SZL 股票財務分析 - 索爾斯塔德近海 ASA (DB) Stock

概覽

Solstad Offshore ASA 總部位於挪威，主要從事海上石油和天然氣行業，提供各種專業海事服務。該公司擁有龐大的船隊，包括起錨拖船供應船、平台供應船和施工支援船。它承接了廣泛的項目，尤其包括與主要國際石油和天然氣公司簽訂的海上支援服務長期租船協議。 Solstad Offshore ASA 大力參與海上再生能源項目，強調其永續能源業務的多元化。其戰略重點是在充滿挑戰的全球海洋環境中進行高技術性運營，旨在支援海上勘探和生產。 Solstad 積極追求技術進步，以提高車隊能力和營運效率，滿足不斷變化的行業需求，這反映了其市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的收入為242.20百萬。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的營業收入為67.95百萬。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的淨利為188.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	242.20	67.95	188.80
2025-03-31	231.64	57.91	147.37
2024-12-31	2,480.09	485.89	1,272.20
2024-09-30	4,108.97	837.88	-141.85
2024-06-30	4,967.44	1,134.83	-251.35
2024-03-31	6,135.68	1,546.26	83.16
2023-12-31	6,730.33	1,703.27	400.43
2023-09-30	5,890.79	1,331.11	59.30
2023-06-30	5,653.10	1,222.97	-241.92
2023-03-31	5,063.67	915.58	-586.00
2022-12-31	4,582.97	622.75	-1,113.02
2022-09-30	4,620.54	473.31	-1,078.79
2022-06-30	4,733.78	304.64	-988.52
2022-03-31	4,673.28	-23.34	-1,027.14
2021-12-31	5,128.17	137.37	-1,102.45
2021-09-30	5,094.37	-14.52	10,720.39
2021-06-30	4,910.25	-135.20	9,719.15
2021-03-31	4,977.41	-86.80	9,187.28
2020-12-31	4,844.03	-326.46	7,240.74
2020-09-30	4,869.06	-208.23	-5,460.88
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15.45
2024-09-30
2024-06-30	-3.11	-3.11
2024-03-31	1.05	1.05
2023-12-31	5.11
2023-09-30	0.77	0.77
2023-06-30	-3.13	-3.13
2023-03-31	-7.59	-7.59
2022-12-31	-14.47
2022-09-30	-14.11	-14.11
2022-06-30	-13.02	-13.02
2022-03-31	-13.62	-13.62
2021-12-31	-14.68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	96.71	96.71
2020-09-30	-18,740.65	-18,740.65
2020-06-30	-18,253.96	-18,253.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	991.00	10,066.06	-12,536.41
2024-09-30
2024-06-30	1,672.29	4,869.99	-7,766.56
2024-03-31	2,297.48	4,575.36	-8,446.57
2023-12-31	2,675.58	6,640.48	-9,666.25
2023-09-30	2,490.85	6,506.13	-9,324.95
2023-06-30	2,412.77	392.74	-3,154.65
2023-03-31	2,022.31	637.64	-2,600.68
2022-12-31	1,445.81	-123.53	-1,647.16
2022-09-30	1,319.91	62.85	-1,633.91
2022-06-30	1,323.46	-47.32	-1,471.20
2022-03-31	1,480.39	-53.59	-1,475.35
2021-12-31	1,383.75	-23.52	-1,319.06
2021-09-30	915.69	-144.71	542.03
2021-06-30	679.62	-212.08	678.03
2021-03-31	648.41	686.38	-106.60
2020-12-31	775.96	620.27	-158.59
2020-09-30	1,197.72	635.50	-1,869.11
2020-06-30	1,444.98	713.18	-1,948.49

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的長的為0.01。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.15	-0.05	0.11
2025-03-31	0.16		0.16	-0.19	0.12
2024-12-31	-0.01	0.69	-0.02	-0.16	0.22
2024-09-30	0.00	-0.07	0.01	-0.21	0.32
2024-06-30	0.00	0.05	0.01	-0.21	0.32
2024-03-31	0.02	0.27	0.03	-0.02	0.15
2023-12-31	0.00	0.06	0.00	-0.01	0.13
2023-09-30	0.02	0.37	0.02	-0.01	0.10
2023-06-30	-0.04	0.37	0.02	-0.01	0.10
2023-03-31	-0.05	-0.26	-0.03	0.00	0.08
2022-12-31	-0.08	-0.56	-0.08	-0.01	0.05
2022-09-30	-0.06	-0.56	-0.08	-0.01	0.06
2022-06-30	-0.04	-0.44	-0.07	-0.01	0.06
2022-03-31	-0.04	-0.26	-0.04	-0.00	0.06
2021-12-31	0.41	-0.26	-0.05	0.00	0.04
2021-09-30	0.40		0.45	0.05	0.03
2021-06-30	0.35		0.41	0.05	0.03
2021-03-31	0.30		0.37	0.05	0.03
2020-12-31	0.24		0.29	0.05	0.03
2020-09-30	-0.17		-0.22	0.00	0.05
2020-06-30	-0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的淨利潤率為0.46。
截至2025年6月30日，索爾斯塔德近海 ASA的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.46	0.24
2025-03-31	0.57	0.46	0.17
2024-12-31	0.89	-0.03	0.20
2024-09-30	0.77	0.01	0.25
2024-06-30	0.77	0.01	0.25
2024-03-31	0.50	0.07	0.28
2023-12-31	0.62	0.01	0.17
2023-09-30	0.61	0.08	0.16
2023-06-30	0.36	0.08	0.16
2023-03-31	0.36	-0.11	0.13
2022-12-31	0.53	-0.33	0.08
2022-09-30	0.53	-0.33	0.08
2022-06-30	0.51	-0.29	0.05
2022-03-31	0.34	-0.20	-0.01
2021-12-31	0.60	-0.20	0.03
2021-09-30	0.60	2.10	0.01
2021-06-30	0.60	1.98	-0.02
2021-03-31	0.60	1.85	-0.01
2020-12-31	0.30	1.44	-0.06
2020-09-30	0.58	-1.12	-0.04
2020-06-30	0.59	-1.06	-0.02