.63	-0.63
2022-06-30	-0.48	-0.47
2022-03-31	-0.41	-0.41
2021-12-31	-0.77	-0.77
2021-09-30	-0.47	-0.47
2021-06-30	-0.48	-0.49
2021-03-31	-0.37	-0.37
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30	0.02	0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，OneSpan公司的經營活動產生的現金為61.99百萬。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的投資活動產生的現金為-19.48百萬。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的融資活動產生的現金為-15.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	61.99	-19.48	-15.38
2025-03-31	58.07	-7.87	-9.36
2024-12-31	55.67	-9.30	-5.24
2024-09-30	46.34	-10.80	-29.06
2024-06-30	24.92	-11.40	-32.58
2024-03-31	2.99	-12.55	-32.79
2023-12-31	-10.73	-12.01	-32.09
2023-09-30	-5.92	-1.50	-6.37
2023-06-30	-0.86	8.05	-2.41
2023-03-31	3.82	26.76	-7.77
2022-12-31	-5.76	46.59	-7.31
2022-09-30	-11.99	42.87	-6.94
2022-06-30	-15.21	38.96	-11.70
2022-03-31	-2.67	24.74	-8.89
2021-12-31	-2.75	-10.98	-10.39
2021-09-30	3.06	-14.84	-15.35
2021-06-30	11.72	-18.52	-11.02
2021-03-31	20.86	-21.43	-8.91
2020-12-31	14.92	-4.66	-7.06
2020-09-30	39.34	-6.41	-2.14

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，OneSpan公司的長的為0.20。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的魚子為0.34。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的羅伊克為0.24。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的汽缸為0.17。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.20	0.34	0.24	0.17	0.24
2025-03-31	0.21	0.34	0.26	0.18	0.25
2024-12-31	0.10	0.36	0.14	0.04	0.23
2024-09-30	0.06	0.16	0.09	-0.11	0.13
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.24	0.02
2024-03-31	-0.09	-0.15	-0.18	-0.32	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.17	-0.18	-0.07	-0.03
2023-09-30	-0.12	-0.18	-0.19	0.03	-0.00
2023-06-30	-0.09	-0.18	-0.19	0.03	-0.00
2023-03-31	-0.04	-0.13	-0.13	0.11	0.02
2022-12-31	-0.07	-0.11	-0.12	0.11	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.11	-0.12	0.11	-0.06
2022-06-30	-0.05	-0.08	-0.09	0.05	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.07	-0.07	0.05	-0.01
2021-12-31	-0.05	-0.12	-0.13	-0.11	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.07	-0.08	-0.11	0.05
2021-06-30	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	0.05
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.06	-0.03	0.08
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.05
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	0.11	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，OneSpan公司的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的淨利潤率為0.24。
截至2025年6月30日，OneSpan公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	0.24	0.22
2025-03-31	0.72	0.23	0.20
2024-12-31	0.71	0.12	0.18
2024-09-30	0.69	0.07	0.13
2024-06-30	0.68	-0.03	0.05
2024-03-31	0.67	-0.13	-0.05
2023-12-31	0.67	-0.15	-0.09
2023-09-30	0.66	-0.16	-0.09
2023-06-30	0.67	-0.16	-0.09
2023-03-31	0.68	-0.12	-0.07
2022-12-31	0.67	-0.11	-0.08
2022-09-30	0.67	-0.11	-0.08
2022-06-30	0.67	-0.09	-0.12
2022-03-31	0.67	-0.08	-0.11
2021-12-31	0.71	-0.14	-0.12
2021-09-30	0.71	-0.09	-0.11
2021-06-30	0.71	-0.09	-0.11
2021-03-31	0.70	-0.07	-0.07
2020-12-31	0.71	-0.03	-0.02
2020-09-30	0.70	0.01	0.01