SVM 股票財務分析 - 主權金屬股份有限公司 (DB) Stock

概覽

Sovereign Metals Limited是一家總部位於澳洲的礦產勘探公司，主要從事礦產資源勘探和開發。在鋰離子電池需求不斷增長的推動下，該公司的重點關注石墨市場。其主要項目之一是馬拉威的Malingunde石墨項目，該項目因其低成本、高品位的腐泥土石墨礦床而受到認可。 Sovereign Metals Limited 利用創新、永續的採礦技術來確保環保實踐，旨在成為全球石墨供應的重要參與者，滿足蓬勃發展的電動車和再生能源產業的需求。該公司的策略發展和勘探計劃旨在利用關鍵礦產領域不斷變化的市場動態。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的營業收入為-33.06百萬。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的淨利為-31.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31		-33.06	-31.17
2024-09-30		-26.81	-24.89
2024-06-30		-20.56	-18.60
2024-03-31		-17.62	-11.46
2023-12-31		-14.85	-4.31
2023-09-30		-15.26	-5.06
2023-06-30		-15.67	-5.82
2023-03-31		-15.05	-10.15
2022-12-31		-14.43	-14.49
2022-09-30		-14.06	-14.10
2022-06-30		-13.69	-13.72
2022-03-31		-12.44	-12.26
2021-12-31		-11.20	-10.81
2021-09-30		-8.33	-7.94
2021-06-30		-5.46	-5.07
2021-03-31		-4.46	-4.21
2020-12-31		-3.47	-3.35
2020-09-30		-3.30	-3.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的經營活動產生的現金為-23.44百萬。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的投資活動產生的現金為-1.55百萬。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的融資活動產生的現金為19.08百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-23.44	-1.55	19.08
2024-09-30	-18.49	-1.17	29.71
2024-06-30	-13.53	-0.80	40.33
2024-03-31	-12.74	-0.44	40.34
2023-12-31	-11.96	-0.09	40.35
2023-09-30	-12.39	-0.01	19.87
2023-06-30	-12.82	0.06	-0.60
2023-03-31	-12.58	-0.03	9.65
2022-12-31	-12.34	-0.13	19.90
2022-09-30	-11.18	-0.22	20.62
2022-06-30	-10.02	-0.31	21.34
2022-03-31	-8.57	-0.38	15.18
2021-12-31	-7.13	-0.45	9.02
2021-09-30	-5.52	-0.36	9.40
2021-06-30	-3.92	-0.26	9.77
2021-03-31	-3.61	-0.17	6.84
2020-12-31	-3.30	-0.07	3.91
2020-09-30	-3.68	-0.07	3.12
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的長的為-0.41。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的魚子為-0.70。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的羅伊克為-0.54。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的汽缸為0.76。
截至2024年12月31日，主權金屬股份有限公司的奧克羅伊克為-0.39。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.41	-0.70	-0.54	0.76	-0.39
2024-09-30	-0.55	-0.56	-0.54	0.76	-0.39
2024-06-30	-0.36	-1.18	-0.10	0.64	-0.27
2024-03-31	-0.22	-0.24	-0.10	0.64	-0.27
2023-12-31	-0.26	-0.29	-0.52	0.78	-1.28
2023-09-30			-0.60	-1.38	-1.32
2023-06-30	-0.53	-0.23	-0.60	-1.38	-1.32
2023-03-31	-0.53	-0.40	-1.05	-0.31	-1.30
2022-12-31	-1.16	-1.36	-0.80	0.52	-0.63
2022-09-30	-1.16	-1.36	-0.80	0.52	-0.63
2022-06-30	-0.68	-0.91	-0.55	0.43	-0.40
2022-03-31	-0.68	-0.81	-0.49	0.25	-0.34
2021-12-31	-0.53	-1.19	-1.04	0.14	-0.26
2021-09-30	-0.83	-0.87	-0.76	0.34	-0.26
2021-06-30	-0.52	-0.54	-0.34	0.37	-0.26
2021-03-31	-0.43	-0.45	-0.28	0.20	-0.24
2020-12-31	-0.37	-0.39	-0.37	0.06	-0.36
2020-09-30	-0.35	-0.37	-0.35	-0.07	-0.41
2020-06-30	-0.26	-0.30	-0.33	-0.20	-0.44
2020-03-31	-0.36	-0.41	-0.45	-0.06	-0.46

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-15.88	-42.76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		417.33	416.33
2022-03-31
2021-12-31		94.71	98.11
2021-09-30	1.00	-423.34	-444.23
2021-06-30	1.00	-10.09	-10.87
2021-03-31	1.00	-224.46	-237.13
2020-12-31	1.00	-89.33	-91.47
2020-09-30	1.00	-170.69	-175.26
2020-06-30
2020-03-31

US:SVMLF
AU:SVM	AU$0.70
GB:SVML	£33.50