T3T1 股票財務分析 - 七項原則股份公司 (XTRA) Stock

概覽

七項原則 AG 總部位於德國，主要從事 IT 服務和解決方案產業。本公司專注於為企業級客戶提供量身訂製的全面數位轉型解決方案。它整合了複雜的 IT 基礎設施，並協調各種業務和技術組件的相互作用，主要專注於行動性和雲端服務。其營運的一個重要方面是由諮詢、平台解決方案和託管服務產品支撐。關鍵項目通常涉及與全球著名科技公司和大型企業的合作，並專注於電信、汽車和能源等產業。這些合作通常旨在提高營運效率、優化 IT 生態系統並推動數位創新，從而鞏固七項原則 AG 作為歐洲科技產業格局中關鍵參與者的角色。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，七項原則股份公司的收入為66.20百萬。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的營業收入為0.47百萬。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的淨利為1.39百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	66.20	0.47	1.39
2024-09-30	67.09	0.69	1.73
2024-06-30	67.97	0.80	2.06
2024-03-31	69.50	0.34	1.61
2023-12-31	71.03	-0.03	1.16
2023-09-30	73.76	0.66	0.80
2023-06-30	76.48	1.35	0.44
2023-03-31	78.72	2.13	1.39
2022-12-31	80.95	2.91	2.35
2022-09-30	80.94	2.60	2.46
2022-06-30	80.94	2.29	2.57
2022-03-31	80.41	1.83	2.25
2021-12-31	79.89	1.37	1.94
2021-09-30	78.46	1.66	1.22
2021-06-30	77.04	1.95	0.51
2021-03-31	77.23	0.78	0.05
2020-12-31	77.42	-0.40	-0.40
2020-09-30	80.66	-0.19	0.03

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.31
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.62
2022-09-30	0.65	0.65
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.51
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.11
2020-09-30	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，七項原則股份公司的經營活動產生的現金為2.86百萬。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的投資活動產生的現金為-0.57百萬。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的融資活動產生的現金為-1.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2.86	-0.57	-1.60
2024-09-30	3.56	-0.54	-1.90
2024-06-30	4.25	-0.52	-2.20
2024-03-31	3.17	-0.36	-1.49
2023-12-31	2.09	-0.21	-0.77
2023-09-30	2.09	-0.27	-1.84
2023-06-30	2.09	-0.33	-2.92
2023-03-31	1.76	-0.33	-2.68
2022-12-31	1.44	-0.34	-2.44
2022-09-30	2.25	-0.48	-1.62
2022-06-30	3.06	-0.61	-0.80
2022-03-31	1.44	-0.56	-0.33
2021-12-31	-0.17	-0.51	0.13
2021-09-30	-1.56	-0.45	0.98
2021-06-30	-2.94	-0.38	1.83
2021-03-31	-1.69	-0.38	0.25
2020-12-31	-0.43	-0.38	-1.32
2020-09-30	1.45	-0.39	-1.10

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，七項原則股份公司的本益比為9.43。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的p/書為2.89。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的p/待定值為3.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	9.43	2.89	3.34
2024-09-30	10.71	3.28	3.80
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	20.32	6.21	-11.71
2021-06-30	22.77	6.95	-13.12
2021-03-31	222.65	6.95	-13.12
2020-12-31	-28.62	34.48	-4.64
2020-09-30	368.65	34.48	-4.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，七項原則股份公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.12	0.13
2024-09-30	0.10	0.11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.26	-0.06
2021-06-30	0.23	-0.06
2021-03-31	0.16	-0.09
2020-12-31	0.09	-0.11
2020-09-30	0.11	-0.10

管理效益

截至2024年12月31日，七項原則股份公司的長的為0.09。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的魚子為0.24。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的羅伊克為0.31。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的汽缸為0.23。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的奧克羅伊克為0.63。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.09	0.24	0.31	0.23	0.63
2024-09-30	0.09	0.30	0.31	0.23	0.63
2024-06-30	0.05	0.35	0.20	0.19	0.36
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.17	0.17	-0.01	0.45
2023-09-30	0.02	0.10	0.09	-0.25	0.45
2023-06-30	0.09	0.10	0.09	-0.24	0.44
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.10	1.08	0.41	0.03	0.37
2022-09-30	0.10	1.08	0.41	0.03	0.37
2022-06-30	0.08	1.55	0.59	0.38	0.70
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.02	5.80	0.84	-0.24	-1.73
2021-09-30	0.06	3.66	0.53	-0.44	-1.73
2021-06-30	0.02	0.44	0.30	-0.88	-1.73
2021-03-31	0.00	0.04	0.03	-1.07	-0.99
2020-12-31	-0.02	-0.55	-0.19	-1.02	-0.21
2020-09-30	0.00	0.04	0.01	-0.02	0.69

Gross Margins

截至2024年12月31日，七項原則股份公司的毛利率為0.12。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，七項原則股份公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.12	0.03	0.01
2024-09-30	0.12	0.03	0.01
2024-06-30	0.11	0.02	-0.00
2024-03-31	0.11	0.01	0.01
2023-12-31	0.11	0.01	0.01
2023-09-30	0.11	0.01	0.01
2023-06-30	0.14	0.01	0.01
2023-03-31
2022-12-31	0.15	0.03	0.03
2022-09-30	0.15	0.03	0.03
2022-06-30	0.13	0.03	0.05
2022-03-31		0.00	0.05
2021-12-31	0.11	0.02	0.04
2021-09-30	0.11	0.02	0.03
2021-06-30	0.11	0.01	0.03
2021-03-31	0.11	0.00	0.01
2020-12-31	0.11	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.12	0.00	-0.00