SPH1 股票財務分析 - 積水房屋株式會社 (DB) Stock

概覽

Sekisui House Reit, Inc. 是一家總部位於日本的房地產投資信託基金 (REIT)，主要從事住宅物業的所有權和管理業務。該公司的投資組合包括位於日本主要城市地區的多種資產，例如單戶住宅、多戶公寓和公寓。該信託由日本最大的住宅建築商之一 Sekisui House, Ltd. 贊助，為其提供了強大的優質房產儲備。 Sekisui House Reit 的主要項目包括收購和管理住宅物業，產生穩定的租金收入，有助於其整體投資績效。其策略著重於最大化投資者回報，同時保持平衡的投資組合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的收入為4,175,575.00百萬。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的營業收入為319,940.00百萬。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的淨利為200,651.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	4,175,575.00	319,940.00	200,651.00
2025-01-31	4,058,583.00	331,367.00	217,705.00
2024-10-31	3,780,750.00	317,525.00	225,263.00
2024-07-31	3,503,926.00	303,811.00	232,814.00
2024-04-30	3,176,014.00	287,567.00	210,818.00
2024-01-31	3,107,242.00	271,589.00	202,325.00
2023-10-31	2,988,265.00	246,236.00	176,594.00
2023-07-31	2,967,636.00	239,979.00	172,946.00
2023-04-30	2,893,444.00	229,458.00	168,969.00
2023-01-31	2,928,835.00	261,490.00	184,520.00
2022-10-31	2,874,845.00	264,435.00	187,825.00
2022-07-31	2,789,616.00	266,898.00	185,421.00
2022-04-30	2,724,660.00	263,245.00	175,219.00
2022-01-31	2,589,579.00	230,161.00	153,905.00
2021-10-31	2,522,830.00	219,924.00	150,474.00
2021-07-31	2,502,523.00	203,567.00	136,652.00
2021-04-30	2,457,398.00	190,338.00	129,087.00
2021-01-31	2,446,904.00	186,519.00	123,542.00
2020-10-31	2,448,844.00	185,082.00	112,752.00
2020-07-31	2,375,337.00	184,859.00	123,254.00
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	335.95	335.84
2024-10-31	347.54	347.43
2024-07-31	358.98	358.86
2024-04-30	324.03	323.93
2024-01-31	309.29	309.19
2023-10-31	268.52	268.42
2023-07-31	261.57	261.47
2023-04-30	254.32	254.22
2023-01-31	276.58	276.46
2022-10-31	280.23	280.11
2022-07-31	275.47	275.34
2022-04-30	259.50	259.38
2022-01-31	227.37	227.25
2021-10-31	221.81	221.67
2021-07-31	200.96	200.81
2021-04-30	189.52	189.37
2021-01-31	181.18	181.02
2020-10-31	165.19	165.05
2020-07-31	180.32	180.17
2020-04-30	216.37	216.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30
2025-01-31	62,885.00	-697,687.00	720,967.00
2024-10-31
2024-07-31	88,857.00	-612,339.00	632,461.00
2024-04-30
2024-01-31	15,683.00	-69,124.00	6,483.00
2023-10-31
2023-07-31	13,953.00	-104,043.00	-83,669.00
2023-04-30
2023-01-31	125,464.00	-165,409.00	-155,780.00
2022-10-31
2022-07-31	104,259.00	-172,916.00	-72,277.00
2022-04-30
2022-01-31	118,034.00	-113,706.00	-111,701.00
2021-10-31
2021-07-31	227,591.00	-94,521.00	-103,248.00
2021-04-30
2021-01-31	191,972.00	-95,504.00	-77,614.00
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的長的為0.05。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的魚子為0.11。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的羅伊克為0.06。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的汽缸為0.03。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.05	0.11	0.06	0.03	0.02
2025-01-31	0.07	0.12	0.06	0.04	0.02
2024-10-31	0.07	0.13	0.06	0.03	0.02
2024-07-31	0.06	0.13	0.06	-0.01	0.00
2024-04-30	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.01
2024-01-31	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.01
2023-10-31	0.06	0.11	0.07	-0.07	0.01
2023-07-31	0.06	0.10	0.07	-0.07	0.01
2023-04-30	0.07	0.12	0.08	-0.08	0.06
2023-01-31	0.07	0.12	0.08	-0.08	0.05
2022-10-31	0.07	0.13	0.08	-0.05	0.04
2022-07-31	0.07	0.12	0.08	0.00	0.00
2022-04-30	0.06	0.11	0.07	-0.04	0.06
2022-01-31	0.06	0.11	0.07	-0.04	0.00
2021-10-31	0.06	0.11	0.07	0.02	0.11
2021-07-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.10
2021-04-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.11
2021-01-31	0.04	0.09	0.06	0.04	0.09
2020-10-31	0.05	0.10	0.07	0.04	0.09
2020-07-31	0.05	0.10	0.07	0.04	0.10
2020-04-30	0.06	0.12	0.08	0.13	0.20

Gross Margins

截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的毛利率為0.19。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的淨利潤率為0.05。
截至2025年4月30日，積水房屋株式會社的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.19	0.05	0.08
2025-01-31	0.19	0.06	0.08
2024-10-31	0.20	0.07	0.09
2024-07-31	0.20	0.07	0.09
2024-04-30	0.20	0.07	0.09
2024-01-31	0.20	0.07	0.09
2023-10-31	0.19	0.06	0.08
2023-07-31	0.20	0.06	0.08
2023-04-30	0.20	0.06	0.09
2023-01-31	0.20	0.06	0.09
2022-10-31	0.21	0.07	0.09
2022-07-31	0.21	0.06	0.10
2022-04-30	0.20	0.06	0.09
2022-01-31	0.20	0.06	0.09
2021-10-31	0.20	0.06	0.09
2021-07-31	0.19	0.05	0.08
2021-04-30	0.19	0.05	0.08
2021-01-31	0.19	0.05	0.08
2020-10-31	0.19	0.05	0.08
2020-07-31	0.19	0.05	0.08
2020-04-30	0.20	0.06	0.09