TKPL 股票財務分析 - 話池股份公司 (DB) Stock

概覽

TalkPool AG 是一家總部位於瑞士的公司，專門從事電信和物聯網 (IoT) 的網路服務和解決方案。 TalkPool 成立於 2000 年，現已發展成為全球設計、實施和維護無線和有線網路的關鍵參與者。該公司在歐洲佔有重要地位，並將服務擴展到拉丁美洲、非洲和中東。重點項目包括智慧建築和城市技術等先進的物聯網解決方案，可提高能源效率和營運效率。透過策略合作夥伴關係和創新項目，TalkPool 致力於推動數位和環境轉型，為更智慧、永續的基礎設施發展做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，話池股份公司的收入為16.01百萬。
截至2025年3月31日，話池股份公司的營業收入為1.77百萬。
截至2025年3月31日，話池股份公司的淨利為1.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	16.01	1.77	1.04
2024-12-31	15.76	1.58	0.86
2024-09-30	16.06	1.96	0.52
2024-06-30	15.68	2.01	0.68
2024-03-31	15.91	2.07	0.69
2023-12-31	15.61	1.81	0.79
2023-09-30	18.14	1.62	2.21
2023-06-30	20.18	1.01	1.78
2023-03-31	23.03	0.81	1.71
2022-12-31	25.50	0.64	1.22
2022-09-30	25.43	0.16	-0.43
2022-06-30	25.46	0.53	-0.20
2022-03-31	24.95	0.62	-0.36
2021-12-31	24.50	0.61	-0.49
2021-09-30	24.11	0.83	-0.71
2021-06-30	23.39	0.73	-0.78
2021-03-31	22.03	0.53	-0.97
2020-12-31	21.22	0.49	-1.14
2020-09-30	19.78	-0.19	-2.57
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.13
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.12
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.25	0.25
2022-12-31	0.18
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.13	-0.13
2021-03-31	-0.17	-0.17
2020-12-31	-0.21
2020-09-30	-0.51	-0.51
2020-06-30	-0.61	-0.61
2020-03-31	-0.71	-0.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，話池股份公司的經營活動產生的現金為1.55百萬。
截至2025年3月31日，話池股份公司的投資活動產生的現金為-0.21百萬。
截至2025年3月31日，話池股份公司的融資活動產生的現金為-1.33百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	1.55	-0.21	-1.33
2024-12-31	1.43	-0.13	-0.91
2024-09-30	-0.52	0.63	0.45
2024-06-30	-1.00	0.60	0.12
2024-03-31	-1.50	0.77	1.12
2023-12-31	-0.03	1.01	-1.46
2023-09-30	1.10	1.56	-3.14
2023-06-30	2.28	1.28	-3.30
2023-03-31	1.46	1.00	-3.15
2022-12-31	0.11	1.12	-1.07
2022-09-30	1.74	0.69	-2.53
2022-06-30	0.95	0.40	-2.13
2022-03-31	2.67	-0.90	-2.38
2021-12-31	2.52	-1.69	-0.36
2021-09-30	0.11	-2.65	2.83
2021-06-30	0.86	-1.94	1.05
2021-03-31	-0.50	-0.46	1.27
2020-12-31	-1.27	-0.21	1.23
2020-09-30	-0.31	-0.26	0.86
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，話池股份公司的本益比為5.01。
截至2025年3月31日，話池股份公司的p/書為4.13。
截至2025年3月31日，話池股份公司的p/待定值為4.51。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	5.01	4.13	4.51
2024-12-31	6.22	4.83	5.41
2024-09-30	5.64	8.56	10.47
2024-06-30	5.40	12.05	16.41
2024-03-31	3.46	19.99	66.86
2023-12-31	3.35	-8.18	-6.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4.97	-2.01	-1.57
2021-03-31	-4.03	8.91	-56.90
2020-12-31	-3.21	-2.22	-1.73
2020-09-30	-1.43	-2.51	-1.80
2020-06-30	-0.94	-0.78	-0.67
2020-03-31	-0.81	-0.84	-0.72

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，話池股份公司的息稅前利潤/EV為0.28。
截至2025年3月31日，話池股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.32。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.28	0.32
2024-12-31	0.27	0.30
2024-09-30	0.22	0.24
2024-06-30	0.20	0.19
2024-03-31	0.27	0.17
2023-12-31	0.31	0.09
2023-09-30	0.52	0.17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.03	-0.22
2021-03-31	-0.03	-0.09
2020-12-31	-0.04	-0.09
2020-09-30	-0.17	-0.14
2020-06-30	-0.27	-0.16
2020-03-31	-0.21	-0.09

管理效益

截至2025年3月31日，話池股份公司的長的為0.13。
截至2025年3月31日，話池股份公司的魚子為3.34。
截至2025年3月31日，話池股份公司的羅伊克為0.27。
截至2025年3月31日，話池股份公司的汽缸為0.12。
截至2025年3月31日，話池股份公司的奧克羅伊克為0.44。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.13	3.34	0.27	0.12	0.44
2024-12-31	0.08	5.18	0.16	0.21	-0.16
2024-09-30	0.08		0.23	-0.07	-0.34
2024-06-30	0.11		0.17	0.05	-0.36
2024-03-31	0.12		0.29	-0.15	0.21
2023-12-31	0.20		1.07	-0.34	0.53
2023-09-30	0.14		0.90	-0.00	1.15
2023-06-30	0.07		0.53	-0.00	0.68
2023-03-31	0.07		0.52	-0.21	0.45
2022-12-31	-0.03		-0.13	0.01	0.54
2022-09-30	-0.02		-0.12	0.01	0.47
2022-06-30	-0.03		-0.05	-0.17	0.22
2022-03-31	-0.03	-0.82	-0.07	-0.11	0.51
2021-12-31	-0.06		-0.09	0.09	0.02
2021-09-30	-0.06		-0.14	0.07	0.17
2021-06-30	-0.06		-0.53	0.10	0.59
2021-03-31	-0.07		-0.07	0.03	-0.04
2020-12-31	-0.09		-0.12	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.17		-0.56	0.05	-0.07
2020-06-30	-0.21		-1.01	0.04	-0.71
2020-03-31	-0.24	-15.95	-0.40	0.14	-0.24

Gross Margins

截至2025年3月31日，話池股份公司的毛利率為0.27。
截至2025年3月31日，話池股份公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年3月31日，話池股份公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.27	0.05	0.10
2024-12-31	0.25	0.03	0.12
2024-09-30	0.26	0.04	0.13
2024-06-30	0.26	0.04	0.13
2024-03-31	0.25	0.06	0.12
2023-12-31	0.28	0.12	0.09
2023-09-30	0.26	0.09	0.05
2023-06-30	0.26	0.09	0.05
2023-03-31	0.26	0.07	0.04
2022-12-31	0.25	-0.02	-0.01
2022-09-30	0.24	-0.02	-0.01
2022-06-30	0.24	-0.01	0.01
2022-03-31	0.23	-0.01	0.01
2021-12-31	0.26	-0.02	0.03
2021-09-30	0.26	-0.03	0.03
2021-06-30	0.26	-0.03	0.03
2021-03-31	0.26	-0.04	0.02
2020-12-31	0.25	-0.05	0.02
2020-09-30	0.20	-0.13	-0.01
2020-06-30	0.19	-0.15	-0.04
2020-03-31	0.20	-0.17	-0.04