S5M 股票財務分析 - 大阪鈦科技株式會社 (DB) Stock

概覽

大阪鈦科技株式會社總部位於日本，主要經營有色金屬產業，專業生產和銷售各種鈦產品。該公司透過開發先進的鈦技術開闢了重要的利基市場，這些技術是航空航太、化學和電子產業產品製造不可或缺的一部分。大阪鈦工業的重點項目通常涉及鈦的精煉和加工，以生產高純度海綿鈦和鈦錠。此外，他們還以生產四氯化鈦和高純度鈦坯而聞名。這些產品對於強度、耐腐蝕性和輕盈性至關重要的行業中的客戶至關重要，凸顯了該公司在支援技術和工業進步方面的關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的收入為51,554.00百萬。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的營業收入為7,683.00百萬。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的淨利為4,716.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	51,554.00	7,683.00	4,716.00
2025-03-31	51,914.00	10,090.00	7,090.00
2024-12-31	54,916.00	10,442.00	9,565.00
2024-09-30	54,555.00	10,627.00	8,710.00
2024-06-30	53,658.00	9,690.00	10,184.00
2024-03-31	55,322.00	8,290.00	9,689.00
2023-12-31	53,335.00	8,495.00	7,956.00
2023-09-30	50,433.00	6,702.00	6,698.00
2023-06-30	48,502.00	6,049.00	5,644.00
2023-03-31	43,074.00	4,775.00	4,388.00
2022-12-31	39,475.00	2,046.00	118.00
2022-09-30	36,487.00	1,058.00	13.00
2022-06-30	31,008.00	-982.00	-1,736.00
2022-03-31	28,549.00	-1,997.00	-3,112.00
2021-12-31	25,976.00	-2,740.00	-2,060.00
2021-09-30	20,443.00	-3,547.00	-3,045.00
2021-06-30	16,684.00	-3,905.00	-3,452.00
2021-03-31	17,053.00	-3,475.00	-5,083.00
2020-12-31	21,067.00	-1,815.00	-4,006.00
2020-09-30	27,108.00	-521.00	-2,694.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	259.93	259.93
2024-09-30	236.69	236.69
2024-06-30	250.00	250.00
2024-03-31	263.30
2023-12-31	216.20	216.20
2023-09-30	182.02	182.02
2023-06-30	153.38	153.38
2023-03-31	119.24
2022-12-31	3.21	3.21
2022-09-30	0.35	0.35
2022-06-30	-47.18	-47.18
2022-03-31	-84.57
2021-12-31	-55.98	-55.98
2021-09-30	-82.75	-82.75
2021-06-30	-93.81	-93.81
2021-03-31	-138.13
2020-12-31	-108.86	-108.86
2020-09-30	-73.21	-73.21
2020-06-30	-40.00	-40.00
2020-03-31	19.73

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,859.00	-3,475.00	-694.00
2024-12-31
2024-09-30	2,850.00	-3,149.00	-3,565.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-1,024.00	-2,821.00	2,507.00
2023-06-30
2023-03-31	741.00	-2,693.00	-369.00
2022-12-31
2022-09-30	2,850.00	-2,112.00	-885.00
2022-06-30
2022-03-31	6,304.00	-1,452.00	-559.00
2021-12-31
2021-09-30	1,216.00	-1,663.00	-617.00
2021-06-30
2021-03-31	-6,733.00	-2,879.00	10,172.00
2020-12-31
2020-09-30	-3,315.00	-4,500.00	11,045.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的長的為0.07。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.03
2025-03-31	0.10	0.18	0.11	-0.04	0.03
2024-12-31	0.10	0.28	0.10	-0.04	0.03
2024-09-30	0.10	0.26	0.12	-0.01	0.03
2024-06-30	0.12	0.32	0.12	-0.01	0.03
2024-03-31	0.10	0.28	0.11	-0.03	-0.01
2023-12-31	0.08	0.23	0.09	-0.03	-0.01
2023-09-30	0.07	0.21	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.21	0.08	-0.05	0.01
2023-03-31	0.00	0.17	0.06	-0.05	0.01
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.04
2022-09-30	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.04
2022-06-30	-0.04	-0.06	-0.03	0.06	0.09
2022-03-31	-0.03	-0.10	-0.05	0.06	0.09
2021-12-31	-0.04	-0.07	-0.03	-0.01	0.02
2021-09-30	-0.04	-0.10	-0.04	-0.01	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.11	-0.06	0.01	-0.11
2021-03-31	-0.07	-0.15	-0.07	0.01	-0.10
2020-12-31	-0.05	-0.12	-0.06	0.05	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.08	-0.04	0.05	-0.05
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.08	0.02
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.08	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的毛利率為0.31。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，大阪鈦科技株式會社的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.31	0.14	0.19
2025-03-31	0.30	0.17	0.19
2024-12-31	0.30	0.16	0.19
2024-09-30	0.28	0.19	0.18
2024-06-30	0.24	0.18	0.15
2024-03-31	0.25	0.15	0.16
2023-12-31	0.22	0.13	0.13
2023-09-30	0.22	0.12	0.12
2023-06-30	0.21	0.12	0.12
2023-03-31	0.16	0.10	0.11
2022-12-31	0.15	0.00	0.03
2022-09-30	0.11	0.00	0.03
2022-06-30	0.08	-0.06	-0.03
2022-03-31	0.06	-0.11	-0.07
2021-12-31	0.02	-0.08	-0.11
2021-09-30	0.01	-0.15	-0.17
2021-06-30	0.01	-0.21	-0.23
2021-03-31	0.04	-0.30	-0.20
2020-12-31	0.13	-0.19	-0.09
2020-09-30	0.16	-0.10	-0.02
2020-06-30	0.16	-0.04	0.02
2020-03-31	0.17	0.02	0.03