S05 股票財務分析 - 天平有限公司 (DB) Stock

概覽

Scales Corporation Limited 是一家總部位於紐西蘭的多元化農業企業集團。該公司主要紮根於農業領域，業務涉及多個部門，包括園藝、食品配料和物流。其業務的一個重要方面涉及透過其園藝部門進行蘋果的種植、加工和國際行銷，該部門以其專有的蘋果品牌和果園管理技術而聞名。 Scales也從事寵物食品原料和其他食品的生產和出口。此外，該公司還透過強大的物流部門來支援其運營，提供必要的運輸和儲存解決方案。這些綜合活動對 Scales Corporation Limited 進行了策略定位，使其能夠充分利用全球對優質食品和農產品日益增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，天平有限公司的收入為638.42百萬。
截至2025年6月30日，天平有限公司的營業收入為83.11百萬。
截至2025年6月30日，天平有限公司的淨利為51.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	638.42	83.11	51.17
2025-03-31	611.52	70.94	40.95
2024-12-31	584.63	58.76	30.73
2024-09-30	579.36	58.24	30.11
2024-06-30	574.09	57.72	29.49
2024-03-31	569.72	47.42	17.36
2023-12-31	565.36	37.12	5.24
2023-09-30	592.29	35.29	1.24
2023-06-30	619.23	33.45	-2.75
2023-03-31	619.20	43.70	8.33
2022-12-31	619.17	53.94	19.41
2022-09-30	594.60	52.38	22.04
2022-06-30	570.02	50.83	24.67
2022-03-31	542.29	48.97	25.80
2021-12-31	514.55	47.10	26.93
2021-09-30	492.90	45.56	25.46
2021-06-30	471.25	44.02	23.99
2021-03-31	470.98	42.18	22.51
2020-12-31	470.71	40.35	21.02
2020-09-30	465.32	38.62	22.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.22	0.22
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.21	0.21
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.18	0.18
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.16	0.16
2020-06-30	0.17	0.17
2020-03-31	0.50	0.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	97.56	-49.10	-72.60
2024-09-30	91.80	-68.26	-34.43
2024-06-30	86.04	-87.42	3.75
2024-03-31	75.37	-58.29	-9.77
2023-12-31	64.70	-29.17	-23.29
2023-09-30	58.12	-27.71	-23.73
2023-06-30	51.53	-26.25	-24.18
2023-03-31	48.20	6.23	-38.36
2022-12-31	44.87	38.72	-52.54
2022-09-30	44.70	31.52	-58.91
2022-06-30	44.54	24.31	-65.28
2022-03-31	42.19	16.05	-63.21
2021-12-31	39.84	7.78	-61.13
2021-09-30	41.34	3.44	-51.78
2021-06-30	42.84	-0.90	-42.43
2021-03-31	48.03	6.39	-40.03
2020-12-31	53.22	13.68	-37.62
2020-09-30	52.39	12.63	-41.24
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，天平有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，天平有限公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，天平有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，天平有限公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，天平有限公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.05	0.20
2025-03-31	0.04	0.10	0.06	-0.05	0.20
2024-12-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.15
2024-09-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.15
2024-06-30	0.01	0.05	0.01	0.02	0.13
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.13
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.11
2023-06-30	0.03	-0.01	-0.01	0.00	0.11
2023-03-31	0.03	0.02	0.02	0.04	0.10
2022-12-31	0.04	0.06	0.05	0.04	0.09
2022-09-30	0.04	0.06	0.05	0.04	0.09
2022-06-30	0.04	0.06	0.05	0.01	0.09
2022-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.08
2021-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.08
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.08
2021-06-30	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.08
2021-03-31	0.04	0.06	0.04	0.03	0.09
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	0.06	0.10
2020-09-30	0.04	0.06	0.04	0.05	0.10
2020-06-30	0.04	0.06	0.05	0.04	0.10
2020-03-31	0.11	0.20	0.14	0.03	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，天平有限公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，天平有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，天平有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.05	0.10
2025-03-31	0.25	0.05	0.10
2024-12-31	0.24	0.05	0.10
2024-09-30	0.24	0.05	0.10
2024-06-30	0.21	0.01	0.07
2024-03-31	0.21	0.01	0.07
2023-12-31	0.20	0.00	0.06
2023-09-30	0.18	-0.00	0.05
2023-06-30	0.20	-0.00	0.05
2023-03-31	0.20	0.01	0.07
2022-12-31	0.21	0.04	0.09
2022-09-30	0.21	0.04	0.09
2022-06-30	0.22	0.04	0.09
2022-03-31	0.22	0.05	0.09
2021-12-31	0.23	0.05	0.09
2021-09-30	0.23	0.05	0.09
2021-06-30	0.23	0.05	0.09
2021-03-31	0.23	0.05	0.09
2020-12-31	0.22	0.04	0.09
2020-09-30	0.22	0.05	0.08
2020-06-30	0.22	0.05	0.08
2020-03-31	0.21	0.15	0.08