SU7 股票財務分析 - 南邊銀行股份公司 (DB) Stock

概覽

Southside Bancshares, Inc. 總部位於美國，主要從事金融服務業，專注於區域銀行業務。作為一家控股公司，其主要子公司是 Southside Bank，該銀行在德克薩斯州的幾個關鍵地區提供廣泛的銀行服務，包括個人和商業銀行產品、貸款以及信託和財富管理服務。 Southside Bancshares 尤其以其在房地產貸款以及零售和商業銀行業務方面的強勁投資組合而聞名。該公司強調透過量身定制的金融解決方案提供強大的社區銀行業務，透過多個分行在其營運領域保持重要地位，以促進其推動經濟成長並滿足多元化客戶群的目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的收入為254.96百萬。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的營業收入為108.84百萬。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的淨利為85.63百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	254.96	108.84	85.63
2025-03-31	254.82	112.32	88.49
2024-12-31	254.51	112.34	88.49
2024-09-30	244.62	105.50	84.02
2024-06-30	240.49	102.24	81.95
2024-03-31	239.29	102.20	82.17
2023-12-31	241.71	106.38	86.69
2023-09-30	252.52	118.59	97.04
2023-06-30	259.69	127.57	105.55
2023-03-31	256.05	126.21	106.06
2022-12-31	249.96	123.85	105.02
2022-09-30	249.27	125.48	106.04
2022-06-30	251.02	130.17	108.39
2022-03-31	245.12	125.78	104.31
2021-12-31	255.86	136.60	113.40
2021-09-30	256.18	137.10	114.29
2021-06-30	252.60	132.75	112.05
2021-03-31	251.92	132.85	112.29
2020-12-31	216.80	98.23	82.15
2020-09-30	202.78	84.33	69.92
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.92	2.91
2024-09-30	2.78	2.78
2024-06-30	2.70	2.69
2024-03-31	2.70	2.70
2023-12-31	2.82	2.82
2023-09-30	3.12	3.11
2023-06-30	3.35	3.34
2023-03-31	3.33	3.32
2022-12-31	3.27	3.26
2022-09-30	3.29	3.27
2022-06-30	3.35	3.34
2022-03-31	3.22	3.20
2021-12-31	3.48	3.47
2021-09-30	3.49	3.48
2021-06-30	3.41	3.40
2021-03-31	3.40	3.40
2020-12-31	2.47	2.47
2020-09-30	2.09	2.09
2020-06-30	1.87	1.85
2020-03-31	1.77	1.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的經營活動產生的現金為56.96百萬。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的投資活動產生的現金為-50.82百萬。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的融資活動產生的現金為-68.03百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	56.96	-50.82	-68.03
2025-03-31	67.50	-27.86	-78.04
2024-12-31	101.85	-382.86	146.66
2024-09-30	6.45	-140.39	294.41
2024-06-30	96.61	-254.44	402.71
2024-03-31	114.53	-398.13	442.49
2023-12-31	79.86	-327.07	608.47
2023-09-30	154.61	-401.70	377.79
2023-06-30	156.52	-358.78	237.08
2023-03-31	164.77	-644.41	603.02
2022-12-31	226.52	-634.78	405.76
2022-09-30	235.82	-532.27	404.45
2022-06-30	203.92	-549.23	389.12
2022-03-31	179.07	-261.56	161.97
2021-12-31	156.10	-194.01	131.25
2021-09-30	168.92	-14.11	-163.88
2021-06-30	153.27	170.90	-296.49
2021-03-31	156.72	250.69	-412.00
2020-12-31	90.52	-223.74	130.93
2020-09-30	70.90	-641.60	552.07
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.11	0.04	-0.02	0.03
2025-03-31	0.01	0.11	0.03	-0.05	0.04
2024-12-31	0.01	0.11	0.03	0.06	0.00
2024-09-30	0.01	0.12	0.03	0.10	0.04
2024-06-30	0.01	0.11	0.03	0.06	0.05
2024-03-31	0.01	0.12	0.04	0.15	0.03
2023-12-31			0.05	0.06	0.07
2023-09-30			0.05	0.02	0.07
2023-06-30		0.14	0.04	0.01	0.05
2023-03-31		0.14	0.14	0.16
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.13	0.12
2021-09-30	0.02	0.14	0.13
2021-06-30	0.02	0.14	0.04	0.01	0.06
2021-03-31	0.02	0.14	0.06	-0.00	0.09
2020-12-31	0.01	0.10	0.04	-0.00	0.04
2020-09-30	0.01	0.09	0.03	-0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.08	0.03	-0.01	0.03
2020-03-31	0.01	0.08	0.02	-0.04	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的淨利潤率為0.35。
截至2025年6月30日，南邊銀行股份公司的營業利益率為0.44。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.35	0.44
2025-03-31	1.00	0.35	0.44
2024-12-31	1.00	0.34	0.43
2024-09-30	1.00	0.34	0.43
2024-06-30	1.00	0.34	0.43
2024-03-31	1.00	0.36	0.44
2023-12-31	1.00	0.38	0.47
2023-09-30	1.00	0.41	0.49
2023-06-30	1.00	0.41	0.49
2023-03-31		0.41	0.49
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.50
2022-06-30		0.00	0.51
2022-03-31		0.00	0.51
2021-12-31		0.00	0.53
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.44	0.53
2021-03-31	1.00	0.45	0.53
2020-12-31	1.00	0.38	0.45
2020-09-30	1.00	0.34	0.42
2020-06-30	1.00	0.32	0.40
2020-03-31	1.00	0.31	0.39