RSL2 股票財務分析 - R.斯塔爾股份公司 (XTRA) Stock

概覽

R. STAHL AG 是一家領先的德國公司，專門製造危險區域應用的防爆設備。 R. STAHL 植根於電氣工程行業，產品組合包括照明、控制箱、信號設備和自動化技術等產品，主要面向石油和天然氣、化學、製藥和食品行業等行業。該公司以創新和安全為榮，強調開發確保爆炸性環境中操作連續性和保護的系統。關鍵項目通常涉及複雜的、安全關鍵的應用程序，其中強大而可靠的解決方案至關重要。 R. STAHL 不僅在傳統市場處於領先地位，而且還探索新的技術領域，提高全球安全標準，同時滿足防爆領域嚴格的監管要求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的收入為336.73百萬。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的營業收入為9.17百萬。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的淨利為1.21百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	336.73	9.17	1.21
2024-12-31	348.01	14.38	5.82
2024-09-30	354.85	14.47	-4.14
2024-06-30	353.62	19.36	0.28
2024-03-31	341.11	17.79	-1.59
2023-12-31	334.63	19.82	0.20
2023-09-30	317.01	19.37	14.95
2023-06-30	304.92	15.87	13.94
2023-03-31	296.09	11.49	11.25
2022-12-31	279.37	4.26	1.95
2022-09-30	271.24	4.02	-2.19
2022-06-30	259.63	-0.59	-7.48
2022-03-31	256.60	-0.06	-7.81
2021-12-31	253.59	-0.52	-4.91
2021-09-30	251.97	0.13	-4.06
2021-06-30	249.38	0.15	-4.59
2021-03-31	244.41	-0.46	-5.37
2020-12-31	251.07	1.55	-3.50
2020-09-30	259.25	-0.47	-4.46
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.64	-0.64
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	-0.25	-0.25
2023-12-31	0.03
2023-09-30	2.32	2.32
2023-06-30	2.16	2.16
2023-03-31	1.75	1.75
2022-12-31	0.30
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-1.16	-1.16
2022-03-31	-1.21	-1.21
2021-12-31	-0.76
2021-09-30	-0.63	-0.63
2021-06-30	-0.71	-0.71
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.54
2020-09-30	-0.69	-0.69
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	0.09	0.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的經營活動產生的現金為28.84百萬。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的投資活動產生的現金為-13.81百萬。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的融資活動產生的現金為-14.73百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	28.84	-13.81	-14.73
2024-12-31	28.56	-13.83	-9.77
2024-09-30	23.42	-13.76	-5.42
2024-06-30	12.73	-13.88	2.11
2024-03-31	19.06	-14.38	-8.33
2023-12-31	14.22	-13.94	-4.38
2023-09-30	10.90	-14.11	-2.77
2023-06-30	5.33	-13.32	-0.61
2023-03-31	7.54	-13.29	2.52
2022-12-31	5.99	-10.41	14.31
2022-09-30	3.27	-14.04	8.04
2022-06-30	10.87	-14.70	2.11
2022-03-31	6.11	-15.17	10.55
2021-12-31	11.86	-18.12	-7.62
2021-09-30	11.39	-14.35	4.61
2021-06-30	17.64	-14.36	-0.54
2021-03-31	15.60	-13.18	-2.60
2020-12-31	17.86	-12.21	-0.35
2020-09-30	13.28	-11.77	7.26
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的本益比為-29.25。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的p/書為1.64。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的p/待定值為4.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-29.25	1.64	4.57
2024-12-31	-25.21	1.41	3.94
2024-09-30	416.96	1.75	5.60
2024-06-30	-79.39	1.80	10.46
2024-03-31	9.39	1.71	4.15
2023-12-31	8.57	1.56	3.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-23.16	1.91	28.08
2021-12-31	-26.81	2.21	32.50
2021-09-30	-30.03	2.76	27.54
2021-06-30	-20.34	1.87	-17.42
2021-03-31	-17.39	1.82	-30.24
2020-12-31	-26.67	1.94	2.81
2020-09-30	-20.92	1.86	11.30
2020-06-30	-148.69	1.70	28.59
2020-03-31	158.81	1.56	10.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.03	0.02
2024-12-31	-0.03	0.00
2024-09-30	0.00	0.04
2024-06-30	-0.01	0.02
2024-03-31	0.10	0.04
2023-12-31	0.11	0.03
2023-09-30	0.09	0.02
2023-06-30	0.08	0.01
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.01
2022-03-31	-0.03	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.00
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30	-0.04	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	0.03	-0.04
2020-03-31	0.03	-0.04

管理效益

截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的長的為-0.01。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的魚子為-0.06。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的汽缸為0.03。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.01	-0.06	-0.03	0.03	0.16
2024-12-31	-0.02	0.09	-0.03	0.03	0.16
2024-09-30	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.09
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.13
2024-03-31	0.06	0.21	0.09	-0.05	0.07
2023-12-31	0.06	0.21	0.09	-0.05	0.07
2023-09-30	0.05	0.23	0.10	-0.07	0.04
2023-06-30	0.04	0.23	0.10	-0.07	0.04
2023-03-31	-0.01	0.21	0.08	-0.03	0.05
2022-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-09-30	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-06-30	-0.03	-0.15	-0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	-0.02	-0.15	-0.07	0.01	0.05
2021-12-31	-0.02	-0.10	-0.04	-0.12	0.10
2021-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.02	0.16
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.06	0.04	0.21
2021-03-31	-0.02	-0.09	-0.05	0.00	0.15
2020-12-31	-0.01	-0.06	-0.03	0.05	0.18
2020-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.08	0.13
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.09	0.13
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	0.05	0.12

Gross Margins

截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的毛利率為0.64。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年3月31日，R.斯塔爾股份公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.64	-0.01	0.04
2024-12-31	0.64	-0.01	0.04
2024-09-30	0.66	0.00	0.06
2024-06-30	0.65	-0.00	0.05
2024-03-31	0.65	0.05	0.05
2023-12-31	0.65	0.05	0.05
2023-09-30	0.64	0.05	0.04
2023-06-30	0.64	0.05	0.04
2023-03-31	0.64	0.04	0.03
2022-12-31	0.64	-0.01	0.01
2022-09-30	0.64	-0.01	0.01
2022-06-30	0.64	-0.03	-0.00
2022-03-31	0.63	-0.03	-0.00
2021-12-31	0.63	-0.02	-0.00
2021-09-30	0.63	-0.02	0.00
2021-06-30	0.63	-0.02	0.00
2021-03-31	0.64	-0.02	-0.00
2020-12-31	0.65	-0.01	0.01
2020-09-30	0.65	-0.02	-0.00
2020-06-30	0.65	-0.00	0.01
2020-03-31	0.65	0.00	0.02