SCZ 股票財務分析 - 太陽社區公司 (DB) Stock

概覽

Sun Communities, Inc. 總部位於美國，是一家公開交易的房地產投資信託基金 (REIT)，主要從事製造住房和休閒車社區的所有權、營運和開發。作為房地產行業的領導者，該公司管理著多元化的投資組合，包括美國和加拿大主要市場的房地產。 Sun Communities 的策略性舉措專注於透過收購和開發高品質、設施豐富的社區來擴大其足跡，以滿足人們對經濟實惠的替代住房選擇日益增長的需求。這些項目強調了公司致力於提高股東價值，同時滿足現代生活不斷變化的住宅需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，太陽社區公司的收入為3,217.10百萬。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的營業收入為563.30百萬。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的淨利為1,295.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,217.10	563.30	1,295.10
2025-03-31	3,193.30	560.00	73.60
2024-12-31	3,190.40	561.70	89.00
2024-09-30	2,702.30	506.40	232.50
2024-06-30	2,727.80	557.00	63.90
2024-03-31	2,991.80	593.40	-195.80
2023-12-31	3,164.70	606.80	-213.30
2023-09-30	3,118.70	609.30	-127.70
2023-06-30	3,083.80	597.90	-85.20
2023-03-31	3,037.50	602.80	196.40
2022-12-31	2,937.40	594.60	242.00
2022-09-30	2,806.80	578.70	250.20
2022-06-30	2,559.40	506.60	319.30
2022-03-31	2,350.60	468.60	356.10
2021-12-31	2,246.40	463.30	380.20
2021-09-30	2,091.89	449.92	374.89
2021-06-30	1,811.33	374.28	224.39
2021-03-31	1,513.62	294.22	172.50
2020-12-31	1,382.80	299.70	131.60
2020-09-30	1,301.24	293.89	152.57
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.71	0.71
2024-09-30	1.87	1.88
2024-06-30	0.52	0.56
2024-03-31	-1.57	-1.58
2023-12-31	-1.71	-1.72
2023-09-30	-1.03	-1.04
2023-06-30	-0.68	-0.72
2023-03-31	1.60	1.58
2022-12-31	2.00	2.00
2022-09-30	2.10	2.10
2022-06-30	2.73	2.73
2022-03-31	3.09	3.10
2021-12-31	3.36	3.36
2021-09-30	3.39	3.41
2021-06-30	2.11	2.12
2021-03-31	1.69	1.69
2020-12-31	1.34	1.34
2020-09-30	1.61	1.61
2020-06-30	1.39	1.38
2020-03-31	1.21	1.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，太陽社區公司的經營活動產生的現金為807.10百萬。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的投資活動產生的現金為5,369.00百萬。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的融資活動產生的現金為-4,814.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	807.10	5,369.00	-4,814.70
2025-03-31	865.90	-167.70	-716.90
2024-12-31	861.00	-267.40	-571.60
2024-09-30	860.60	-267.30	-574.90
2024-06-30	894.40	-657.60	-201.20
2024-03-31	822.30	-724.70	-56.70
2023-12-31	790.50	-919.50	80.30
2023-09-30	718.00	-1,139.60	369.40
2023-06-30	652.80	-1,168.60	401.10
2023-03-31	703.70	-2,900.30	2,177.30
2022-12-31	734.90	-3,062.60	2,348.60
2022-09-30	787.40	-3,715.90	2,965.50
2022-06-30	814.90	-3,948.50	3,205.80
2022-03-31	758.80	-2,536.50	1,760.30
2021-12-31	753.60	-2,338.20	1,570.40
2021-09-30	734.84	-3,183.91	2,419.25
2021-06-30	711.97	-2,983.90	2,001.68
2021-03-31	645.28	-2,603.09	1,682.73
2020-12-31	543.30	-2,486.50	2,000.80
2020-09-30	542.90	-876.91	407.75
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，太陽社區公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的魚子為0.01。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.06
2025-03-31	0.01		0.01	0.00	0.06
2024-12-31	0.01	0.01	0.02	0.00	0.06
2024-09-30	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.05
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.05
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.05
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.04
2023-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.04
2023-03-31	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.05
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.05	0.02	0.00	0.06
2022-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2021-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2021-09-30	0.04	0.08	0.03	-0.00	0.06
2021-06-30	0.03	0.05	0.02	-0.02	0.06
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.03	0.06
2020-12-31	0.02	0.03	0.01	0.01	0.05
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.07
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07
2020-03-31	0.02	0.03	0.01	0.05	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，太陽社區公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，太陽社區公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.02	0.18
2025-03-31	0.47	0.03	0.17
2024-12-31	0.47	0.07	0.17
2024-09-30	0.47	0.02	0.19
2024-06-30	0.47	-0.06	0.19
2024-03-31	0.47	-0.07	0.20
2023-12-31	0.47	0.07	0.19
2023-09-30	0.47	0.07	0.19
2023-06-30	0.47	0.07	0.19
2023-03-31	0.48	0.07	0.20
2022-12-31	0.49	0.09	0.21
2022-09-30	0.49	0.09	0.21
2022-06-30	0.50	0.12	0.20
2022-03-31	0.51	0.15	0.20
2021-12-31	0.55	0.17	0.21
2021-09-30	0.57	0.18	0.21
2021-06-30	0.57	0.12	0.21
2021-03-31	0.59	0.11	0.19
2020-12-31	0.57	0.10	0.22
2020-09-30	0.60	0.12	0.23
2020-06-30	0.60	0.10	0.23
2020-03-31	0.61	0.09	0.23