RUN 股票財務分析 - 拉什企業公司 (DB) Stock

概覽

Rush Enterprises, Inc. 總部位於美國，是商用車產業首屈一指的解決方案供應商。該公司主要透過其 Rush Truck 中心銷售商用車，主要是新車和二手卡車。除了強大的汽車銷售業務外，Rush Enterprises 還提供一系列綜合服務，包括車輛保養和維修、零件供應以及融資、租賃和保險等金融服務。該公司的策略性舉措強調擴大其在北美的業務範圍、加強售後服務以及營運數位化，以簡化客戶體驗和營運效率。截至 2023 年，Rush Enterprises 繼續推動商用車解決方案的創新，利用技術和廣泛的產業網絡來維持和擴大其市場份額。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，拉什企業公司的收入為7,687.26百萬。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的營業收入為434.07百萬。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的淨利為286.64百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,687.26	434.07	286.64
2025-03-31	7,783.58	448.52	292.87
2024-12-31	7,804.75	467.28	304.15
2024-09-30	7,824.62	475.03	307.45
2024-06-30	7,909.23	476.27	308.59
2024-03-31	7,885.26	494.35	328.21
2023-12-31	7,925.02	511.54	347.06
2023-09-30	7,778.50	528.19	367.33
2023-06-30	7,662.05	531.62	377.43
2023-03-31	7,450.23	523.99	389.38
2022-12-31	7,101.67	503.66	391.38
2022-09-30	6,530.53	456.70	361.69
2022-06-30	5,932.76	421.14	340.72
2022-03-31	5,457.54	358.79	288.54
2021-12-31	5,126.14	307.60	241.41
2021-09-30	5,082.54	271.52	213.80
2021-06-30	4,994.59	224.80	178.34
2021-03-31	4,681.08	173.79	137.11
2020-12-31	4,735.94	152.75	114.89
2020-09-30	4,785.45	138.77	97.62
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.85	3.72
2024-09-30	3.89	3.77
2024-06-30	3.88	3.76
2024-03-31	4.09	3.96
2023-12-31	4.28	4.15
2023-09-30	4.49	4.35
2023-06-30	4.59	4.45
2023-03-31	4.71	4.58
2022-12-31	4.71	4.57
2022-09-30	4.33	4.19
2022-06-30	4.07	3.93
2022-03-31	3.44	3.32
2021-12-31	2.88	2.78
2021-09-30	2.56	2.47
2021-06-30	2.14	2.07
2021-03-31	1.66	1.62
2020-12-31	1.40	1.36
2020-09-30	1.19	1.16
2020-06-30	1.25	1.23
2020-03-31	1.55	1.51

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，拉什企業公司的經營活動產生的現金為885.19百萬。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的投資活動產生的現金為-516.67百萬。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的融資活動產生的現金為-324.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	885.19	-516.67	-324.75
2025-03-31	928.13	-472.89	-382.19
2024-12-31	619.55	-445.58	-129.32
2024-09-30	311.92	-401.90	83.05
2024-06-30	297.22	-359.21	37.44
2024-03-31	48.19	-360.70	242.12
2023-12-31	295.71	-387.03	73.96
2023-09-30	322.14	-363.71	13.55
2023-06-30	350.24	-335.68	-39.55
2023-03-31	352.28	-320.15	-15.48
2022-12-31	294.40	-240.93	-0.69
2022-09-30	167.02	-479.73	272.90
2022-06-30	242.82	-444.22	102.18
2022-03-31	416.79	-417.04	-106.30
2021-12-31	422.35	-432.90	-153.34
2021-09-30	611.16	-149.91	-461.10
2021-06-30	582.48	-135.96	-346.16
2021-03-31	664.31	-112.28	-373.50
2020-12-31	762.98	-127.46	-505.10
2020-09-30	790.12	-160.60	-456.09
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，拉什企業公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.14	0.07	0.02	0.24
2025-03-31	0.07	0.15	0.08	0.01	0.16
2024-12-31	0.07	0.16	0.08	-0.00	0.08
2024-09-30	0.07	0.16	0.08	-0.01	0.08
2024-06-30	0.08	0.18	0.08	-0.02	0.01
2024-03-31	0.09	0.20	0.09	-0.00	0.08
2023-12-31			0.10	-0.01	0.09
2023-09-30			0.11	-0.01	0.10
2023-06-30		0.23	0.11	-0.01	0.10
2023-03-31		0.25	0.19	0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.07	0.17	0.13
2021-06-30	0.06	0.15	0.07	0.04	0.24
2021-03-31	0.04	0.12	0.05	0.07	0.26
2020-12-31	0.03	0.10	0.05	0.05	0.31
2020-09-30	0.03	0.09	0.04	0.07	0.31
2020-06-30	0.03	0.09	0.04	0.04	0.33
2020-03-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，拉什企業公司的毛利率為0.19。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，拉什企業公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.19	0.04	0.06
2025-03-31	0.20	0.04	0.06
2024-12-31	0.20	0.04	0.06
2024-09-30	0.20	0.04	0.06
2024-06-30	0.20	0.04	0.06
2024-03-31	0.20	0.04	0.06
2023-12-31	0.21	0.05	0.07
2023-09-30	0.21	0.05	0.07
2023-06-30	0.21	0.05	0.07
2023-03-31		0.05	0.07
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.07
2022-06-30		0.00	0.07
2022-03-31		0.00	0.07
2021-12-31		0.00	0.06
2021-09-30
2021-06-30	0.19	0.04	0.05
2021-03-31	0.19	0.03	0.04
2020-12-31	0.18	0.02	0.03
2020-09-30	0.18	0.02	0.03
2020-06-30	0.18	0.02	0.03
2020-03-31	0.17	0.02	0.03