SVT1 股票財務分析 - 塞文特倫特有限公司 (DB) Stock

概覽

Severn Trent PLC 總部位於英國，主要在公用事業行業運營，專注於提供水管理和處理服務。作為該行業的重要參與者，該公司負責整個中部地區和威爾斯部分地區的供水和廢物管理。關鍵項目體現了其對永續發展和技術進步的承諾，包括在處理廠內開發再生能源設施，以及對基礎設施進行廣泛投資，以減少洩漏並改善水質。該公司積極追求水資源管理創新，例如利用先進的厭氧消化技術從廢棄物中產生能源，以及實施先進的防洪系統來保護社區。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的收入為2,426.70百萬。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的營業收入為579.90百萬。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的淨利為229.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,426.70	579.90	229.40
2024-12-31	2,408.85	560.05	229.70
2024-09-30	2,391.00	540.20	230.00
2024-06-30	2,364.60	518.05	185.10
2024-03-31	2,338.20	495.90	140.20
2023-12-31	2,303.15	494.75	122.60
2023-09-30	2,268.10	493.60	105.00
2023-06-30	2,216.60	499.40	118.60
2023-03-31	2,165.10	505.20	132.20
2022-12-31	2,105.90	506.40	151.90
2022-09-30	2,046.70	507.60	171.60
2022-06-30	1,997.65	503.65	42.20
2022-03-31	1,948.60	499.70	-87.20
2021-12-31	1,926.20	499.40	-78.35
2021-09-30	1,903.80	499.10	-69.50
2021-06-30	1,865.50	484.00	71.35
2021-03-31	1,827.20	468.90	212.20
2020-12-31	1,824.65	484.05	163.00
2020-09-30	1,822.10	499.20	113.80

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的基本每股收益為0.77。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的攤薄每股收益為0.76。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.77	0.76
2024-12-31	0.77	0.77
2024-09-30	0.77	0.77
2024-06-30	0.65	0.64
2024-03-31	0.51	0.51
2023-12-31	0.47	0.46
2023-09-30	0.42	0.42
2023-06-30	0.47	0.47
2023-03-31	0.53	0.52
2022-12-31	0.61	0.60
2022-09-30	0.69	0.68
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	-0.35	-0.35
2021-12-31	-0.32	-0.32
2021-09-30	-0.29	-0.29
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.89	0.89
2020-12-31	0.68	0.68
2020-09-30	0.48	0.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的經營活動產生的現金為912.30百萬。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的投資活動產生的現金為-1,537.50百萬。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的融資活動產生的現金為718.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	912.30	-1,537.50	718.60
2024-12-31	886.80	-1,427.60	1,002.15
2024-09-30	861.30	-1,317.70	1,285.70
2024-06-30	837.30	-1,254.60	1,293.30
2024-03-31	813.30	-1,191.50	1,300.90
2023-12-31	782.30	-1,078.45	682.85
2023-09-30	751.30	-965.40	64.80
2023-06-30	750.30	-840.80	-23.65
2023-03-31	749.30	-716.20	-112.10
2022-12-31	827.40	-698.40	-1.60
2022-09-30	905.50	-680.60	108.90
2022-06-30	898.00	-664.40	-34.85
2022-03-31	890.50	-648.20	-178.60
2021-12-31	878.25	-602.95	-238.70
2021-09-30	866.00	-557.70	-298.80
2021-06-30	872.25	-594.45	-275.35
2021-03-31	878.50	-631.20	-251.90
2020-12-31	891.45	-688.65	-205.40
2020-09-30	904.40	-746.10	-158.90

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的長的為0.02。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的魚子為0.13。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的羅伊克為0.02。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的汽缸為0.08。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.02	0.13	0.02	0.08	0.08
2024-12-31	0.02	0.13	0.02	0.08	0.08
2024-09-30	0.01	0.27	0.01	0.09	0.08
2024-06-30			0.01	0.09	0.08
2024-03-31	0.01	0.11	0.01	-0.02	0.09
2023-12-31	0.01	0.09	0.01	-0.02	0.09
2023-09-30	0.01	0.10	0.01	-0.01	0.09
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.12
2023-03-31	0.01	0.10	0.02	-0.01	0.09
2022-12-31	0.02	0.15	0.02	0.04	0.11
2022-09-30	-0.01	0.15	0.02	0.04	0.11
2022-06-30	-0.01	0.04	0.01	0.02	0.11
2022-03-31	-0.01	-0.08	-0.01	0.01	0.12
2021-12-31	-0.01	-0.07	-0.01	0.00	0.11
2021-09-30	-0.01	-0.07	-0.01	0.00	0.11
2021-06-30	0.01	0.07	0.01	0.00	0.11
2021-03-31	0.02	0.17	0.03	-0.00	0.12
2020-12-31	0.02	0.13	0.02	-0.00	0.11
2020-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.00	0.12

Gross Margins

截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的毛利率為0.24。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年3月31日，塞文特倫特有限公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.24	0.10	0.23
2024-12-31	0.24	0.10	0.23
2024-09-30	0.23	0.06	0.21
2024-06-30	0.23	0.06	0.14
2024-03-31	0.23	0.05	0.22
2023-12-31	0.23	0.05	0.22
2023-09-30	0.25	0.05	0.23
2023-06-30		0.00	0.23
2023-03-31	0.26	0.06	0.23
2022-12-31	0.26	0.08	0.25
2022-09-30	0.27	0.08	0.25
2022-06-30	0.27	0.02	0.25
2022-03-31	0.28	-0.04	0.26
2021-12-31	0.28	-0.04	0.26
2021-09-30	0.28	-0.04	0.26
2021-06-30	0.28	0.04	0.26
2021-03-31	0.28	0.12	0.25
2020-12-31	0.29	0.09	0.26
2020-09-30	0.31	0.06	0.27