SIX2 股票財務分析 - 六斯特SE (XTRA) Stock

概覽

Sixt SE 是一家全球行動服務供應商，以其汽車租賃和租賃解決方案而聞名。該公司在個人和企業領域擁有強大的影響力，在許多國際市場提供各種車輛和創新的行動服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，六斯特SE的收入為4,175.85百萬。
截至2025年6月30日，六斯特SE的營業收入為571.35百萬。
截至2025年6月30日，六斯特SE的淨利為284.63百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,175.85	571.35	284.63
2025-03-31	4,101.09	530.60	254.48
2024-12-31	4,024.79	514.31	243.91
2024-09-30	3,916.69	509.29	238.07
2024-06-30	3,803.40	502.18	241.57
2024-03-31	3,723.18	560.88	289.85
2023-12-31	3,636.33	604.97	335.14
2023-09-30	3,510.85	543.47	325.83
2023-06-30	3,378.91	555.30	344.19
2023-03-31	3,200.90	468.93	341.44
2022-12-31	3,086.89	587.43	385.70
2022-09-30	3,000.95	664.24	424.67
2022-06-30	2,802.87	669.21	420.72
2022-03-31	2,554.56	662.04	389.58
2021-12-31	2,293.84	471.57	313.15
2021-09-30	1,990.77	278.32	232.02
2021-06-30	1,654.29	93.08	109.98
2021-03-31	1,381.64	-57.33	-43.71
2020-12-31	1,540.26	-0.53	-33.25
2020-09-30	1,771.30	199.60	26.25
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.20	5.20
2024-09-30
2024-06-30	5.15	5.15
2024-03-31	6.17	6.17
2023-12-31	7.14	7.14
2023-09-30
2023-06-30	7.33	7.33
2023-03-31	7.26	7.26
2022-12-31	8.22	8.22
2022-09-30
2022-06-30	8.96	8.96
2022-03-31
2021-12-31	6.67	6.67
2021-09-30
2021-06-30	2.34	2.34
2021-03-31
2020-12-31	-0.71	-0.71
2020-09-30
2020-06-30	1.34	1.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，六斯特SE的經營活動產生的現金為979.55百萬。
截至2025年6月30日，六斯特SE的投資活動產生的現金為-81.29百萬。
截至2025年6月30日，六斯特SE的融資活動產生的現金為-894.77百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	979.55	-81.29	-894.77
2025-03-31	738.99	-86.57	-294.13
2024-12-31	1,079.85	-89.60	-832.87
2024-09-30	221.17	-77.93	-146.74
2024-06-30	-613.11	-85.12	689.48
2024-03-31	-45.31	-73.98	1.17
2023-12-31	-90.07	-67.22	136.67
2023-09-30	-571.24	-89.37	614.76
2023-06-30	-557.87	-118.04	604.98
2023-03-31	-504.78	-62.73	90.15
2022-12-31	-201.58	-57.20	17.55
2022-09-30	485.13	-85.48	-441.74
2022-06-30	752.70	-38.11	-737.53
2022-03-31	366.19	-82.09	-391.34
2021-12-31	79.11	-85.06	-489.30
2021-09-30	-345.07	-28.58	-40.96
2021-06-30	-612.65	13.63	-228.50
2021-03-31	976.80	10.36	-732.48
2020-12-31	669.28	12.61	-89.64
2020-09-30	1,241.14	4.54	-820.36
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，六斯特SE的本益比為14.50。
截至2025年6月30日，六斯特SE的p/書為1.78。
截至2025年6月30日，六斯特SE的p/待定值為1.92。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.50	1.78	1.92
2025-03-31	10.08	1.15	1.20
2024-12-31	9.99	1.18	1.23
2024-09-30	8.23	1.06	1.11
2024-06-30	10.96	1.59	1.65
2024-03-31	12.94	2.17	2.25
2023-12-31	14.44	2.34	2.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18.08	3.24	3.33
2021-12-31	31.38	4.37	4.49
2021-09-30	56.90	4.30	4.42
2021-06-30	52.37	3.96	4.07
2021-03-31	-131.78	4.11	4.23
2020-12-31	-173.25	4.13	4.25
2020-09-30	219.39	4.04	4.16
2020-06-30	91.78	3.78	3.89

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，六斯特SE的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，六斯特SE的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.08
2024-12-31	0.05	0.07
2024-09-30	0.06	0.08
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.07	0.04
2022-12-31	0.10	0.05
2022-09-30	0.11	0.06
2022-06-30	0.09	0.04
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30	0.01	0.02
2021-03-31	-0.01	0.02
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.00	0.04
2020-06-30	0.01	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，六斯特SE的長的為0.03。
截至2025年6月30日，六斯特SE的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，六斯特SE的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，六斯特SE的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，六斯特SE的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.15	0.04	0.05	0.11
2025-03-31	0.04	0.13	0.04	0.03	0.17
2024-12-31	0.04	0.12	0.04	-0.00	0.03
2024-09-30	0.04	0.12	0.04	-0.00	-0.10
2024-06-30	0.05	0.15	0.05	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.06	0.17	0.06	-0.00	-0.02
2023-12-31	0.06	0.16	0.05	-0.01	-0.09
2023-09-30	0.07	0.19	0.07	-0.01	-0.11
2023-06-30	0.07	0.19	0.07	-0.01	-0.11
2023-03-31	0.08	0.19	0.08	-0.11	-0.11
2022-12-31	0.09	0.26	0.09	-0.01	0.10
2022-09-30	0.09	0.26	0.11	-0.01	0.12
2022-06-30	0.08	0.29	0.10	-0.00	0.18
2022-03-31	0.07	0.28	0.10	-0.03	0.10
2021-12-31	0.05	0.22	0.07	-0.11	-0.08
2021-09-30	0.05	0.16	0.06	-0.10	-0.16
2021-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.21	-0.18
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.09	0.24
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.14	0.16
2020-09-30	0.00	0.02	0.01	0.10	0.28
2020-06-30	0.01	0.04	0.02	0.21	0.42

Gross Margins

截至2025年6月30日，六斯特SE的毛利率為0.60。
截至2025年6月30日，六斯特SE的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，六斯特SE的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.60	0.06	0.13
2025-03-31	0.61	0.06	0.11
2024-12-31	0.66	0.06	0.13
2024-09-30	0.65	0.06	0.13
2024-06-30	0.65	0.08	0.15
2024-03-31	0.65	0.09	0.15
2023-12-31	0.64	0.09	0.15
2023-09-30	0.60	0.10	0.16
2023-06-30	0.67	0.10	0.16
2023-03-31	0.66	0.11	0.17
2022-12-31	0.70	0.14	0.22
2022-09-30	0.70	0.14	0.22
2022-06-30	0.70	0.15	0.22
2022-03-31	0.67	0.15	0.23
2021-12-31	0.67	0.14	0.21
2021-09-30	0.62	0.12	0.16
2021-06-30	0.62	0.07	0.09
2021-03-31	0.56	-0.03	-0.04
2020-12-31	0.53	-0.02	-0.15
2020-09-30	0.59	0.01	0.06
2020-06-30	0.62	0.02	0.06