SD5 股票財務分析 - 鋼鐵動力公司 (DB) Stock

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Steel Dynamics, Inc. 總部位於美國，是鋼鐵生產和金屬回收業的知名企業。值得注意的是，該公司是國內最大的鋼鐵生產商和金屬回收商之一，業務涉及多個部門，包括鋼鐵部門，涉及鋼鐵產品的生產和銷售；金屬回收，專注於廢金屬的回收和加工。 Steel Dynamics 利用技術和環保實踐來提高生產效率和永續性。 Steel Dynamics 的重點項目通常專注於擴大其鋼鐵製造能力，最近在德克薩斯州辛頓投資新建電弧爐 (EAF) 鋼廠項目就是例證，這體現了其對創新、低排放製造工藝的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的收入為17,148.07百萬。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的營業收入為1,290.94百萬。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的淨利為1,040.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	17,148.07	1,290.94	1,040.97
2025-03-31	17,215.58	1,467.21	1,170.24
2024-12-31	17,540.39	1,943.04	1,537.13
2024-09-30	17,901.67	2,224.07	1,754.11
2024-06-30	18,147.12	2,562.18	2,013.50
2024-03-31	18,596.11	3,066.80	2,397.61
2023-12-31	18,795.32	3,151.18	2,450.88
2023-09-30	19,388.18	3,391.69	2,661.48
2023-06-30	20,452.83	3,877.99	2,998.61
2023-03-31	21,584.08	4,432.31	3,396.05
2022-12-31	22,260.77	5,091.82	3,862.67
2022-09-30	22,745.14	5,761.90	4,318.31
2022-06-30	22,181.72	5,864.10	4,394.75
2022-03-31	20,434.15	5,201.77	3,887.49
2021-12-31	18,408.85	4,301.10	3,214.07
2021-09-30	15,699.44	3,150.14	2,311.40
2021-06-30	12,941.98	1,983.95	1,420.78
2021-03-31	10,570.98	1,187.06	793.99
2020-12-31	9,601.48	866.55	550.82
2020-09-30	9,350.43	770.35	484.40
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.89	9.84
2024-09-30	11.12	11.07
2024-06-30	12.54	12.49
2024-03-31	14.68	14.61
2023-12-31	14.72	14.64
2023-09-30	15.67	15.58
2023-06-30	17.27	17.16
2023-03-31	19.05	18.93
2022-12-31	21.06	20.92
2022-09-30	22.84	22.69
2022-06-30	22.58	22.42
2022-03-31	19.40	19.26
2021-12-31	15.67	15.56
2021-09-30	11.09	11.01
2021-06-30	6.75	6.70
2021-03-31	3.77	3.74
2020-12-31	2.61	2.59
2020-09-30	2.28	2.27
2020-06-30	2.50	2.49
2020-03-31	3.02	3.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的經營活動產生的現金為1,560.94百萬。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的投資活動產生的現金為-1,285.30百萬。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的融資活動產生的現金為-647.89百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,560.94	-1,285.30	-647.89
2025-03-31	1,641.89	-1,189.18	-305.46
2024-12-31	1,844.50	-1,303.36	-1,352.60
2024-09-30	2,362.27	-2,089.30	-1,023.20
2024-06-30	2,716.12	-1,689.86	-1,671.60
2024-03-31	3,141.36	-1,953.54	-1,753.37
2023-12-31	3,519.93	-1,970.25	-1,777.13
2023-09-30	3,798.72	-1,704.35	-1,749.38
2023-06-30	4,181.17	-1,769.95	-1,942.95
2023-03-31	4,375.22	-1,807.52	-2,152.29
2022-12-31	4,460.40	-1,879.27	-2,196.58
2022-09-30	4,040.87	-1,611.38	-2,104.70
2022-06-30	3,175.53	-1,306.84	-1,975.36
2022-03-31	2,760.91	-1,071.35	-1,745.21
2021-12-31	2,204.14	-999.42	-1,329.47
2021-09-30	1,618.19	-1,141.65	-648.46
2021-06-30	1,139.16	-1,244.78	-277.48
2021-03-31	1,037.94	-1,128.70	100.44
2020-12-31	987.03	-993.26	-7.05
2020-09-30	1,258.14	-999.20	-137.36
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.11	0.09	0.01	0.12
2025-03-31	0.10	0.13	0.13	-0.07	0.15
2024-12-31	0.12	0.17	0.14	-0.06	0.19
2024-09-30	0.16	0.20	0.20	-0.05	0.26
2024-06-30	0.17	0.29	0.20	-0.05	0.26
2024-03-31	0.17	0.30	0.20	-0.02	0.29
2023-12-31	0.19	0.34	0.22	0.03	0.32
2023-09-30	0.22	0.40	0.26	0.04	0.36
2023-06-30	0.25	0.40	0.25	0.04	0.35
2023-03-31	0.30	0.49	0.30	0.04	0.38
2022-12-31	0.37	0.77	0.39	0.03	0.37
2022-09-30	0.38	0.77	0.39	0.03	0.37
2022-06-30	0.36	0.87	0.41	-0.01	0.30
2022-03-31	0.32	0.82	0.38	-0.01	0.27
2021-12-31	0.25	0.74	0.34	-0.01	0.19
2021-09-30	0.27	0.55	0.26	-0.02	0.14
2021-06-30	0.17	0.34	0.17	-0.05	0.14
2021-03-31	0.10	0.19	0.10	0.00	0.13
2020-12-31	0.07	0.14	0.07	-0.00	0.13
2020-09-30	0.06	0.12	0.07	0.02	0.18
2020-06-30	0.07	0.13	0.08	0.08	0.23
2020-03-31	0.08	0.16	0.09	0.06	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的毛利率為0.13。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，鋼鐵動力公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.13	0.07	0.09
2025-03-31	0.16	0.09	0.11
2024-12-31	0.17	0.10	0.12
2024-09-30	0.21	0.13	0.16
2024-06-30	0.21	0.13	0.16
2024-03-31	0.22	0.13	0.17
2023-12-31	0.22	0.14	0.17
2023-09-30	0.24	0.15	0.19
2023-06-30	0.25	0.15	0.19
2023-03-31	0.27	0.16	0.21
2022-12-31	0.30	0.19	0.25
2022-09-30	0.32	0.19	0.25
2022-06-30	0.31	0.20	0.26
2022-03-31	0.29	0.19	0.25
2021-12-31	0.26	0.17	0.23
2021-09-30	0.21	0.15	0.20
2021-06-30	0.21	0.11	0.15
2021-03-31	0.17	0.08	0.11
2020-12-31	0.15	0.06	0.09
2020-09-30	0.14	0.05	0.08
2020-06-30	0.14	0.06	0.09
2020-03-31	0.15	0.06	0.09