RY4C 股票財務分析 - 瑞安航空控股有限公司 (XTRA) Stock

概覽

瑞安航空控股有限公司（Ryanair Holdings plc）總部位於愛爾蘭都柏林索茲，是歐洲最大、最著名的廉價航空公司之一。該公司主要專注於航空業，維持以成本效率和航線擴張為中心的穩健業務模式，以保持競爭力。關鍵項目包括不斷提高機隊效率，特別是增加更環保的波音 737 Max 飛機的訂單，旨在減少碳足跡和營運成本。此外，瑞安航空策略性地擴展其在歐洲的基地網絡，最近宣佈設立新的樞紐，並將其業務範圍擴展至東歐和地中海地區。這項策略成長得益於持續實施的數位化客戶體驗和優化定價策略舉措，從而鞏固了其市場地位，同時確保了永續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的收入為14,660.00百萬。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的營業收入為2,105.60百萬。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的淨利為2,071.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	14,660.00	2,105.60	2,071.50
2025-03-31	13,948.50	1,558.00	1,611.60
2024-12-31	13,821.10	1,710.90	1,664.00
2024-09-30	13,560.60	1,659.40	1,530.20
2024-06-30	13,420.60	1,715.20	1,614.20
2024-03-31	13,443.80	2,060.70	1,917.10
2023-12-31	13,120.90	2,172.60	2,041.20
2023-09-30	12,734.30	2,343.00	2,228.50
2023-06-30	11,823.00	1,914.20	1,789.20
2023-03-31	10,775.20	1,442.60	1,313.80
2022-12-31	10,104.30	1,494.50	1,368.10
2022-09-30	9,262.10	1,226.30	1,070.20
2022-06-30	7,031.90	204.50	219.30
2022-03-31	4,800.90	-339.60	-240.80
2021-12-31	3,743.20	-497.50	-427.20
2021-09-30	2,614.50	-713.10	-652.20
2021-06-30	1,881.10	-956.30	-1,102.60
2021-03-31	1,635.80	-839.40	-1,015.10
2020-12-31	2,716.50	-761.30	-1,323.00
2020-09-30	4,281.40	-337.70	-914.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.49	1.48
2024-09-30	1.35	1.35
2024-06-30	1.42	1.41
2024-03-31	1.68	1.67
2023-12-31	1.79	1.78
2023-09-30	1.96	1.95
2023-06-30	1.57	1.57
2023-03-31	1.16	1.15
2022-12-31	1.20	1.20
2022-09-30	0.94	0.94
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	-0.21	-0.21
2021-12-31	-0.38	-0.38
2021-09-30	-0.58	-0.58
2021-06-30	-0.98	-0.98
2021-03-31	-0.91	-0.91
2020-12-31	-1.20	-1.20
2020-09-30	-0.83	-0.83
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.58	0.58

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的經營活動產生的現金為3,747.20百萬。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的投資活動產生的現金為-1,899.30百萬。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的融資活動產生的現金為-2,141.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,747.20	-1,899.30	-2,141.60
2025-03-31	3,415.70	-1,431.50	-1,997.00
2024-12-31	2,967.40	-1,173.90	-1,608.80
2024-09-30	2,699.30	-1,719.90	-1,298.30
2024-06-30	3,033.00	-477.20	-1,565.60
2024-03-31	3,157.90	-1,560.40	-1,326.30
2023-12-31	3,457.70	-1,186.40	-2,006.50
2023-09-30	3,774.70	-117.10	-2,055.80
2023-06-30	3,732.00	-1,265.60	-1,028.70
2023-03-31	3,891.00	-1,901.20	-1,054.00
2022-12-31	2,752.90	-3,264.10	-197.00
2022-09-30	2,657.70	-4,299.80	-848.80
2022-06-30	2,756.90	-3,950.10	-869.20
2022-03-31	1,940.50	-1,414.40	-536.50
2021-12-31	513.20	540.50	-582.50
2021-09-30	-250.60	1,310.70	74.00
2021-06-30	-1,403.50	886.00	1,299.50
2021-03-31	-2,448.00	937.00	1,622.50
2020-12-31	-1,539.00	350.80	1,382.20
2020-09-30	-633.90	162.00	1,217.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的本益比為15.64。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的p/書為3.58。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的p/待定值為3.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	15.64	3.58	3.66
2025-03-31	12.64	2.57	2.62
2024-12-31	13.45	2.65	2.70
2024-09-30	11.56	2.39	2.43
2024-06-30	9.70	2.44	2.49
2024-03-31	11.78	3.06	3.11
2023-12-31	11.26	2.98	3.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-36.30	3.15	3.24
2021-12-31	-26.88	3.55	3.66
2021-09-30	-17.33	4.28	4.42
2021-06-30	-17.61	4.34	4.49
2021-03-31	-19.12	4.18	4.31
2020-12-31	-14.66	4.15	4.29
2020-09-30	-21.17	3.89	4.01
2020-06-30	84.98	4.02	4.15
2020-03-31	28.89	3.81	3.93

