S3X 股票財務分析 - 森科公司 (DB) Stock

概覽

Sumco Corporation 是一家專門從事半導體行業的日本跨國公司。它是世界領先的矽晶圓製造商之一，矽晶圓是各種電子設備的重要組成部分。 Sumco的業務不僅限於日本，也擴展到其他國家，包括美國、台灣、韓國和中國。該公司不斷致力於研究和開發，以提高其製造流程和產品品質。重點項目包括擴大產能，以滿足全球對矽晶圓不斷增長的需求，特別是在不斷增長的5G和人工智慧市場。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，森科公司的收入為403,718.00百萬。
截至2025年6月30日，森科公司的營業收入為22,612.00百萬。
截至2025年6月30日，森科公司的淨利為10,344.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	403,718.00	22,612.00	10,344.00
2025-03-31	405,577.00	32,400.00	17,869.00
2024-12-31	396,619.00	35,102.00	19,877.00
2024-09-30	401,754.00	41,199.00	21,206.00
2024-06-30	403,555.00	46,242.00	26,851.00
2024-03-31	409,507.00	55,374.00	31,241.00
2023-12-31	425,941.00	73,081.00	63,884.00
2023-09-30	438,276.00	91,610.00	77,348.00
2023-06-30	454,330.00	106,720.00	88,528.00
2023-03-31	450,582.00	112,206.00	92,701.00
2022-12-31	441,083.00	109,684.00	70,205.00
2022-09-30	414,869.00	94,939.00	65,935.00
2022-06-30	385,308.00	79,573.00	56,071.00
2022-03-31	360,184.00	65,625.00	48,947.00
2021-12-31	335,674.00	51,543.00	41,120.00
2021-09-30	317,051.00	44,639.00	32,275.00
2021-06-30	301,969.00	36,448.00	25,057.00
2021-03-31	295,028.00	35,623.00	24,390.00
2020-12-31	291,333.00	37,898.00	25,505.00
2020-09-30	289,694.00	37,970.00	25,189.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	56.84
2024-09-30	60.64	60.64
2024-06-30	76.79	76.79
2024-03-31	89.32	89.32
2023-12-31	182.59
2023-09-30	221.00	221.00
2023-06-30	252.85	252.85
2023-03-31	264.73	264.73
2022-12-31	200.49
2022-09-30	189.74	189.74
2022-06-30	168.64	168.64
2022-03-31	154.17	154.17
2021-12-31	135.86
2021-09-30	111.06	111.06
2021-06-30	86.15	86.15
2021-03-31	83.79	83.79
2020-12-31	87.48
2020-09-30	86.24	86.24
2020-06-30	92.12	92.12
2020-03-31	97.12	97.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，森科公司的經營活動產生的現金為86,726.00百萬。
截至2025年6月30日，森科公司的投資活動產生的現金為-167,735.00百萬。
截至2025年6月30日，森科公司的融資活動產生的現金為12,529.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	86,726.00	-167,735.00	12,529.00
2025-03-31
2024-12-31	69,627.00	-247,876.00	112,294.00
2024-09-30
2024-06-30	79,902.00	-280,035.00	141,166.00
2024-03-31
2023-12-31	96,342.00	-247,677.00	43,456.00
2023-09-30
2023-06-30	134,770.00	-199,445.00	-6,349.00
2023-03-31
2022-12-31	179,462.00	-126,351.00	-23,153.00
2022-09-30
2022-06-30	156,001.00	-80,987.00	100,076.00
2022-03-31
2021-12-31	104,708.00	-67,337.00	99,099.00
2021-09-30
2021-06-30	90,070.00	-55,751.00	-19,697.00
2021-03-31
2020-12-31	84,188.00	-55,193.00	-16,236.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，森科公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，森科公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，森科公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，森科公司的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，森科公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.07
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.07
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.05	0.08
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.05	0.08
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.11	0.10
2024-03-31	0.07	0.11	0.07	-0.12	0.11
2023-12-31	0.09	0.13	0.09	-0.09	0.16
2023-09-30	0.10	0.16	0.11	-0.09	0.17
2023-06-30	0.11	0.16	0.11	-0.09	0.17
2023-03-31	0.09	0.17	0.12	0.05	0.24
2022-12-31	0.11	0.17	0.09	0.00	0.00
2022-09-30	0.09	0.17	0.09	0.26	0.22
2022-06-30	0.08	0.15	0.08	0.27	0.22
2022-03-31	0.07	0.13	0.07	0.21	0.15
2021-12-31	0.05	0.12	0.06	0.21	0.00
2021-09-30	0.06	0.09	0.06	0.03	0.17
2021-06-30	0.04	0.07	0.05	0.04	0.19
2021-03-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.16
2020-12-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.17
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.02	0.17
2020-06-30	0.05	0.08	0.06	0.02	0.18
2020-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.02	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，森科公司的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，森科公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，森科公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.04	0.08
2025-03-31	0.18	0.05	0.09
2024-12-31	0.19	0.05	0.10
2024-09-30	0.20	0.07	0.11
2024-06-30	0.22	0.08	0.14
2024-03-31	0.25	0.15	0.17
2023-12-31	0.29	0.18	0.21
2023-09-30	0.31	0.19	0.23
2023-06-30	0.32	0.19	0.23
2023-03-31	0.33	0.21	0.25
2022-12-31	0.31	0.16	0.23
2022-09-30	0.29	0.16	0.23
2022-06-30	0.27	0.15	0.21
2022-03-31	0.24	0.14	0.18
2021-12-31	0.23	0.12	0.15
2021-09-30	0.21	0.10	0.14
2021-06-30	0.21	0.08	0.12
2021-03-31	0.21	0.08	0.12
2020-12-31	0.22	0.09	0.13
2020-09-30	0.22	0.09	0.13
2020-06-30	0.23	0.09	0.14
2020-03-31	0.24	0.10	0.15