UZQ 股票財務分析 - 科根網有限公司 (DB) Stock

概覽

Kogan.com Ltd 是一家澳洲電子商務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。該公司成立於 2006 年，主要從事線上零售領域，銷售消費性電子產品、日用百貨和雜貨等多種產品。 Kogan.com 以其直接面向消費者的商業模式而聞名，該模式有助於保持較低的成本和具有競爭力的價格。多年來，該公司不斷擴大其產品範圍，不僅僅包括實體商品；它現在提供手機套餐、保險和網路套餐等服務，提升其作為多方面數位生態系統的市場地位。除了核心零售業務外，Kogan.com 還開發了 Kogan Marketplace 等關鍵項目，該項目透過為第三方賣家提供成熟的線上平台來覆蓋更廣泛的客戶群，從而為第三方賣家提供支援。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科根網有限公司的收入為488.11百萬。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的營業收入為15.63百萬。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的淨利為-39.47百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	488.11	15.63	-39.47
2025-03-31	486.16	20.87	-18.86
2024-12-31	484.21	24.84	1.74
2024-09-30	471.96	22.55	0.91
2024-06-30	459.70	21.53	0.08
2024-03-31	460.93	13.70	3.37
2023-12-31	462.15	5.87	6.65
2023-09-30	475.82	-15.24	-9.60
2023-06-30	489.49	-36.35	-25.85
2023-03-31	532.01	-49.89	-36.63
2022-12-31	574.52	-63.42	-47.41
2022-09-30	646.51	-50.77	-41.43
2022-06-30	718.50	-38.12	-35.46
2022-03-31	752.39	-35.62	-33.69
2021-12-31	786.28	-33.12	-31.93
2021-09-30	783.51	-11.19	-14.19
2021-06-30	780.74	10.73	3.54
2021-03-31	736.56	38.27	22.51
2020-12-31	692.37	65.80	41.48
2020-09-30	595.14	53.42	34.15
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.24
2023-03-31	-0.34	-0.34
2022-12-31	-0.44	-0.44
2022-09-30	-0.39	-0.39
2022-06-30	-0.33	-0.33
2022-03-31	-0.32	-0.32
2021-12-31	-0.30	-0.30
2021-09-30	-0.13	-0.14
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.22	0.21
2020-12-31	0.42	0.41
2020-09-30	0.35	0.35
2020-06-30	0.29	0.28
2020-03-31	0.24	0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科根網有限公司的經營活動產生的現金為37.29百萬。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的投資活動產生的現金為-4.90百萬。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的融資活動產生的現金為-31.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	37.29	-4.90	-31.57
2025-03-31	30.31	-5.00	-32.57
2024-12-31	23.34	-5.10	-33.57
2024-09-30	25.76	-10.53	-34.98
2024-06-30	28.19	-15.96	-36.39
2024-03-31	44.36	-15.92	-41.24
2023-12-31	60.53	-15.87	-46.10
2023-09-30	65.69	-16.96	-49.94
2023-06-30	70.86	-18.05	-53.79
2023-03-31	66.25	-18.25	-40.98
2022-12-31	61.64	-18.44	-28.17
2022-09-30	61.74	-25.61	-41.21
2022-06-30	61.84	-32.78	-54.24
2022-03-31	42.37	-35.08	-24.48
2021-12-31	22.89	-37.38	5.28
2021-09-30	-20.07	-46.53	34.52
2021-06-30	-63.03	-55.69	63.76
2021-03-31	-29.09	-55.11	79.15
2020-12-31	4.85	-54.52	94.55
2020-09-30	25.24	-31.34	88.17
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，科根網有限公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的魚子為-0.32。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的汽缸為-0.11。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	-0.32	0.01	-0.11	0.17
2025-03-31	0.01	-0.15	0.01	-0.11	0.17
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.17	0.19
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.17	0.19
2024-06-30	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.33
2024-03-31	0.02	0.04	0.04	-0.01	0.33
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.05	-0.01	0.36
2023-09-30	-0.07	-0.15	-0.14	-0.00	0.39
2023-06-30	-0.13	-0.15	-0.13	-0.00	0.36
2023-03-31	-0.13	-0.21	-0.19	0.04	0.34
2022-12-31	-0.09	-0.23	-0.19	-0.02	0.28
2022-09-30	-0.09	-0.23	-0.19	-0.02	0.28
2022-06-30	-0.07	-0.20	-0.16	-0.11	0.27
2022-03-31	-0.07	-0.19	-0.15	-0.08	0.19
2021-12-31	0.01	-0.16	-0.11	-0.03	-0.23
2021-09-30	-0.03	-0.07	-0.05	-0.11	-0.23
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.20	-0.23
2021-03-31	0.08	0.14	0.08	-0.02	-0.11
2020-12-31	0.28	0.79	0.19	0.21	0.02
2020-09-30	0.23	0.65	0.16	0.39	0.12
2020-06-30	0.23	0.53	0.16	0.72	0.27
2020-03-31	0.19	0.45	0.14	0.41	0.25

Gross Margins

截至2025年6月30日，科根網有限公司的毛利率為0.38。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的淨利潤率為0.00。
截至2025年6月30日，科根網有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.38	0.00	0.06
2025-03-31	0.38	0.00	0.06
2024-12-31	0.37	0.00	0.04
2024-09-30	0.37	0.00	0.04
2024-06-30	0.35	0.01	0.01
2024-03-31	0.35	0.01	0.01
2023-12-31	0.31	-0.02	-0.04
2023-09-30	0.28	-0.05	-0.07
2023-06-30	0.24	-0.05	-0.07
2023-03-31	0.24	-0.07	-0.09
2022-12-31	0.26	-0.06	-0.07
2022-09-30	0.26	-0.06	-0.07
2022-06-30	0.25	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.25	-0.04	-0.04
2021-12-31	0.26	-0.04	-0.02
2021-09-30	0.26	-0.02	0.00
2021-06-30	0.26	0.00	0.03
2021-03-31	0.27	0.03	0.06
2020-12-31	0.27	0.06	0.09
2020-09-30	0.27	0.06	0.09
2020-06-30	0.25	0.05	0.08
2020-03-31	0.24	0.05	0.07