TOA 股票財務分析 - 芝浦機械株式會社 (DB) Stock

概覽

芝浦機械有限公司是一家總部位於日本的跨國公司，以其廣泛的機械和工程解決方案而聞名。該公司主要從事製造業，產品線包括注塑機、工具機和精密產品。芝浦機械是創建技術先進的工廠自動化系統的行業領導者，該系統包括硬體和軟體組件，在增強各行業的製造流程方面發揮關鍵作用。他們的策略項目通常涉及機器人技術和數據驅動技術的開發，旨在提高製造環境的效率和生產力。為了證明其創新方法，芝浦機械不斷投資於研發，以維持其在精密工程領域的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的收入為156,794.00百萬。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的營業收入為11,063.00百萬。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的淨利為10,544.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	156,794.00	11,063.00	10,544.00
2025-03-31	168,191.00	14,096.00	12,597.00
2024-12-31	184,183.00	17,076.00	14,821.00
2024-09-30	165,561.00	13,885.00	12,159.00
2024-06-30	168,273.00	14,945.00	18,147.00
2024-03-31	160,653.00	13,615.00	17,920.00
2023-12-31	144,179.00	12,081.00	19,275.00
2023-09-30	146,160.00	12,260.00	18,953.00
2023-06-30	131,467.00	7,970.00	9,113.00
2023-03-31	123,197.00	5,767.00	6,441.00
2022-12-31	118,146.00	4,518.00	4,089.00
2022-09-30	113,032.00	3,531.00	3,780.00
2022-06-30	108,663.00	4,236.00	3,847.00
2022-03-31	107,777.00	4,237.00	3,725.00
2021-12-31	106,339.00	3,564.00	171.00
2021-09-30	104,025.00	3,077.00	-54.00
2021-06-30	97,988.00	766.00	-2,500.00
2021-03-31	92,635.00	383.00	-2,898.00
2020-12-31	93,276.00	790.00	3,939.00
2020-09-30	99,482.00	1,577.00	4,666.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	619.66	619.66
2024-09-30	505.69	505.69
2024-06-30	751.59	751.59
2024-03-31	741.54
2023-12-31	797.66	797.66
2023-09-30	784.36	784.36
2023-06-30	377.16	377.16
2023-03-31	266.60
2022-12-31	169.26	169.26
2022-09-30	156.49	156.49
2022-06-30	159.27	159.27
2022-03-31	154.24
2021-12-31	7.08	7.08
2021-09-30	-2.24	-2.24
2021-06-30	-103.55	-103.55
2021-03-31	-120.04
2020-12-31	163.18	163.18
2020-09-30	193.32	193.32
2020-06-30	301.60	301.60
2020-03-31	304.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	8,331.00	910.00	-6,532.00
2024-12-31
2024-09-30	17,455.00	-108.00	-6,444.00
2024-06-30
2024-03-31	9,307.00	-3,805.00	-6,703.00
2023-12-31
2023-09-30	2,980.00	-68.00	-5,575.00
2023-06-30
2023-03-31	934.00	-563.00	-2,277.00
2022-12-31
2022-09-30	2,500.00	-1,972.00	-2,111.00
2022-06-30
2022-03-31	11,299.00	-1,264.00	-2,108.00
2021-12-31
2021-09-30	12,293.00	-1,841.00	-2,112.00
2021-06-30
2021-03-31	192.00	-1,537.00	-4,956.00
2020-12-31
2020-09-30	-934.00	20,044.00	-5,084.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的長的為0.05。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.11	0.10	0.02	0.07
2025-03-31	0.06	0.11	0.11	0.08	0.14
2024-12-31	0.05	0.14	0.10	0.09	0.14
2024-09-30	0.05	0.12	0.15	0.01	0.08
2024-06-30	0.09	0.20	0.15	0.01	0.08
2024-03-31	0.10	0.23	0.17	-0.01	0.03
2023-12-31	0.10	0.22	0.16	-0.01	0.03
2023-09-30	0.05	0.11	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.11	0.09	-0.01	0.01
2023-03-31	0.02	0.08	0.06	-0.01	0.01
2022-12-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.03
2022-09-30	0.03	0.05	0.04	0.01	0.02
2022-06-30	0.03	0.05	0.04	0.09	0.12
2022-03-31	0.00	0.05	0.04	0.10	0.12
2021-12-31	-0.00	0.00	0.00	0.10	0.13
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.10	0.00
2021-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.07	0.00
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.00
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	0.14	-0.01
2020-09-30	0.03	0.06	0.05	0.14	-0.01
2020-06-30	0.05	0.09	0.08	0.26	0.06
2020-03-31	0.05	0.09	0.07	0.22	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，芝浦機械株式會社的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.07	0.08
2025-03-31	0.32	0.08	0.09
2024-12-31	0.32	0.07	0.08
2024-09-30	0.32	0.11	0.09
2024-06-30	0.32	0.11	0.08
2024-03-31	0.32	0.13	0.08
2023-12-31	0.32	0.13	0.08
2023-09-30	0.32	0.07	0.06
2023-06-30	0.32	0.07	0.06
2023-03-31	0.31	0.05	0.05
2022-12-31	0.31	0.03	0.03
2022-09-30	0.31	0.03	0.03
2022-06-30	0.30	0.04	0.04
2022-03-31	0.29	0.03	0.04
2021-12-31	0.28	0.00	0.03
2021-09-30	0.26	-0.00	0.03
2021-06-30	0.26	-0.03	0.01
2021-03-31	0.27	-0.03	0.00
2020-12-31	0.28	0.04	0.01
2020-09-30	0.28	0.05	0.02
2020-06-30	0.29	0.07	0.04
2020-03-31	0.29	0.06	0.03