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.12	0.06
2024-03-31	0.09	0.04
2023-12-31	0.10	0.04
2023-09-30	0.11	0.02
2023-06-30	0.07	0.01
2023-03-31	0.07	-0.00
2022-12-31	0.06	-0.01
2022-09-30	0.01	-0.04
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.02
2021-09-30	-0.06	-0.02
2021-06-30	-0.06	-0.00
2021-03-31	-0.05	0.01
2020-12-31	-0.07	0.01
2020-09-30	-0.05	0.02
2020-06-30	0.01	0.05
2020-03-31	0.03	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的奧克羅伊克為0.35。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.21	0.17	-0.00	0.35
2025-03-31	0.10	0.22	0.15	0.02	0.27
2024-12-31	0.10	0.21	0.15	-0.03	0.26
2024-09-30	0.10	0.18	0.15	0.09	0.29
2024-06-30	0.12	0.34	0.19	0.03	0.30
2024-03-31	0.13	0.32	0.19	0.02	0.32
2023-12-31	0.13	0.33	0.20	0.14	0.34
2023-09-30	0.11	0.29	0.17	0.14	0.36
2023-06-30	0.08	0.29	0.17	0.14	0.36
2023-03-31	0.09	0.24	0.12	0.09	0.37
2022-12-31	0.08	0.22	0.09	-0.20	0.23
2022-09-30	0.02	0.22	0.09	-0.20	0.22
2022-06-30	-0.02	0.05	0.02	-0.18	0.24
2022-03-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.00	0.18
2021-12-31	-0.05	-0.09	-0.04	0.05	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.13	-0.06	0.11	-0.14
2021-06-30	-0.08	-0.24	-0.12	0.08	-0.15
2021-03-31	-0.07	-0.21	-0.10	0.01	-0.24
2020-12-31	-0.09	-0.21	-0.13	0.02	-0.10
2020-09-30	-0.06	-0.14	-0.09	0.08	-0.01
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	0.10	0.10
2020-03-31	0.05	0.12	0.07	0.10	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，瑞安航空控股有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.12	0.11
2025-03-31	0.27	0.12	0.12
2024-12-31	0.26	0.11	0.12
2024-09-30	0.27	0.12	0.13
2024-06-30	0.29	0.14	0.15
2024-03-31	0.30	0.16	0.17
2023-12-31	0.32	0.17	0.18
2023-09-30	0.30	0.15	0.16
2023-06-30	0.28	0.15	0.16
2023-03-31	0.30	0.12	0.13
2022-12-31	0.29	0.12	0.13
2022-09-30	0.22	0.12	0.13
2022-06-30	0.16	0.03	0.03
2022-03-31	0.13	-0.05	-0.07
2021-12-31	0.06	-0.11	-0.13
2021-09-30	-0.08	-0.25	-0.27
2021-06-30	-0.08	-0.59	-0.51
2021-03-31	-0.04	-0.62	-0.51
2020-12-31	0.06	-0.49	-0.28
2020-09-30	0.17	-0.21	-0.08
2020-06-30	0.29	0.03	0.11
2020-03-31	0.29	0.08	0.13