TRR 股票財務分析 - 特雷克斯公司 (DB) Stock

概覽

Trex Company, Inc. 總部位於美國，主要從事建築產品業。該公司因作為木質替代地板和欄桿的領先製造商而聞名，並透過使用大部分回收材料來利用環保實踐。 Trex 的產品組合包括甲板框架和排水、戶外照明、家具、涼棚和圍欄，這些對於提供全面的戶外生活解決方案至關重要。關鍵項目通常展示複合技術的創新應用，以實現耐用性和美觀性，同時對環境影響最小。該公司持續專注於永續生產和創新產品開發，鞏固了其作為替代地板市場領導者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，特雷克斯公司的收入為1,129.14百萬。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的營業收入為253.82百萬。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的淨利為186.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,129.14	253.82	186.67
2025-03-31	1,117.81	268.32	197.76
2024-12-31	1,151.45	305.67	226.39
2024-09-30	1,179.57	318.35	238.57
2024-06-30	1,249.69	350.40	263.29
2024-03-31	1,229.75	338.27	253.32
2023-12-31	1,094.84	276.20	205.38
2023-09-30	1,091.18	278.12	193.51
2023-06-30	975.82	211.11	142.67
2023-03-31	1,005.53	224.15	154.55
2022-12-31	1,106.04	262.16	184.63
2022-09-30	1,217.91	313.55	199.58
2022-06-30	1,365.31	388.51	258.95
2022-03-31	1,290.66	352.08	231.40
2021-12-31	1,196.95	320.88	208.74
2021-09-30	1,121.28	297.61	227.00
2021-06-30	1,016.91	260.23	195.92
2021-03-31	925.96	242.25	181.77
2020-12-31	880.83	233.63	175.63
2020-09-30	817.32	221.71	167.83
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.09	2.09
2024-09-30	2.20	2.19
2024-06-30	2.42	2.42
2024-03-31	2.33	2.33
2023-12-31	1.89	1.89
2023-09-30	1.78	1.78
2023-06-30	1.31	1.31
2023-03-31	1.40	1.40
2022-12-31	1.65	1.65
2022-09-30	1.76	1.75
2022-06-30	2.26	2.25
2022-03-31	2.01	2.00
2021-12-31	1.81	1.80
2021-09-30	1.96	1.96
2021-06-30	1.69	1.69
2021-03-31	1.57	1.57
2020-12-31	1.52	1.51
2020-09-30	1.45	1.45
2020-06-30	1.44	1.44
2020-03-31	1.33	1.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，特雷克斯公司的經營活動產生的現金為220.03百萬。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的投資活動產生的現金為-294.43百萬。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的融資活動產生的現金為78.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	220.03	-294.43	78.75
2025-03-31	163.96	-278.89	116.84
2024-12-31	143.93	-236.53	91.94
2024-09-30	253.60	-204.54	-40.86
2024-06-30	301.28	-156.83	-147.51
2024-03-31	330.85	-164.51	-167.20
2023-12-31	389.42	-166.09	-233.70
2023-09-30	260.05	-173.69	-87.61
2023-06-30	134.01	-184.68	38.25
2023-03-31	26.87	-185.79	47.65
2022-12-31	216.22	-168.88	-176.06
2022-09-30	389.40	-143.06	-294.49
2022-06-30	466.30	-131.08	-324.04
2022-03-31	474.52	-122.53	-245.02
2021-12-31	258.06	-158.04	-80.67
2021-09-30	287.84	-196.21	-57.67
2021-06-30	201.38	-203.71	-4.44
2021-03-31	153.49	-207.86	57.26
2020-12-31	187.29	-170.66	-43.77
2020-09-30	69.88	-127.89	-55.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，特雷克斯公司的長的為0.16。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的魚子為0.22。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.16	0.22	0.14	0.00	0.12
2025-03-31	0.18	0.25	0.20	-0.00	0.13
2024-12-31	0.26	0.32	0.24	0.01	0.26
2024-09-30	0.24	0.34	0.26	-0.00	0.30
2024-06-30	0.22	0.45	0.24	-0.00	0.31
2024-03-31	0.22	0.40	0.27	-0.01	0.52
2023-12-31	0.23	0.35	0.25	-0.00	0.34
2023-09-30	0.16	0.22	0.17	-0.01	0.16
2023-06-30	0.17	0.22	0.14	-0.01	0.13
2023-03-31	0.19	0.21	0.19	-0.14	0.03
2022-12-31	0.21	0.28	0.30	-0.07	0.58
2022-09-30	0.27	0.28	0.34	-0.08	0.66
2022-06-30	0.26	0.40	0.38	0.02	0.69
2022-03-31	0.23	0.39	0.30	0.14	0.62
2021-12-31	0.29	0.35	0.26	0.02	0.36
2021-09-30	0.32	0.42	0.28	0.04	0.27
2021-06-30	0.29	0.39	0.27	-0.01	0.27
2021-03-31	0.29	0.40	0.24	0.00	0.20
2020-12-31	0.30	0.39	0.28	-0.04	0.30
2020-09-30	0.29	0.40	0.27	-0.19	0.11
2020-06-30	0.31	0.43	0.30	-0.17	0.14
2020-03-31	0.29	0.43	0.30	-0.00	0.30

Gross Margins

截至2025年6月30日，特雷克斯公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，特雷克斯公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.18	0.24
2025-03-31	0.42	0.20	0.27
2024-12-31	0.43	0.20	0.27
2024-09-30	0.43	0.21	0.28
2024-06-30	0.43	0.21	0.28
2024-03-31	0.41	0.19	0.25
2023-12-31	0.41	0.18	0.25
2023-09-30	0.37	0.15	0.22
2023-06-30	0.36	0.15	0.22
2023-03-31	0.37	0.15	0.22
2022-12-31	0.37	0.16	0.26
2022-09-30	0.39	0.16	0.26
2022-06-30	0.39	0.19	0.28
2022-03-31	0.38	0.18	0.27
2021-12-31	0.39	0.17	0.27
2021-09-30	0.39	0.20	0.27
2021-06-30	0.39	0.19	0.26
2021-03-31	0.40	0.20	0.26
2020-12-31	0.41	0.20	0.27
2020-09-30	0.41	0.21	0.27
2020-06-30	0.43	0.21	0.28
2020-03-31	0.43	0.20	0.27