SMG 股票財務分析 - Magnachip半導體公司 (DB) Stock

概覽

Magnachip Semiconductor Corporation 總部位於盧森堡，主要從事半導體產業。該公司專注於製造和設計模擬和混合訊號半導體平台解決方案，專注於消費、運算、通訊和工業市場的應用。主要產品包括顯示解決方案，例如 OLED 顯示器驅動器和電源解決方案，其中包括用於各種電子設備的電源管理和轉換器。 Magnachip 在推進 OLED 技術方面表現突出，致力於開展策略合作和夥伴關係，旨在擴大其市場範圍並增強其產品組合。這些努力使 Magnachip 成為全球半導體領域有影響力的參與者，不斷創新以滿足數位和電子產業不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的收入為234.24百萬。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的營業收入為-44.19百萬。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的淨利為-34.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	234.24	-44.19	-34.45
2025-03-31	233.02	-43.27	-47.77
2024-12-31	231.74	-46.38	-54.31
2024-09-30	207.12	-42.00	-44.07
2024-06-30	201.91	-40.23	-39.62
2024-03-31	216.48	-44.41	-30.57
2023-12-31	230.05	-48.39	-36.62
2023-09-30	240.22	-42.63	-27.61
2023-06-30	250.17	-40.10	-39.64
2023-03-31	290.57	-28.19	-39.03
2022-12-31	337.66	-1.95	-8.04
2022-09-30	387.00	21.28	42.60
2022-06-30	442.80	49.10	70.57
2022-03-31	455.30	53.74	73.71
2021-12-31	474.23	49.89	56.71
2021-09-30	506.84	50.36	69.68
2021-06-30	504.65	32.48	331.87
2021-03-31	509.61	34.45	361.24
2020-12-31	507.06	32.65	344.96
2020-09-30	487.47	24.11	301.81
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.44	-1.44
2024-09-30	-1.15	-1.15
2024-06-30	-1.02	-1.01
2024-03-31	-0.77	-0.77
2023-12-31	-0.89	-0.89
2023-09-30	-0.65	-0.65
2023-06-30	-0.91	-0.91
2023-03-31	-0.88	-0.87
2022-12-31	-0.18	-0.18
2022-09-30	0.94	0.92
2022-06-30	1.54	1.45
2022-03-31	1.60	1.51
2021-12-31	1.26	1.21
2021-09-30	1.65	1.38
2021-06-30	8.43	6.66
2021-03-31	9.88	7.66
2020-12-31	9.80	7.54
2020-09-30	8.64	8.64
2020-06-30	0.78	0.79
2020-03-31	-0.33	-0.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的經營活動產生的現金為-30.85百萬。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的投資活動產生的現金為13.74百萬。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的融資活動產生的現金為-3.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-30.85	13.74	-3.70
2025-03-31	-6.83	-10.59	-10.14
2024-12-31	-6.13	-11.67	16.56
2024-09-30	-20.81	-38.43	11.25
2024-06-30	-6.17	-34.39	7.66
2024-03-31	-14.86	-5.51	-14.69
2023-12-31	-3.01	-7.66	-52.34
2023-09-30	-45.27	-3.68	-52.53
2023-06-30	-21.73	-24.58	-49.52
2023-03-31	0.22	-26.40	-25.95
2022-12-31	5.17	-24.93	-12.74
2022-09-30	107.97	-42.87	-41.05
2022-06-30	102.34	-28.63	-36.45
2022-03-31	79.34	-32.22	-35.58
2021-12-31	87.74	-31.44	-35.54
2021-09-30	-14.05	-29.99	-221.59
2021-06-30	-39.23	320.74	-220.96
2021-03-31	7.63	324.25	-220.23
2020-12-31	7.47	318.48	-222.28
2020-09-30	72.02	327.70	2.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的長的為-0.12。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的羅伊克為-0.16。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的汽缸為-0.13。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.12		-0.16	-0.13	-0.02
2025-03-31	-0.13	-0.15	-0.18	-0.06	-0.02
2024-12-31	-0.10	-0.16	-0.13	-0.14	-0.06
2024-09-30	-0.10	-0.12	-0.12	-0.12	-0.02
2024-06-30	-0.06	-0.08	-0.09	-0.11	-0.04
2024-03-31	-0.07	-0.09	-0.10	-0.19	-0.01
2023-12-31	-0.05	-0.07	-0.08	-0.23	-0.13
2023-09-30	-0.07	-0.09	-0.11	-0.27	-0.06
2023-06-30	-0.07	-0.09	-0.11	-0.27	-0.06
2023-03-31	-0.01	-0.08	-0.10	-0.18	0.00
2022-12-31	0.08	0.10	0.10	-0.06	0.26
2022-09-30	0.13	0.10	0.10	-0.06	0.26
2022-06-30	0.13	0.17	0.16	0.00	0.23
2022-03-31	0.10	0.18	0.16	-0.01	0.17
2021-12-31	0.12	0.16	0.12	-0.00	-0.03
2021-09-30	0.09	0.25	0.16	-0.61	-0.09
2021-06-30	0.54	53.74	0.65	0.15	-0.08
2021-03-31	0.62		0.71	0.26	0.01
2020-12-31	0.58		0.53	0.20	0.01
2020-09-30	0.51		0.37	0.51	0.09
2020-06-30	0.05		0.12	0.30	0.39
2020-03-31	-0.02		-0.04	0.18	0.29

Gross Margins

截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的淨利潤率為-0.20。
截至2025年6月30日，Magnachip半導體公司的營業利益率為-0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	-0.20	-0.19
2025-03-31	0.22	-0.23	-0.20
2024-12-31	0.22	-0.20	-0.24
2024-09-30	0.22	-0.18	-0.24
2024-06-30	0.22	-0.14	-0.22
2024-03-31	0.22	-0.16	-0.21
2023-12-31	0.23	-0.11	-0.18
2023-09-30	0.24	-0.16	-0.17
2023-06-30	0.26	-0.16	-0.17
2023-03-31	0.30	-0.13	-0.10
2022-12-31	0.32	0.11	0.06
2022-09-30	0.35	0.11	0.06
2022-06-30	0.35	0.16	0.11
2022-03-31	0.32	0.16	0.12
2021-12-31	0.30	0.12	0.11
2021-09-30	0.27	0.14	0.10
2021-06-30	0.27	0.66	0.06
2021-03-31	0.26	0.71	0.07
2020-12-31	0.25	0.68	0.06
2020-09-30	0.24	0.62	0.05
2020-06-30	0.25	0.05	0.07
2020-03-31	0.24	-0.01	0.05