TN2 股票財務分析 - 泰諾健公司 (DB) Stock

概覽

Technogym SpA 總部位於義大利切塞納，主要從事健身器材行業，是高端健身器材以及專業和家庭數位解決方案的全球領先製造商。該公司成立於 1983 年，利用創新技術和卓越設計來滿足健身中心、康復中心和豪華酒店等多元化客戶的需求，已在國際上建立了廣泛的影響力。泰諾健執行的關鍵項目體現了對健康和技術整合的承諾，其「Wellness on the Go」生態系統的開發就是例證，該生態系統將健身設備與用戶設備無縫連接，以進行個性化追蹤和參與，從而透過數位智慧促進積極的生活方式解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，泰諾健公司的收入為957.99百萬。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的營業收入為139.19百萬。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的淨利為96.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	957.99	139.19	96.72
2025-03-31	929.64	130.95	91.88
2024-12-31	901.29	122.72	87.04
2024-09-30	870.74	113.40	81.68
2024-06-30	840.18	104.09	76.31
2024-03-31	824.14	101.62	74.98
2023-12-31	808.09	99.15	73.64
2023-09-30	787.18	93.97	71.12
2023-06-30	766.27	88.80	68.60
2023-03-31	743.88	86.15	66.09
2022-12-31	721.49	83.51	63.59
2022-09-30	690.93	76.07	59.88
2022-06-30	660.38	68.63	56.17
2022-03-31	635.90	67.18	59.62
2021-12-31	611.41	65.74	63.06
2021-09-30	587.45	66.87	61.68
2021-06-30	563.49	68.00	60.29
2021-03-31	536.58	63.26	48.15
2020-12-31	509.68	58.52	36.00
2020-09-30	552.90	76.94	49.99
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.38	0.38
2024-03-31	0.37	0.37
2023-12-31	0.37
2023-09-30	0.35	0.35
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.32
2022-09-30	0.30	0.30
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.30	0.30
2021-12-31	0.31
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.24	0.24
2020-12-31	0.18
2020-09-30	0.25	0.25
2020-06-30	0.32	0.32
2020-03-31	0.37	0.37

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，泰諾健公司的經營活動產生的現金為160.07百萬。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的投資活動產生的現金為-49.00百萬。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的融資活動產生的現金為-143.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	160.07	-49.00	-143.41
2025-03-31	157.74	-43.80	-108.21
2024-12-31	155.41	-38.61	-73.02
2024-09-30	148.74	-36.05	-80.51
2024-06-30	142.07	-33.49	-88.45
2024-03-31	124.45	-32.15	-69.69
2023-12-31	106.82	-30.82	-50.94
2023-09-30	117.11	-29.72	-18.89
2023-06-30	127.40	-28.62	13.16
2023-03-31	119.82	-30.37	-18.82
2022-12-31	112.24	-32.11	-50.80
2022-09-30	86.61	-30.49	-99.96
2022-06-30	60.98	-28.86	-149.13
2022-03-31	77.10	-12.27	-138.20
2021-12-31	93.21	4.32	-127.27
2021-09-30	104.87	4.35	-92.16
2021-06-30	116.54	4.37	-57.06
2021-03-31	109.47	-8.84	-22.35
2020-12-31	102.41	-22.05	12.36
2020-09-30	103.03	-23.72	-9.34
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，泰諾健公司的本益比為15.07。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的p/書為3.39。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的p/待定值為4.02。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	15.07	3.39	4.02
2025-03-31	15.28	3.44	3.98
2024-12-31	17.43	4.02	4.81
2024-09-30	17.43	4.02	4.81
2024-06-30	18.18	3.68	4.37
2024-03-31	18.25	3.70	4.38
2023-12-31	18.90	3.70	4.39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.32	4.32	5.15
2021-12-31	22.30	4.85	5.88
2021-09-30	22.30	4.85	5.88
2021-06-30	22.30	4.85	5.88
2021-03-31	27.92	4.85	5.88
2020-12-31	37.34	4.63	5.53
2020-09-30	26.89	4.63	5.16
2020-06-30	21.01	5.07	5.73
2020-03-31	18.24	5.06	5.72

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，泰諾健公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.09
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.06	0.07
2021-03-31	0.05	0.07
2020-12-31	0.04	0.07
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.07	0.07
2020-03-31	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，泰諾健公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的魚子為0.26。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的奧克羅伊克為0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.26	0.16	0.08	0.29
2025-03-31	0.11	0.28	0.17	0.09	0.31
2024-12-31	0.09	0.24	0.16	0.04	0.29
2024-09-30	0.10	0.22	0.16	0.04	0.29
2024-06-30	0.10	0.23	0.14	0.04	0.21
2024-03-31			0.16	0.04	0.23
2023-12-31	0.09	0.21	0.15	0.14	0.25
2023-09-30	0.10	0.22	0.15	0.23	0.27
2023-06-30	0.09	0.22	0.15	0.23	0.27
2023-03-31	0.09	0.22	0.14	0.15	0.26
2022-12-31	0.07	0.19	0.12	-0.08	0.18
2022-09-30	0.07	0.19	0.12	-0.08	0.18
2022-06-30	0.09	0.20	0.12	-0.24	0.13
2022-03-31	0.09	0.22	0.13	-0.15	0.17
2021-12-31	0.09	0.22	0.13	-0.06	0.27
2021-09-30	0.09	0.21	0.13	0.03	0.27
2021-06-30	0.10	0.23	0.18	0.17	0.34
2021-03-31	0.08	0.18	0.11	0.17	0.25
2020-12-31	0.06	0.14	0.08	0.19	0.22
2020-09-30	0.09	0.19	0.12	0.15	0.24
2020-06-30	0.11	0.32	0.19	0.14	0.30
2020-03-31	0.12	0.37	0.20	0.11	0.32

Gross Margins

截至2025年6月30日，泰諾健公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，泰諾健公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	0.10	0.14
2025-03-31	0.42	0.10	0.14
2024-12-31	0.44	0.09	0.12
2024-09-30	0.44	0.09	0.12
2024-06-30	0.40	0.09	0.13
2024-03-31	0.40	0.09	0.13
2023-12-31	0.42	0.09	0.12
2023-09-30	0.43	0.09	0.12
2023-06-30	0.39	0.09	0.12
2023-03-31	0.39	0.09	0.12
2022-12-31	0.42	0.09	0.11
2022-09-30	0.42	0.09	0.11
2022-06-30	0.40	0.09	0.10
2022-03-31	0.40	0.09	0.11
2021-12-31	0.45	0.10	0.11
2021-09-30	0.45	0.10	0.11
2021-06-30	0.45	0.11	0.12
2021-03-31	0.45	0.09	0.12
2020-12-31	0.43	0.07	0.11
2020-09-30	0.47	0.09	0.14
2020-06-30	0.47	0.11	0.16
2020-03-31	0.47	0.12	0.16