RN6 股票財務分析 - 瑞納桑特公司 (DB) Stock

概覽

Renasant Corporation 是一家總部位於美國的金融服務控股公司，總部位於密西西比州圖珀洛。它主要透過其子公司Renasant Bank 運營，提供一系列銀行和金融服務。這些服務包括商業和個人銀行產品、財富管理和抵押貸款。 Renasant Corporation 開展的重點專案涉及透過併購進行策略性擴張，增強其在美國東南部的區域影響力。透過強大的銀行辦事處網絡和對社區銀行業務的重視，Renasant Corporation 在該地區的金融業中建立了重要的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的收入為735.58百萬。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的營業收入為250.13百萬。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的淨利為159.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	735.58	250.13	159.74
2025-03-31	710.26	267.75	197.57
2024-12-31	706.58	263.86	195.46
2024-09-30	685.87	243.80	178.83
2024-06-30	627.48	187.72	148.21
2024-03-31	612.43	174.62	138.01
2023-12-31	616.81	182.83	144.68
2023-09-30	633.68	210.74	162.83
2023-06-30	634.41	218.37	167.56
2023-03-31	637.70	234.51	178.60
2022-12-31	606.68	218.50	166.07
2022-09-30	595.55	213.06	156.85
2022-06-30	589.10	204.55	150.34
2022-03-31	597.55	201.77	151.53
2021-12-31	653.15	235.61	175.89
2021-09-30	663.61	235.93	170.36
2021-06-30	662.48	223.44	160.29
2021-03-31	648.34	200.68	139.55
2020-12-31	575.48	120.85	83.65
2020-09-30	558.38	123.00	90.55
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.29	3.27
2024-09-30	3.11	3.09
2024-06-30	2.64	2.61
2024-03-31	2.46	2.44
2023-12-31	2.58	2.56
2023-09-30	2.90	2.89
2023-06-30	2.99	2.98
2023-03-31	3.19	3.17
2022-12-31	2.97	2.95
2022-09-30	2.81	2.79
2022-06-30	2.69	2.67
2022-03-31	2.71	2.70
2021-12-31	3.13	3.12
2021-09-30	3.03	3.02
2021-06-30	2.85	2.84
2021-03-31	2.48	2.46
2020-12-31	1.49	1.48
2020-09-30	1.60	1.59
2020-06-30	1.72	1.72
2020-03-31	2.16	2.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的經營活動產生的現金為142.31百萬。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的投資活動產生的現金為-516.74百萬。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的融資活動產生的現金為901.13百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	142.31	-516.74	901.13
2025-03-31	170.52	-620.06	696.48
2024-12-31	129.43	-298.04	459.30
2024-09-30	137.76	-119.00	515.70
2024-06-30	196.07	-372.99	81.92
2024-03-31	220.99	127.80	-352.09
2023-12-31	148.55	-55.40	132.21
2023-09-30	159.06	-367.03	469.62
2023-06-30	192.80	-682.33	425.96
2023-03-31	360.85	-1,612.09	491.44
2022-12-31	574.04	-2,043.66	167.64
2022-09-30	515.60	-1,875.20	362.96
2022-06-30	442.79	-1,646.89	609.09
2022-03-31	405.26	-1,274.27	1,214.58
2021-12-31	142.66	-660.00	1,762.11
2021-09-30	128.37	-282.41	1,216.08
2021-06-30	76.91	-76.70	988.38
2021-03-31	148.45	-1,105.74	1,581.43
2020-12-31	82.24	-1,265.55	1,401.58
2020-09-30	177.79	-1,809.12	1,635.78
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.08	0.06	0.07	0.05
2025-03-31	0.01	0.09	0.06	0.09	0.04
2024-12-31	0.01	0.09	0.06	0.17	0.04
2024-09-30	0.01	0.08	0.05	-0.03	0.07
2024-06-30	0.01	0.06	0.05	-0.00	0.08
2024-03-31	0.01	0.07	0.05	0.07	0.05
2023-12-31	0.01	0.08	0.06	0.09	0.06
2023-09-30	0.01	0.08	0.06	-0.02	0.07
2023-06-30	0.01	0.08	0.05	-0.02	0.06
2023-03-31	0.01	0.08	0.05	-0.22	0.11
2022-12-31	0.01	0.07	0.06	-0.35	0.18
2022-09-30	0.01	0.07	0.06	-0.38	0.20
2022-06-30	0.01	0.07	0.06	-0.22	0.16
2022-03-31	0.01	0.07	0.06	0.13	0.15
2021-12-31	0.01	0.08	0.06	0.45	0.05
2021-09-30	0.01	0.08	0.06	0.39	0.03
2021-06-30	0.01	0.08	0.06	0.36	0.03
2021-03-31	0.01	0.07	0.05	0.23	0.05
2020-12-31	0.01	0.04	0.03	0.08	0.03
2020-09-30	0.01	0.04	0.03	0.00	0.07
2020-06-30	0.01	0.05	0.04	0.07	0.07
2020-03-31	0.01	0.06	0.03	0.02	-0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，瑞納桑特公司的營業利益率為0.38。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.28	0.38
2025-03-31	1.00	0.28	0.37
2024-12-31	1.00	0.26	0.36
2024-09-30	1.00	0.24	0.30
2024-06-30	1.00	0.23	0.29
2024-03-31	1.00	0.23	0.30
2023-12-31	1.00	0.26	0.33
2023-09-30	1.00	0.27	0.35
2023-06-30	1.00	0.27	0.35
2023-03-31	1.00	0.28	0.37
2022-12-31	1.00	0.26	0.36
2022-09-30	1.00	0.26	0.36
2022-06-30	1.00	0.26	0.35
2022-03-31	1.00	0.25	0.34
2021-12-31	1.00	0.27	0.36
2021-09-30	1.00	0.26	0.36
2021-06-30	1.00	0.24	0.34
2021-03-31	1.00	0.22	0.31
2020-12-31	1.00	0.15	0.21
2020-09-30	1.00	0.16	0.22
2020-06-30	1.00	0.18	0.24
2020-03-31	1.00	0.22	0.30