TNE5 股票財務分析 - 西班牙電信公司，南非 (XTRA) Stock

概覽

Telefónica, SA 是一家西班牙跨國電信公司，總部位於馬德里。它是歐洲第四大、全球第十三大電信公司。 Telefónica 品牌專為本公司的機構角色而保留。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的收入為41,536.00百萬。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的營業收入為4,357.00百萬。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的淨利為-2,354.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	41,536.00	4,357.00	-2,354.00
2025-03-31	41,963.00	4,608.00	-1,886.00
2024-12-31	42,135.00	4,578.00	-49.00
2024-09-30	40,571.00	2,492.00	-1,165.00
2024-06-30	40,287.00	2,734.00	-702.00
2024-03-31	40,747.00	2,427.00	-658.00
2023-12-31	41,455.00	2,350.00	-892.00
2023-09-30	39,564.00	3,218.00	1,787.00
2023-06-30	39,653.00	3,092.00	1,745.00
2023-03-31	41,411.00	3,528.00	1,603.00
2022-12-31	40,776.00	3,319.00	2,011.00
2022-09-30	41,188.00	2,016.00	288.00
2022-06-30	39,856.00	1,870.00	534.00
2022-03-31	39,118.00	1,644.00	7,957.00
2021-12-31	39,277.00	2,299.00	8,137.00
2021-09-30	40,959.00	4,319.00	10,246.00
2021-06-30	42,270.00	4,866.00	9,380.00
2021-03-31	42,923.00	5,057.00	2,062.00
2020-12-31	43,949.00	4,656.00	1,582.00
2020-09-30	46,459.00	7,384.00	469.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.06	-0.06
2024-09-30	-0.25	-0.25
2024-06-30	-0.17	-0.17
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	-0.20	-0.20
2023-09-30	0.28	0.27
2023-06-30	0.27	0.26
2023-03-31	0.24	0.24
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	-0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	1.32	1.31
2021-12-31	1.34	1.34
2021-09-30	1.71	1.67
2021-06-30	1.56	1.56
2021-03-31	0.31	0.31
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的經營活動產生的現金為10,773.00百萬。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的投資活動產生的現金為-4,820.00百萬。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的融資活動產生的現金為-4,488.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	10,773.00	-4,820.00	-4,488.00
2025-03-31	10,598.00	-4,965.00	-4,734.00
2024-12-31	10,994.00	-5,223.00	-4,672.00
2024-09-30	10,531.00	-5,900.00	-5,881.00
2024-06-30	11,026.00	-7,250.00	-5,392.00
2024-03-31	11,560.00	-6,090.00	-6,163.00
2023-12-31	11,649.00	-4,286.00	-7,186.00
2023-09-30	12,403.00	-5,908.00	-5,703.00
2023-06-30	12,313.00	-4,850.00	-6,484.00
2023-03-31	12,061.00	-5,963.00	-6,774.00
2022-12-31	11,763.00	-5,327.00	-7,925.00
2022-09-30	10,322.00	-3,919.00	-9,262.00
2022-06-30	9,895.00	-4,342.00	-13,818.00
2022-03-31	9,715.00	8,478.00	-15,283.00
2021-12-31	10,268.00	5,896.00	-12,990.00
2021-09-30	11,827.00	4,918.00	-12,735.00
2021-06-30	13,020.00	2,852.00	-8,135.00
2021-03-31	13,493.00	-9,256.00	-4,057.00
2020-12-31	13,196.00	-7,790.00	-5,438.00
2020-09-30	12,882.00	-7,280.00	-7,942.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的本益比為-13.30。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的p/書為1.06。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的p/待定值為-3.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-13.30	1.06	-3.70
2025-03-31	-500.41	1.08	-6.84
2024-12-31	-18.99	0.92	-6.10
2024-09-30	-36.80	1.00	-6.61
2024-06-30	-34.43	0.83	-8.79
2024-03-31	-25.66	0.84	-7.67
2023-12-31	15.18	0.86	-5.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.03	0.86	56.05
2021-12-31	2.17	0.68	5.02
2021-09-30	2.43	0.70	5.22
2021-06-30	2.61	0.75	5.61
2021-03-31	11.50	1.24	-2.66
2020-12-31	14.99	1.30	-2.31
2020-09-30	49.38	1.33	-2.06
2020-06-30	121.32	1.16	-2.12

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	-0.02	0.00
2024-09-30	-0.02	0.01
2024-06-30	-0.02	0.07
2024-03-31	-0.03	0.08
2023-12-31	0.04	0.09
2023-09-30	0.04	0.10
2023-06-30	0.04	0.10
2023-03-31	0.05	0.10
2022-12-31	0.01	0.09
2022-09-30	0.02	0.10
2022-06-30	0.18	0.13
2022-03-31	0.19	0.09
2021-12-31	0.23	0.11
2021-09-30	0.21	0.10
2021-06-30	0.23	0.12
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.02	0.05
2020-06-30	0.02	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的魚子為-0.10。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的羅伊克為-0.03。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.10	-0.03	0.01	0.15
2025-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.16
2024-12-31	-0.01	-0.00	-0.02	-0.02	0.15
2024-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	0.15
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.16
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.16
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.16
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.16
2023-06-30	0.01	0.06	0.02	0.01	0.16
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.15
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.03	0.12
2022-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.03	0.13
2022-06-30	0.07	0.02	0.01	-0.10	0.12
2022-03-31	0.08	0.42	0.10	0.04	0.12
2021-12-31	0.10	0.45	0.10	0.04	0.15
2021-09-30	0.10	0.59	0.12	0.05	0.15
2021-06-30	0.08	0.48	0.12	0.10	0.17
2021-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.19
2020-12-31	0.01	0.06	0.02	-0.01	0.18
2020-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.04	0.17
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的毛利率為0.54。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的淨利潤率為-0.05。
截至2025年6月30日，西班牙電信公司，南非的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.54	-0.05	0.11
2025-03-31	0.29	-0.00	0.08
2024-12-31	0.50	-0.03	0.06
2024-09-30	0.63	-0.02	0.06
2024-06-30	0.50	-0.02	0.06
2024-03-31	0.28	-0.02	0.06
2023-12-31	0.56	0.04	0.11
2023-09-30	0.67	0.04	0.10
2023-06-30	0.55	0.04	0.10
2023-03-31	0.27	0.04	0.09
2022-12-31	0.72	0.01	0.06
2022-09-30	0.52	0.01	0.06
2022-06-30	0.53	0.01	0.03
2022-03-31	0.28	0.20	0.04
2021-12-31	0.59	0.20	0.07
2021-09-30	0.57	0.25	0.09
2021-06-30	0.57	0.22	0.12
2021-03-31	0.59	0.05	0.12
2020-12-31	0.59	0.04	0.11
2020-09-30	0.79	0.01	0.16
2020-06-30	0.78	0.00	0.15