SW9 股票財務分析 - 太古地產有限公司 (DB) Stock

概覽

太古地產有限公司總部位於香港，主要從事房地產業務，並大力參與開發和商業房地產投資。作為太古集團的子公司，該公司廣泛專注於大型綜合用途開發項目，並以打造豪華零售和辦公空間而聞名。著名的項目包括香港的太古廣場和太古城中心開發項目，以及佛羅裡達州邁阿密的布里克爾城市中心，展示了其國際足跡。此外，太古地產憑藉著廣州太古匯和北京三里屯等大型項目，在中國大陸市場建立了強大的影響力。該公司的策略發展通常整合住宅、商業和休閒元素，鞏固其在將城市地區轉變為高檔、永續社區的聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，太古地產有限公司的收入為16,255.00百萬。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的營業收入為8,361.00百萬。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的淨利為-3,764.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	16,255.00	8,361.00	-3,764.00
2025-03-31	15,977.50	8,773.00	-2,265.00
2024-12-31	15,700.00	9,185.00	-766.00
2024-09-30	15,503.50	9,005.50	722.00
2024-06-30	15,307.00	8,826.00	2,210.00
2024-03-31	15,403.00	8,928.50	2,423.50
2023-12-31	15,499.00	9,031.00	2,637.00
2023-09-30	15,350.50	8,942.50	4,246.00
2023-06-30	15,202.00	8,854.00	5,855.00
2023-03-31	14,986.50	8,755.00	6,917.50
2022-12-31	14,771.00	8,656.00	7,980.00
2022-09-30	14,783.00	8,638.00	8,728.00
2022-06-30	14,795.00	8,620.00	9,476.00
2022-03-31	16,042.50	9,044.50	8,294.00
2021-12-31	17,290.00	9,469.00	7,112.00
2021-09-30	17,048.00	9,778.00	6,086.00
2021-06-30	16,970.00	9,783.00	5,051.00
2021-03-31	15,531.50	9,346.50	4,573.50
2020-12-31	14,093.00	8,910.00	4,096.00
2020-09-30	14,136.50	8,900.00	4,787.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.13
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.38	0.38
2024-03-31	0.41	0.41
2023-12-31	0.45
2023-09-30	0.73	0.73
2023-06-30	1.00	1.00
2023-03-31	1.18	1.18
2022-12-31	1.36
2022-09-30	1.49	1.49
2022-06-30	1.62	1.62
2022-03-31	1.42	1.42
2021-12-31	1.22
2021-09-30	1.04	1.04
2021-06-30	0.86	0.86
2021-03-31	0.78	0.78
2020-12-31	0.70
2020-09-30	0.82	0.82
2020-06-30	0.94	0.94
2020-03-31	1.62	1.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，太古地產有限公司的經營活動產生的現金為6,192.00百萬。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的投資活動產生的現金為-3,308.00百萬。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的融資活動產生的現金為4,746.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,192.00	-3,308.00	4,746.00
2025-03-31	4,977.00	-4,792.50	3,751.50
2024-12-31	3,762.00	-6,277.00	2,757.00
2024-09-30	4,139.00	-7,269.00	3,905.00
2024-06-30	4,516.00	-8,261.00	5,053.00
2024-03-31	4,980.50	-11,061.00	7,059.00
2023-12-31	5,445.00	-13,861.00	9,065.00
2023-09-30	5,198.00	-11,751.50	6,233.50
2023-06-30	4,951.00	-9,642.00	3,402.00
2023-03-31	4,853.50	-8,820.50	-1,572.50
2022-12-31	4,756.00	-7,999.00	-6,547.00
2022-09-30	3,613.50	-5,895.50	-8,018.50
2022-06-30	2,471.00	-3,792.00	-9,490.00
2022-03-31	3,758.00	-3,494.00	-8,930.50
2021-12-31	5,045.00	-3,196.00	-8,371.00
2021-09-30	7,294.50	314.00	-8,173.00
2021-06-30	9,544.00	3,824.00	-7,975.00
2021-03-31	7,506.50	6,120.00	-7,894.00
2020-12-31	5,469.00	8,416.00	-7,813.00
2020-09-30	5,066.50	5,306.50	-7,566.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，太古地產有限公司的長的為-0.00。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的羅伊克為-0.00。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.00		-0.00	0.00	0.01
2025-03-31	-0.00		-0.00	0.00	0.01
2024-12-31	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.01
2024-09-30	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.02
2023-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02
2023-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.03	0.03	-0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.03	0.01
2022-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.03	0.01
2022-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.03	0.01
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.03
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.03
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.02
2020-03-31	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，太古地產有限公司的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的淨利潤率為-0.05。
截至2025年6月30日，太古地產有限公司的營業利益率為0.59。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	-0.05	0.59
2025-03-31	0.73	-0.05	0.59
2024-12-31	0.72	0.14	0.58
2024-09-30	0.72	0.14	0.58
2024-06-30	0.72	0.17	0.58
2024-03-31	0.72	0.18	0.57
2023-12-31	0.72	0.28	0.59
2023-09-30	0.71	0.39	0.58
2023-06-30	0.71	0.39	0.58
2023-03-31	0.71	0.46	0.59
2022-12-31	0.75	0.61	0.60
2022-09-30	0.75	0.61	0.60
2022-06-30	0.68	0.65	0.62
2022-03-31	0.68	0.53	0.59
2021-12-31	0.68	0.42	0.57
2021-09-30	0.68	0.36	0.57
2021-06-30	0.68	0.30	0.57
2021-03-31	0.72	0.30	0.60
2020-12-31	0.76	0.29	0.63
2020-09-30	0.76	0.34	0.63
2020-06-30	0.75	0.39	0.63
2020-03-31	0.74	0.64	0.62