STF 股票財務分析 - 西伯特金融公司 (BST) Stock

概覽

Siebert Financial Corp. 總部位於美國，主要在金融服務業運營，為零售和機構客戶提供全面的經紀及相關服務。該公司成立於 1967 年，現已發展成為技術驅動的交易解決方案，旨在將傳統經紀功能與創新金融技術融為一體。主要項目包括開發其線上交易平台，該平台強調用戶友好、高效地進入金融市場，以及先進的市場分析工具。這種技術整合體現了其對客戶資源的可近性和持續增強的策略重點，確保在快速發展的金融領域的競爭優勢和營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，西伯特金融公司的收入為86.04百萬。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的營業收入為11.45百萬。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的淨利為9.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	86.04	11.45	9.50
2025-03-31	92.06	22.86	18.26
2024-12-31	83.64	17.47	13.29
2024-09-30	83.36	21.39	10.72
2024-06-30	78.88	20.82	9.65
2024-03-31	75.57	19.91	8.32
2023-12-31	71.25	19.12	7.83
2023-09-30	65.22	14.20	5.88
2023-06-30	61.44	11.52	4.17
2023-03-31	55.52	6.29	2.18
2022-12-31	49.66	0.44	-1.99
2022-09-30	50.69	0.01	1.28
2022-06-30	53.42	0.25	1.10
2022-03-31	58.55	2.73	1.81
2021-12-31	67.15	7.28	5.06
2021-09-30	67.27	7.86	5.49
2021-06-30	62.79	6.12	5.20
2021-03-31	58.62	4.70	4.27
2020-12-31	54.52	3.20	2.98
2020-09-30	36.70	1.95	2.09
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.27	0.27
2024-06-30	0.24	0.24
2024-03-31	0.21	0.21
2023-12-31	0.21
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	-0.06
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.16
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.10
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.10	0.10
2020-03-31	0.12	0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，西伯特金融公司的經營活動產生的現金為4.58百萬。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的投資活動產生的現金為-7.58百萬。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的融資活動產生的現金為-0.12百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4.58	-7.58	-0.12
2025-03-31	22.56	-5.43	-4.92
2024-12-31	10.05	-6.05	-0.09
2024-09-30	40.01	-5.95	-0.08
2024-06-30	16.40	-4.26	-0.08
2024-03-31	-12.76	-3.30	18.08
2023-12-31	-4.80	-2.56	13.04
2023-09-30	-64.92	-2.20	9.81
2023-06-30	-70.85	-2.28	9.58
2023-03-31	-19.54	-2.35	-4.64
2022-12-31	-24.61	-1.84	-4.29
2022-09-30	-28.47	-8.30	4.76
2022-06-30	-21.95	-7.88	4.56
2022-03-31	-48.33	-7.85	5.19
2021-12-31	5.54	-8.37	4.85
2021-09-30	65.72	-1.41	-1.20
2021-06-30	90.34	-1.34	2.16
2021-03-31	103.11	-1.25	2.41
2020-12-31	96.72	-0.41	2.65
2020-09-30	48.75	-5.83	5.76
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，西伯特金融公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的魚子為0.23。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.23	0.06	0.04	0.07
2025-03-31	0.02	0.24	0.05	0.01	0.04
2024-12-31	0.01	0.19	0.03	-0.06	-0.04
2024-09-30	0.01	0.15	0.03	-0.12	-0.11
2024-06-30	0.01	0.16	0.02	-0.08	-0.11
2024-03-31	0.01	0.16	0.01	-0.12	-0.13
2023-12-31	0.01	0.11	0.01	-0.12	-0.13
2023-09-30	0.00	0.08	0.01	-0.08	-0.09
2023-06-30	0.00	0.08	0.01	-0.13	-0.15
2023-03-31	-0.00	0.04	0.01	-0.07	-0.05
2022-12-31	0.00	0.03	0.00	-0.05	-0.04
2022-09-30	0.00	0.03	0.00	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.00	0.03	0.00	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.00	0.04	0.03
2021-12-31	0.00	0.13	0.01	0.00	0.08
2021-09-30	0.01	0.15	0.01	0.09	0.13
2021-06-30	0.01	0.15	0.10	1.83	1.81
2021-03-31	0.01	0.13	0.01	0.13	0.12
2020-12-31	0.10	0.14	0.00	0.10	0.10
2020-09-30	0.09	0.10	0.01	0.15	0.15
2020-06-30	0.12	0.14	0.01	0.24	0.26
2020-03-31	0.16	0.18	0.04	0.12	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，西伯特金融公司的毛利率為0.94。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，西伯特金融公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.94	0.20	0.25
2025-03-31	0.93	0.16	0.21
2024-12-31	0.94	0.13	0.26
2024-09-30	0.93	0.12	0.26
2024-06-30	0.93	0.11	0.26
2024-03-31	0.91	0.09	0.22
2023-12-31	0.91	0.09	0.22
2023-09-30	0.90	0.07	0.19
2023-06-30	0.89	0.07	0.19
2023-03-31	0.87	0.04	0.11
2022-12-31	0.87	0.03	0.01
2022-09-30	0.87	0.03	0.01
2022-06-30	0.86	0.02	0.01
2022-03-31		0.03	0.05
2021-12-31	0.85	0.08	0.11
2021-09-30	0.83	0.08	0.12
2021-06-30	0.83	0.08	0.10
2021-03-31	0.82	0.07	0.08
2020-12-31	0.82	0.05	0.06
2020-09-30	0.79	0.06	0.05
2020-06-30	0.82	0.08	0.10
2020-03-31	0.85	0.10	0.14