STS 股票財務分析 - Santos Limited - 存託憑證（普通股） (MUN) Stock

概覽

Santos Limited 是一家總部位於澳洲的大型能源公司，主要從事碳氫化合物的勘探、開發、生產和銷售。 Santos 成立於 1954 年，在液化天然氣 (LNG)、管道天然氣和石油領域佔有重要地位。該公司經營多個增強其投資組合的關鍵項目，其中包括昆士蘭州的格拉德斯通液化天然氣項目，該項目繼續為其液化天然氣生產能力做出重大貢獻。桑托斯也在庫柏盆地（澳洲石油和天然氣產量最高的地區之一）維持著重要業務。此外，桑托斯正在推動永續能源計劃，加強對碳捕獲和儲存技術的關注，以適應全球能源轉型趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的收入為5,381.00百萬。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的營業收入為1,549.00百萬。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的淨利為1,224.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	5,381.00	1,549.00	1,224.00
2024-09-30	5,507.00	1,594.00	1,243.00
2024-06-30	5,633.00	1,639.00	1,262.00
2024-03-31	5,761.00	1,708.50	1,339.00
2023-12-31	5,889.00	1,778.00	1,416.00
2023-09-30	6,440.00	2,108.00	1,575.50
2023-06-30	6,991.00	2,438.00	1,735.00
2023-03-31	7,390.50	2,737.00	1,923.50
2022-12-31	7,790.00	3,036.00	2,112.00
2022-09-30	7,114.50	2,717.00	1,791.50
2022-06-30	6,439.00	2,398.00	1,471.00
2022-03-31	5,576.00	1,856.00	1,064.50
2021-12-31	4,713.00	1,314.00	658.00
2021-09-30	4,236.00	1,004.50	472.00
2021-06-30	3,759.00	695.00	286.00
2021-03-31	3,573.00	639.00	-35.50
2020-12-31	3,387.00	583.00	-357.00
2020-09-30	3,557.00	712.00	-180.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的基本每股收益為0.38。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的攤薄每股收益為0.38。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.38	0.38
2024-09-30	0.38	0.38
2024-06-30	0.39	0.39
2024-03-31	0.41	0.41
2023-12-31	0.43	0.43
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.53	0.52
2023-03-31	0.58	0.58
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.58	0.58
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.43	0.43
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.22	0.22
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-06-30	-0.00	-0.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為2,850.00百萬。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-2,685.00百萬。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-206.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2,850.00	-2,685.00	-206.00
2024-09-30	2,960.00	-2,788.00	-306.50
2024-06-30	3,070.00	-2,891.00	-407.00
2024-03-31	3,164.00	-2,893.50	-633.50
2023-12-31	3,258.00	-2,896.00	-860.00
2023-09-30	3,653.50	-2,677.00	-1,935.00
2023-06-30	4,049.00	-2,458.00	-3,010.00
2023-03-31	4,303.50	-2,063.50	-3,205.50
2022-12-31	4,558.00	-1,669.00	-3,401.00
2022-09-30	4,012.50	-1,042.00	-2,745.00
2022-06-30	3,467.00	-415.00	-2,089.00
2022-03-31	2,869.50	-276.00	-1,285.00
2021-12-31	2,272.00	-137.00	-481.00
2021-09-30	1,926.00	-406.50	-128.50
2021-06-30	1,580.00	-676.00	224.00
2021-03-31	1,528.00	-1,068.50	235.00
2020-12-31	1,476.00	-1,461.00	246.00
2020-09-30	1,654.50	-1,627.00	143.50
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的長的為0.04。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的魚子為0.08。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.06。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.00。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.14
2024-09-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.14
2024-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.02	0.15
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.02	0.15
2023-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.11	0.17
2023-09-30	0.06	0.12	0.08	-0.20	0.20
2023-06-30	0.06	0.12	0.08	-0.20	0.20
2023-03-31	0.07	0.13	0.09	-0.12	0.21
2022-12-31	0.06	0.13	0.09	0.01	0.20
2022-09-30	0.06	0.13	0.09	0.01	0.20
2022-06-30	0.08	0.20	0.07	0.04	0.16
2022-03-31	0.06	0.15	0.05	0.06	0.13
2021-12-31	0.04	0.09	0.03	0.08	0.10
2021-09-30	0.03	0.07	0.02	0.06	0.09
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.09	0.12
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.02	0.12
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.14
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.15

Gross Margins

截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.14。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.23。
截至2024年12月31日，Santos Limited - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.14	0.23	0.27
2024-09-30	0.14	0.23	0.27
2024-06-30	0.38	0.24	0.30
2024-03-31	0.38	0.24	0.30
2023-12-31	0.42	0.24	0.33
2023-09-30	0.45	0.25	0.35
2023-06-30	0.45	0.25	0.38
2023-03-31	0.48	0.26	0.37
2022-12-31	0.49	0.25	0.38
2022-09-30	0.49	0.25	0.38
2022-06-30	0.47	0.23	0.37
2022-03-31	0.43	0.19	0.33
2021-12-31	0.72	0.14	0.29
2021-09-30	0.31	0.11	0.24
2021-06-30	0.23	0.08	0.19
2021-03-31	0.23	-0.01	0.18
2020-12-31	0.62	-0.10	0.23
2020-09-30	0.24	-0.05	0.20
2020-06-30	0.27	-0.00	0.22